平安证券股份有限公司

Ping An Securities Company Linited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-05-16 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 1.14 53,045.40 27,754.23 20,909.27
1.利息收入 详情 0.34 17,275.06 9,568.01 8,346.07
其中：存款利息收入 详情 - 9,356.73 5,168.34 5,999.32
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.25 35,588.77 18,013.21 12,897.89
其中：股票投资收益 详情 - -558.83 -293.58 -509.84
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 36,110.75 18,279.75 13,371.41
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 1.50 1.45 51.82
其中：衍生工具收益 详情 - 5.26 5.26 -20.96
其中：股利收益 详情 - 30.09 20.33 5.47
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1.05 181.58 173.01 -334.69
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 0.04 28,810.39 15,070.02 11,244.78
1.管理人报酬 详情 - 17,769.05 9,096.74 7,915.43
2.托管费 详情 - 990.81 507.42 446.15
3.销售服务费 详情 - 4,922.34 2,519.43 1,106.36
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.04 5,031.90 2,896.26 1,728.22
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 5,031.90 2,896.26 1,726.09
6.其他费用 详情 - 58.28 30.50 26.35
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.10 24,235.01 12,684.21 9,664.50
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.10 24,235.01 12,684.21 9,664.50
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  • 2021
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