南京证券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 883.51 | 666.04 | 1,271.33 | 1,012.51 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 31,345.88 | 21,870.43 | 13,898.33 | 11,936.81 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 31,345.88 | 21,870.43 | 13,898.33 | 11,936.81 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 9,876.12 | 12,999.91 | 16,750.87 | 7,600.33 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,000.98 | 2,402.86 | 1,851.50 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 46,818.23 | 45,020.38 | 37,288.84 | 24,605.83 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 3,598.44 | 1,564.64 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 22.57 | 21.99 | 15.86 | 12.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.05 | 2.00 | 1.44 | 1.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 4.10 | 4.00 | 2.88 | 2.26 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 9.59 | 11.49 | 8.89 | 10.12 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 7.66 | 14.08 | 8.47 | 28.85 |
| 负债合计 | 详情 | 45.98 | 53.55 | 3,635.99 | 1,619.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 46,772.25 | 44,966.83 | 33,652.85 | 22,986.38 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 46,772.25 | 44,966.83 | 33,652.85 | 22,986.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 46,818.23 | 45,020.38 | 37,288.84 | 24,605.83 |
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