第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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第一创业 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970071 第一创业创享纯债 详情 144.83 77.15 53.27% 21.60 14.92% - - - -
2 970106 第一创业创和一个月持有债 详情 49.53 17.01 34.34% 2.83 5.72% - - 11.34 22.89%

第一创业 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970071 第一创业创享纯债 详情 64.25 34.30 53.38% 9.60 14.95% - - - -
2 970106 第一创业创和一个月持有债 详情 24.38 8.64 35.45% 1.44 5.91% - - 5.76 23.64%