国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-07 2023-06-30
一、收入 详情 -104.90 -1,119.81 -1.21 -240.43
1.利息收入 详情 1.28 4.29 0.01 2.31
其中:存款利息收入 详情 1.28 4.29 0.01 2.25
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -215.44 -1,172.45 5.26 -429.43
其中:股票投资收益 详情 -259.77 -1,203.39 - -449.65
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - - - 0.25
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 44.34 30.94 - 19.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 109.16 44.01 -6.48 181.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.09 4.34 - 5.21
减:二、费用 详情 28.40 75.80 -0.02 45.22
1.管理人报酬 详情 21.29 65.75 - 40.17
2.托管费 详情 2.34 6.99 - 4.05
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 4.77 3.05 -0.02 1.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -133.30 -1,195.60 -1.18 -285.65
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -133.30 -1,195.60 -1.18 -285.65
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