第一创业创享纯债(970071)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>第一创业创享纯债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

本产品自2021年9月7日（含）起对持有期限在7个自然日（含）以上的份额免收赎回费，具体可见本产品赎回费优惠公告。

第一创业创享纯债(970071

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-09-02

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-12）	基金经理：崔易
成立日：2021-09-02	管理人：第一创业	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

鹏华丰顺债券（016951）	近1年	15.52%	购买
上银慧鑫利债券（016537）	近1年	14.24%	购买
华泰保兴安悦债券A（007540）	近1年	13.13%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

第一创业证券公募FOF...

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20民生 6.01% --
21应城01 5.75% --
23渝惠 5.69% --
21首股01 5.52% --
19承控 4.88% --
前五持仓占比合计：27.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20民生	6.01%	--
21应城01	5.75%	--
23渝惠	5.69%	--
21首股01	5.52%	--
19承控	4.88%	--

公司观点

更多>

每日股市20230406
债市日报20230406
债市日报20230404
每日股市20230404
每日股市20230403

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.45%09-24
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0434	1.6494	0.00%
09-18	1.0434	1.6494	0.00%
09-13	1.0434	1.6494	0.00%
09-12	1.0434	1.6494	0.01%
09-11	1.0433	1.6493	0.00%
09-10	1.0433	1.6493	0.00%
09-09	1.0433	1.6493	0.00%
09-06	1.0433	1.6493	0.00%
09-05	1.0433	1.6493	0.01%
09-04	1.0432	1.6492	-0.03%
09-03	1.0435	1.6495	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.05%	0.18%	0.98%	1.97%	3.43%	6.03%	9.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.49%	0.25%	1.07%	2.29%	2.73%	4.30%	7.60%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	596 \| 715	533 \| 711	456 \| 704	488 \| 680	427 \| 653	305 \| 643	214 \| 582	158 \| 481
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.80%	1.07%	1.32%	0.90%	1.12%	1.44%	-0.84%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2646 \| 3366	1907 \| 3230	304 \| 3112	341 \| 2943	1629 \| 2851	611 \| 2778	1996 \| 2732	1748 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.87%	1.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 3112	1772 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~2024-09-01 崔易 2年又275天 9.25%
2021-09-02~2021-11-30 谢昊 89天 0.55%
更多第一创业创享纯债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~2024-09-01	崔易	2年又275天	9.25%
2021-09-02~2021-11-30	谢昊	89天	0.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
186	0	今天怎么强制赎回了？	张释云	09-20 08:07
238	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划清算报告	基金资讯	09-18 09:03
214	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划清算报告提示	基金资讯	09-18 09:03
268	0	公告关于第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理	基金资讯	09-18 07:15
591	0	公告关于第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理	基金资讯	09-02 07:33
528	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2024年中	基金资讯	08-30 09:37
706	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告	基金资讯	08-26 07:11
780	0	公告第一创业证券股份有限公司关于第一创业创享纯债债券型	基金资讯	08-19 07:23
677	0	清盘了	yxdonggua	08-05 13:50
801	0	公告第一创业证券股份有限公司关于第一创业创享纯债债券型	基金资讯	08-05 08:12
1362	1	这只债基周六周日没有收益的吗？有谁知道，帮忙解答一	基民SacSox	07-22 08:46
816	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2024年第	基金资讯	07-19 09:10
913	0	反向上涨	基民2IgnOC	07-08 21:09
1149	0	公告第一创业证券股份有限公司关于董事变更情况的公告	基金资讯	07-02 09:30
877	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划基金产品资料	基金资讯	06-28 09:24
1312	0	公告第一创业证券股份有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	06-14 07:48
978	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告	基金资讯	05-24 09:04
1044	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划暂停申购及定	基金资讯	04-25 09:05
1091	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2024年第	基金资讯	04-22 09:11
1200	0	公告第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2023年年	基金资讯	03-29 09:10

同公司旗下基金

更多>

第一创业

管理规模：0.85亿旗下基金：1只

第一创业创和一个月滚动

日涨幅0.00%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	89人
金元顺安元启灵活配置混合	86人
易方达蓝筹精选混合	121人
招商中证白酒指数(LO	109人
诺安成长混合	77人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-26	每份派现金0.0113元
2024-05-24	每份派现金0.0080元
2024-02-26	每份派现金0.0085元
2023-11-24	每份派现金0.0083元
2023-08-24	每份派现金0.0069元
2023-05-24	每份派现金0.0038元
2023-02-24	每份派现金0.0062元
2022-11-24	每份派现金0.0082元
2022-08-24	每份派现金0.0090元
2022-05-25	每份派现金0.0093元
2022-02-24	每份派现金0.0091元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

不佳

一般

一般

一般

一般

良好

良好

良好

不佳

一般

优秀

优秀

一般

优秀

一般

一般

优秀

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益48%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外