山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 4,501.77 746.36 16.58% 199.03 4.42% - - 500.85 11.13%
4 002589 山西证券保本混合A 详情 2,678.58 1,186.25 44.29% 197.71 7.38% 20.71 0.77% 243.01 9.07%
5 002590 山西证券保本混合C 详情 2,678.58 1,186.25 44.29% 197.71 7.38% 20.71 0.77% 243.01 9.07%
6 003179 山西裕利债券 详情 257.64 181.33 70.38% 60.44 23.46% 0.62 0.24% - -
7 003659 山西策略灵活配置混合 详情 1,227.41 470.64 38.34% 78.44 6.39% 663.27 54.04% - -

山西证券 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 2,286.53 393.48 17.21% 104.93 4.59% - - 254.65 11.14%
4 002589 山西证券保本混合A 详情 1,462.26 610.95 41.78% 101.82 6.96% 20.07 1.37% 127.51 8.72%
5 002590 山西证券保本混合C 详情 1,462.26 610.95 41.78% 101.82 6.96% 20.07 1.37% 127.51 8.72%
6 003179 山西裕利债券 详情 127.54 89.69 70.32% 29.90 23.44% 0.38 0.29% - -
7 003659 山西策略灵活配置混合 详情 712.89 308.84 43.32% 51.47 7.22% 344.98 48.39% - -