平安证券股份有限公司

Ping An Securities Company Linited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-05-16 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 24,846.21 1.14 53,045.40 27,754.23
1.利息收入 详情 7,479.50 0.34 17,275.06 9,568.01
其中：存款利息收入 详情 6,099.51 - 9,356.73 5,168.34
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 17,366.71 -0.25 35,588.77 18,013.21
其中：股票投资收益 详情 - - -558.83 -293.58
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,366.71 - 36,110.75 18,279.75
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 1.50 1.45
其中：衍生工具收益 详情 - - 5.26 5.26
其中：股利收益 详情 - - 30.09 20.33
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 1.05 181.58 173.01
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 13,326.70 0.04 28,810.39 15,070.02
1.管理人报酬 详情 8,655.44 - 17,769.05 9,096.74
2.托管费 详情 480.86 - 990.81 507.42
3.销售服务费 详情 2,404.29 - 4,922.34 2,519.43
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,757.70 0.04 5,031.90 2,896.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,757.70 - 5,031.90 2,896.26
6.其他费用 详情 15.11 - 58.28 30.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,519.51 1.10 24,235.01 12,684.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,519.51 1.10 24,235.01 12,684.21
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