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本集合计划旨在通过宏观经济、宏观政策、产业发展进程、产业发展政策变化的跟踪,在有效控制风险并兼顾流动性的前提下,充分利用各类资产在经济周期不同阶段的表现差异,通过动态均衡配置,实现集合计划资产的稳健增值。
本计划遵循避险增值的投资理念,在经济转型、发展战略新兴产业的大背景下,在分析各类证券的风险收益特征的基础上,确定各类别资产间的动态配置比例。寻找各个不同经济发展阶段的中坚产业,作为重点投资领域,以低市盈率的稳健投资为依托,精选新经济模式和新经济机遇的成长型的新公司,挖掘旧经济模式下积极创新变革的原有公司,把握周期类公司在不同时期的投资机会。
1、权益类资产 股票(含网上、网下新股申购、定向增发、二级市场买卖)、港股通、股票型证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF基金等)、混合型证券投资基金、期权(含权证)等,投资比例按市值计为本集合计划资产总值的0-40%;其中,期权(含权证)投资比例按市值计不超过本集合计划资产净值的3%; 2、固定收益类资产 国债、地方政府债、央行票据、同业存单、各类金融债(政策性银行金融债、商业银行金融债、次级债、混合资本债等其他各类金融机构发行的债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可交换私募债券、可分离债、非公开定向债务融资工具、债券正回购、7天以上债券逆回购、债券型证券投资基金,投资比例为本集合计划资产总值的0-100%; 3、现金类资产 现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。投资比例为本集合计划资产总值的0-100%。 4、股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为0-100%; 5、股指期货:集合计划参与股指期货在每个交易日日终,持有的买入股指期货与卖出股指期货合约价值之差的绝对值不超过集合计划资产净值的40%; 6、国债期货:集合计划参与国债期货在每个交易日日终,持有的买入国债期货与卖出国债期货合约价值之差的绝对值不超过集合计划资产净值的95%; 7、证券回购:集合计划参与证券回购应当严格控制风险,参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
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5%/年
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