南京证券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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南京证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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| 1 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 详情 | 243.20 | 179.70 | 73.89% | 16.34 | 6.72% | - | - | 28.34 | 11.65% |
南京证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 详情 | 124.82 | 94.13 | 75.41% | 8.56 | 6.86% | - | - | 12.78 | 10.24% |