国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国都证券 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 223.39 119.16 53.34% 19.86 8.89% 69.09 30.93% - -
2 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 630.67 330.47 52.40% 90.88 14.41% 193.11 30.62% - -
3 004245 国都聚益定开混合 详情 131.12 79.02 60.27% 15.80 12.05% 21.97 16.76% - -
4 004777 国都消费升级灵活配置混合 详情 94.17 30.02 31.88% 3.00 3.19% 49.64 52.72% - -
5 004935 国都智能制造 详情 40.95 13.61 33.24% 1.36 3.32% 13.94 34.04% - -

国都证券 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 122.21 70.73 57.88% 11.79 9.65% 31.87 26.08% - -
2 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 304.92 160.21 52.54% 44.06 14.45% 93.27 30.59% - -