每月5日开放(遇节假日顺延)
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(1)固定收益类资产(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、资产支持证券、债券型基金、分级基金之优先级、债券逆回购、固定收益类集合资金信托计划、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划):0~100%; (2)债券正回购:参与债券正回购融入资金余额不得超过资产净值的40%; (3)现金、银行存款、一年内到期的国债、一年内到期的央行票据或政策性金融债、一年内到期的AAA评级债券、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等高流动性资产的投资比例不低于5%。 (4)作为资金融出方参与交易所股票质押式回购业务:0~100%。 对中小企业私募债、固定收益类集合资金信托计划、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等新型固定收益金融工具,管理人制定专门办法,以管理新型固定收益金融工具面临的风险。
1、资产配置策略本专项计划资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,将专项资产在各类固定收益类品种之间进行配置。 2、普通债券投资策略本专项计划将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期,并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中固定收益类资产的合理配置。 3、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有高风险、低流动性以及高收益率的特点,因此管理人持有私募债的信用风险、市场风险、流动性风险等各种风险均会比传统债券要高,因此除了利用传统债券的风控措施来进行风险控制以外,管理人还将专门针对私募债在以上三方面建立更为严格的风险控制制度及措施,控制投资风险,保障投资安全。首先,管理人将建立专门的信用违约评级模型,仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,管理人将严格控制私募债的投资比例上限,并在允许的投资比例内,针对发行人不同的资质情况进一步细化投资比例;第三,管理人将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资;并且适当控制所在投资组合的久期,保证账户总体的流动性。
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