长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-05-22 | 2024-02-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.62 | 255,865.39 | -8.90 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.61 | 101,911.89 | 0.41 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 53,032.13 | - | 0.02 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 42,828.90 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 105,063.60 | 41.05 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -59,688.37 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -3,512.38 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 149,847.14 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 93.40 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -359.58 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 18,683.40 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 50,018.68 | -50.40 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,870.80 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 742.01 | 0.04 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 78,280.01 | -0.05 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 32,239.55 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 7,548.11 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 12,562.91 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 24,731.75 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 24,731.75 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 893.27 | -0.05 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.62 | 177,585.38 | -8.86 | 0.02 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.62 | 177,585.38 | -8.86 | 0.02 |
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