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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 28,654.22 17,716.60 61.83% 984.26 3.43% - - 4,921.28 17.17%

平安证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 14,987.11 9,067.34 60.50% 503.74 3.36% - - 2,518.71 16.81%