粤开证券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 399.50 846.08 418.15 139.12
1.利息收入 详情 192.03 470.78 252.83 96.84
其中：存款利息收入 详情 144.77 311.16 172.64 80.17
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 207.47 375.30 165.31 42.27
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 207.47 375.30 165.31 42.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 152.33 287.97 130.08 39.94
1.管理人报酬 详情 91.88 189.20 94.99 34.88
2.托管费 详情 10.21 21.02 10.55 3.88
3.销售服务费 详情 40.83 57.07 15.19 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2.38 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2.38 - -
6.其他费用 详情 9.41 18.30 9.35 1.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 247.17 558.11 288.06 99.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 247.17 558.11 288.06 99.17
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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