国都证券股份有限公司
Guodu Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.12 | 11.99 | 9.13 | 34.05 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.64 | 2.98 | 3.45 | 6.75 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,608.35 | 2,435.51 | 2,844.08 | 3,059.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,608.35 | 2,435.51 | 2,844.08 | 3,059.09 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 15.11 | - | 13.04 | 13.54 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.04 | 0.54 | 0.00 | 0.09 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,013.97 | 3,148.74 | 3,500.00 | 3,759.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 9.55 | 29.18 | 48.89 | 36.32 |
| 应付赎回款 | 详情 | 3.06 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.50 | 3.28 | 3.43 | 3.90 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.44 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.53 | 0.72 | 3.08 | 9.22 |
| 负债合计 | 详情 | 15.94 | 33.53 | 55.78 | 49.88 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,750.80 | 6,035.11 | 6,581.51 | 6,807.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,998.03 | 3,115.20 | 3,444.22 | 3,709.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,013.97 | 3,148.74 | 3,500.00 | 3,759.81 |
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