南京证券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 420.01 712.53 310.38 715.61
1.利息收入 详情 177.09 384.88 167.40 354.63
其中：存款利息收入 详情 56.33 127.65 41.57 104.52
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 242.92 327.66 142.98 360.98
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 242.92 327.66 142.98 360.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 175.42 270.38 114.00 243.20
1.管理人报酬 详情 129.96 197.43 82.20 179.70
2.托管费 详情 11.81 17.95 7.47 16.34
3.销售服务费 详情 23.63 35.90 14.95 28.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 10.01 19.11 9.38 18.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 244.60 442.15 196.38 472.41
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 244.60 442.15 196.38 472.41
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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