国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国都证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 137.27 46.95 34.20% 7.82 5.70% 76.22 55.53% - -
2 004777 国都消费升级灵活配置混合 详情 137.88 85.69 62.15% 8.57 6.22% 37.09 26.90% - -
3 004935 国都智能制造 详情 162.85 91.61 56.25% 9.16 5.63% 54.57 33.51% - -
4 005247 国都量化精选混合 详情 332.53 150.72 45.32% 15.07 4.53% 158.61 47.70% - -
5 005264 国都多策略混合 详情 42.65 16.37 38.38% 1.64 3.84% 21.62 50.70% - -

国都证券 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 83.25 24.43 29.35% 4.07 4.89% 50.81 61.03% - -
2 004777 国都消费升级灵活配置混合 详情 42.58 15.04 35.33% 1.50 3.53% 25.27 59.36% - -
3 004935 国都智能制造 详情 39.20 14.37 36.65% 1.44 3.67% 22.16 56.52% - -
4 005247 国都量化精选混合 详情 161.23 39.60 24.56% 3.96 2.46% 113.44 70.36% - -
5 005264 国都多策略混合 详情 31.95 10.88 34.06% 1.09 3.41% 18.48 57.84% - -

国都证券 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 0.20 - - - - - - - -
2 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 2.79 1.87 67.09% 0.52 18.45% - - - -