长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长信基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519987 长信恒利优势混合 详情 978.82 530.81 54.23% 88.47 9.04% 335.28 34.25% 0.00 0.00%
2 519989 长信利丰债券C 详情 1,097.68 340.89 31.06% 97.40 8.87% 385.42 35.11% 194.80 17.75%
3 519991 长信双利优选 详情 633.94 235.57 37.16% 39.26 6.19% 326.26 51.47% 0.00 0.00%
4 519993 长信增利动态策略混合 详情 11,503.50 5,980.22 51.99% 996.70 8.66% 4,490.63 39.04% 0.00 0.00%
5 519995 长信金利趋势混合 详情 17,628.37 12,483.25 70.81% 2,080.54 11.80% 3,033.70 17.21% 0.00 0.00%
6 519997 长信银利精选混合 详情 6,163.09 4,290.77 69.62% 715.13 11.60% 1,029.27 16.70% 0.00 0.00%
7 519999 长信利息收益货币A 详情 4,716.80 1,883.18 39.93% 570.66 12.10% 0.00 0.00% 1,426.66 30.25%

长信基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519989 长信利丰债券C 详情 537.84 201.38 37.44% 57.54 10.70% 137.22 25.51% 115.07 21.40%
2 519991 长信双利优选 详情 342.79 118.29 34.51% 19.72 5.75% 188.45 54.98% 0.00 0.00%
3 519993 长信增利动态策略混合 详情 5,452.83 2,883.03 52.87% 480.50 8.81% 2,070.90 37.98% 0.00 0.00%
4 519995 长信金利趋势混合 详情 7,934.30 5,666.13 71.41% 944.36 11.90% 1,305.82 16.46% 0.00 0.00%
5 519997 长信银利精选混合 详情 2,880.43 1,929.24 66.98% 321.54 11.16% 612.27 21.26% 0.00 0.00%
6 519999 长信利息收益货币A 详情 3,070.83 1,186.52 38.64% 359.55 11.71% 7.19 0.23% 898.88 29.27%