南京证券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 310.38 715.61 374.77 297.38
1.利息收入 详情 167.40 354.63 199.16 170.53
其中：存款利息收入 详情 41.57 104.52 58.00 100.16
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 142.98 360.98 175.61 126.85
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 142.98 360.98 175.61 126.85
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 114.00 243.20 124.82 118.08
1.管理人报酬 详情 82.20 179.70 94.13 85.80
2.托管费 详情 7.47 16.34 8.56 7.84
3.销售服务费 详情 14.95 28.34 12.78 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 5.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 5.25
6.其他费用 详情 9.38 18.82 9.36 19.18
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 196.38 472.41 249.95 179.31
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 196.38 472.41 249.95 179.31
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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