本集合计划首个封闭期结束之后的首个工作日为第一个开放日,以及第一个开放日之后集合计划在每满6个月的首个工作日为开放日,期间可办理参与、退出业务。对于开放日的参与、退出业务,本集合计划采取预约退出和预约申请机制。以开放日为T日,开放日当天不接受委托人参与和退出申请。T-10到T-8日为预约退出日,在预约退出日管理人仅接受委托人预约退出申请,不接受参与申请。T-7日到T-4日为预约申购日,在预约申购日管理人仅接受委托人预约参与申请,不接受退出申请。预约退出申请在T-8日15:00后不可撤销,预约参与申请在T-4日15:00后不可撤销,所有的有效预约申请在最近的开放日进行受理。具体预约规则以管理人公告为准。 管理人根据本集合计划的运作情况,可设置临时参与开放日或临时退出开放日,临时参与开放日或临时退出开放日的参与或退出业务的办理方式,由管理人确定并提前在管理人的网站披露。
管理人按委托人每笔参与份额分别计算持有期年化收益率并计提业绩报酬.对年化收益率超过8%以上的收益部分提取10%作为管理人业绩报酬。详见《国信证券复利领航1号集合资产管理合同》第十三部分“集合计划的费用”的相关约定。
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(1)私募基金:包括证券公司及资管子公司发行的集合资产管理计划、基金公司及子公司发行的一对多资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金,上述资产统称“私募基金”; (2)公募证券投资基金; (3)现金类资产:现金、银行存款、货币市场基金、国债逆回购等现金类金融产品。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销的证券,或者从事其他重大关联交易。交易完成10个工作日内,管理人应通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 特别的,委托人在此同意并授权管理人,可以将本集合计划资产部分或全部投资于由管理人关联方(及其子公司的关联方)发行或代销或管理的金融产品,以及由管理人提供专业服务(包括但不限于作为投资顾问、财务顾问、代销机构、托管人等)的金融产品。同时,委托人知晓并同意本集合计划投资的金融产品可能投资于管理人发行或承销的各类证券。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
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