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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 11,044.26 7,823.29 70.84% 434.63 3.94% - - 1,101.99 9.98%

平安证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 401.59 281.26 70.04% 15.63 3.89% - - 78.13 19.45%