第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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第一创业 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970071 第一创业创享纯债 详情 197.00 84.96 43.13% 23.79 12.08% - - - -
2 970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 详情 62.17 16.43 26.43% 2.74 4.41% - - 10.95 17.62%

第一创业 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970071 第一创业创享纯债 详情 96.99 43.43 44.77% 12.16 12.54% - - - -
2 970106 第一创业创和一个月持有债 详情 28.62 7.44 26.00% 1.24 4.33% - - 4.96 17.33%