平安证券股份有限公司
Ping An Securities Company Linited
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-05-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 244,055.91 | 347,035.84 |
结算备付金 | 详情 | 71.61 | 12,185.63 | 4,631.09 | 13,268.33 |
存出保证金 | 详情 | 1.17 | 53.53 | 40.75 | 84.38 |
交易性金融资产 | 详情 | 9,309.26 | 1,141,265.44 | 1,520,295.07 | 1,325,803.31 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 862.40 | 1,333.57 | 2,084.87 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 1,140,403.04 | 1,518,961.50 | 1,322,680.83 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 1,037.60 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 60,494.92 | 90,000.06 | 115,022.60 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 36.63 | 71,742.35 | 10,005.96 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 24.19 | 12.20 | 24.19 |
资产总计 | 详情 | 11,444.76 | 1,548,873.65 | 1,930,777.43 | 1,811,244.61 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 880.00 | 60,869.57 | 216,727.75 | 244,495.14 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,751.23 | - | - | 9,647.10 |
应付赎回款 | 详情 | 218.49 | 5.67 | 20.84 | 8.04 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.16 | 1,309.94 | 1,484.14 | 1,424.70 |
应付托管费 | 详情 | 0.14 | 73.01 | 82.76 | 79.56 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 362.97 | 411.12 | 98.25 |
应付税费 | 详情 | 2.81 | 75.31 | 79.93 | 99.75 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 370.57 | 272.01 | 279.32 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 3.85 | 21.27 | 37.26 | 28.09 |
负债合计 | 详情 | 2,857.68 | 63,088.31 | 219,115.82 | 256,159.96 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 8,225.81 | 1,485,602.67 | 1,711,300.82 | 1,554,736.51 |
所有者权益合计 | 详情 | 8,587.08 | 1,485,785.33 | 1,711,661.61 | 1,555,084.65 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 11,444.76 | 1,548,873.65 | 1,930,777.43 | 1,811,244.61 |
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