南京证券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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2024-09-30 | 详情 | 16.89(部分披露) | 16.87(部分披露) | 3.38(部分披露) | 3.38 |
2024-06-30 | 详情 | 18.83 | 17.95 | 3.37 | 3.37 |
2024-03-31 | 详情 | 18.85 | 18.67 | 2.48 | 2.48 |
2023-12-31 | 详情 | 17.31 | 17.23 | 2.30 | 2.30 |
2023-09-30 | 详情 | 18.90 | 19.48 | 2.22 | 2.22 |
2023-06-30 | 详情 | 23.01 | 23.23 | 2.79 | 2.79 |
2023-03-31 | 详情 | 20.97 | 20.44 | 3.02 | 3.02 |
2022-12-31 | 详情 | 17.74 | 17.62 | 2.49 | 2.49 |
2022-09-30 | 详情 | 17.90 | 17.94 | 2.37 | 2.37 |