国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国都证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 140.68 41.82 29.73% 6.97 4.95% 85.87 61.04% - -
2 005247 国都量化精选混合 详情 12.71 5.59 43.96% 0.56 4.40% 6.05 47.59% - -
3 005264 国都多策略混合 详情 21.70 12.64 58.25% 1.26 5.83% 7.28 33.53% - -
4 011389 国都聚成混合 详情 189.75 121.67 64.12% 8.11 4.27% 46.22 24.36% - -

国都证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 65.71 23.66 36.01% 3.94 6.00% 34.41 52.37% - -
2 005247 国都量化精选混合 详情 6.22 3.21 51.57% 0.32 5.16% 2.43 39.13% - -
3 005264 国都多策略混合 详情 13.61 7.75 56.91% 0.77 5.69% 4.83 35.49% - -
4 011389 国都聚成混合 详情 82.94 68.73 82.87% 4.58 5.52% 4.70 5.67% - -