粤开证券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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粤开证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970167 粤开现金惠货币 详情 287.97 189.20 65.70% 21.02 7.30% - - 57.07 19.82%

粤开证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970167 粤开现金惠货币 详情 130.08 94.99 73.02% 10.55 8.11% - - 15.19 11.68%