国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 详情 75.80 65.75 86.75% 6.99 9.23% - - - -
2023-07-07 详情 -0.02 - - - - - - - -
2023-06-30 详情 45.22 40.17 88.83% 4.05 8.95% - - - -
2022-12-31 详情 133.64 108.94 81.51% 10.10 7.56% - - - -
2022-12-08 详情 -0.45 - - - - - - - -
2022-06-30 详情 78.46 66.45 84.70% 6.22 7.93% - - - -
2021-12-31 详情 364.85 181.72 49.81% 16.90 4.63% 145.41 39.85% - -
2021-06-30 详情 168.47 103.34 61.34% 9.62 5.71% 46.38 27.53% - -
2020-12-31 详情 379.01 166.94 44.05% 23.15 6.11% 176.51 46.57% - -
2020-06-30 详情 368.81 177.71 48.18% 20.34 5.51% 151.97 41.20% - -
2019-12-31 详情 813.18 391.34 48.12% 42.26 5.20% 348.11 42.81% - -
2019-06-30 详情 358.22 104.33 29.12% 12.06 3.37% 230.17 64.25% - -
2019-02-28 详情 0.20 - - - - - - - -
2019-01-28 详情 2.79 1.87 67.09% 0.52 18.45% - - - -
2018-12-31 详情 1,176.16 621.75 52.86% 125.03 10.63% 358.80 30.51% - -
2018-07-10 详情 45.90 18.03 39.28% 3.61 7.86% 16.06 34.99% - -
2018-06-30 详情 692.77 333.99 48.21% 66.76 9.64% 250.10 36.10% - -
2017-12-31 详情 1,120.29 572.27 51.08% 130.91 11.68% 347.76 31.04% - -
2017-06-30 详情 427.13 230.95 54.07% 55.85 13.08% 125.14 29.30% - -
2016-12-31 详情 456.76 330.70 72.40% 55.12 12.07% 57.62 12.62% - -
2016-06-30 详情 278.38 207.38 74.49% 34.56 12.42% 29.96 10.76% - -