山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 5,619.17 944.02 16.80% 251.74 4.48% - - 625.64 11.13%
4 002589 山西证券保本混合A 详情 1,758.38 921.18 52.39% 153.53 8.73% 25.23 1.44% 207.31 11.79%
5 002590 山西证券保本混合C 详情 1,758.38 921.18 52.39% 153.53 8.73% 25.23 1.44% 207.31 11.79%
6 003179 山西裕利债券 详情 71.34 44.14 61.88% 14.71 20.63% 0.86 1.20% - -

山西证券 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 2,846.37 460.73 16.19% 122.86 4.32% - - 317.47 11.15%