粤开证券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 6,972.85 | 12,580.67 |
| 结算备付金 | 详情 | 215.10 | 109.14 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 | 14,975.48 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 | 14,975.48 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 14,093.95 | - | 13,620.02 | 3,292.92 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 | 30,849.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 700.00 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 15.60 | 14.77 | 17.56 | 17.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.73 | 1.64 | 1.95 | 1.94 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 6.93 | 6.56 | 7.80 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 11.92 | 12.00 | 14.97 | 14.64 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.01 | 15.26 | 8.19 | 2.20 |
| 负债合计 | 详情 | 45.19 | 50.23 | 750.46 | 36.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 | 30,812.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 | 30,812.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 | 30,849.07 |
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