平安证券股份有限公司

Ping An Securities Company Linited

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  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安安赢添利半年滚动持有A 970011 债券型-混合二级 03-28 1.0368 1.0368 0.00% 2.11% 0.63% 0.95 阮毅 等 - 购买
平安安赢添利半年滚动持有C 970013 债券型-混合二级 03-28 1.0335 1.0335 0.01% 2.06% 0.54% 0.01 阮毅 等 0.00% 购买
平安安赢添利半年滚动持有B 970012 债券型-混合二级 03-28 1.0277 1.0277 0.00% 1.95% 0.33% 0.01 阮毅 等 0.00% 购买
平安安赢添利半年滚动持有D 970014 债券型-混合二级 03-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 阮毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安现金宝现金管理 970172 货币型-普通货币 03-28 0.3223 1.2210% 1.22% 1.22% 0.33% 147.61 朱娟 等 - 购买