国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国都证券 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 128.88 57.16 44.35% 9.53 7.39% 48.62 37.72% - -
2 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 555.12 337.41 60.78% 92.79 16.71% 101.42 18.27% - -
3 004777 国都消费升级灵活配置混合 详情 82.70 23.90 28.90% 2.39 2.89% 49.84 60.27% - -
4 004935 国都智能制造 详情 69.66 21.69 31.14% 2.17 3.11% 40.80 58.57% - -
5 005247 国都量化精选混合 详情 269.31 130.15 48.33% 13.02 4.83% 113.27 42.06% - -
6 005264 国都多策略混合 详情 70.49 51.44 72.97% 5.14 7.30% 4.86 6.89% - -

国都证券 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004245 国都聚益定开混合 详情 45.90 18.03 39.28% 3.61 7.86% 16.06 34.99% - -

国都证券 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 82.56 32.70 39.61% 5.45 6.60% 37.07 44.90% - -
2 003856 国都聚鑫定期开放混合 详情 308.55 168.21 54.52% 46.26 14.99% 82.41 26.71% - -
3 004245 国都聚益定开混合 详情 44.66 17.41 38.99% 3.48 7.80% 15.88 35.56% - -
4 004777 国都消费升级灵活配置混合 详情 54.84 13.92 25.39% 1.39 2.54% 35.10 64.00% - -
5 004935 国都智能制造 详情 43.53 12.57 28.87% 1.26 2.89% 25.64 58.91% - -
6 005247 国都量化精选混合 详情 158.65 89.18 56.21% 8.92 5.62% 54.01 34.04% - -