长城证券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970064 长城证券三个月滚动持有A 详情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
2 970065 长城证券三个月滚动持有B 详情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
3 970066 长城证券三个月滚动持有C 详情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
4 970075 长城证券中短债A 详情 331.81 110.93 33.43% 36.98 11.14% - - 34.36 10.36%
5 970076 长城证券中短债C 详情 331.81 110.93 33.43% 36.98 11.14% - - 34.36 10.36%

长城证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970064 长城证券三个月滚动持有A 详情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
2 970065 长城证券三个月滚动持有B 详情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
3 970066 长城证券三个月滚动持有C 详情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
4 970075 长城证券中短债A 详情 193.34 61.31 31.71% 20.44 10.57% - - 16.54 8.56%
5 970076 长城证券中短债C 详情 193.34 61.31 31.71% 20.44 10.57% - - 16.54 8.56%