国都证券股份有限公司
Guodu Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-04 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 122.35 | 1,368.41 |
| 结算备付金 | 详情 | 9.13 | 34.05 | 1.83 | 58.22 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.45 | 6.75 | 0.29 | 6.60 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,844.08 | 3,059.09 | 115.65 | 4,417.32 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,844.08 | 3,059.09 | 115.65 | 4,417.32 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 13.04 | 13.54 | 10.60 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.00 | 0.09 | - | 0.14 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,500.00 | 3,759.81 | 250.73 | 5,850.68 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-04 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 48.89 | 36.32 | 4.44 | 211.48 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 5.47 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.43 | 3.90 | 0.55 | 7.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.37 | 0.44 | 0.06 | 0.78 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.08 | 9.22 | 0.25 | 15.10 |
| 负债合计 | 详情 | 55.78 | 49.88 | 5.61 | 239.88 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,581.51 | 6,807.14 | 177.19 | 7,897.83 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,444.22 | 3,709.93 | 245.13 | 5,610.80 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,500.00 | 3,759.81 | - | 5,850.68 |
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