国都证券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国都证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 26.46 21.80 82.39% 3.63 13.73% - - - -
2 005264 国都多策略混合 详情 22.12 19.62 88.66% 1.96 8.87% - - - -
3 011389 国都聚成混合 详情 85.06 67.52 79.38% 4.50 5.29% - - - -
4 005247 国都量化精选混合 详情 -0.45 - - - - - - - -

国都证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002020 国都创新驱动 详情 14.13 11.67 82.62% 1.95 13.77% - - - -
2 005247 国都量化精选混合 详情 2.22 1.79 80.49% 0.18 8.05% - - - -
3 005264 国都多策略混合 详情 18.88 16.90 89.51% 1.69 8.95% - - - -
4 011389 国都聚成混合 详情 43.24 36.10 83.48% 2.41 5.57% - - - -