山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 4,675.04 721.85 15.44% 192.49 4.12% - - 523.93 11.21%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 4,675.04 721.85 15.44% 192.49 4.12% - - 523.93 11.21%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 4,675.04 721.85 15.44% 192.49 4.12% - - 523.93 11.21%
4 003179 山西裕利定开债 详情 139.02 99.79 71.78% 33.26 23.93% 0.45 0.32% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 298.85 96.02 32.13% 16.00 5.36% 174.32 58.33% - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 398.80 237.03 59.44% 39.51 9.91% 110.46 27.70% - -

山西证券 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003179 山西裕利定开债 详情 176.17 119.36 67.75% 39.79 22.58% 0.43 0.24% - -

山西证券 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2,233.63 344.47 15.42% 91.86 4.11% - - 250.47 11.21%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 2,233.63 344.47 15.42% 91.86 4.11% - - 250.47 11.21%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 2,233.63 344.47 15.42% 91.86 4.11% - - 250.47 11.21%
4 002589 山西证券保本混合A 详情 577.56 374.89 64.91% 62.48 10.82% 0.75 0.13% 74.01 12.81%
5 002590 山西证券保本混合C 详情 577.56 374.89 64.91% 62.48 10.82% 0.75 0.13% 74.01 12.81%
6 003179 山西裕利定开债 详情 130.37 91.09 69.87% 30.36 23.29% 0.25 0.19% - -
7 003659 山西策略灵活配置混合 详情 185.04 53.20 28.75% 8.87 4.79% 116.66 63.04% - -
8 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 187.82 132.51 70.55% 22.08 11.76% 27.67 14.73% - -