长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 2024-05-22 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,692.10 | 259.19 |
| 结算备付金 | 详情 | 17.24 | 17.23 | 1.90 | 2.02 |
| 存出保证金 | 详情 | 5.34 | 4.89 | 1.49 | 0.63 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.95 | 2.14 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,021.78 | 3,160.86 | 1,695.48 | 261.84 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 2024-05-22 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.10 | - | 0.06 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 3.91 | - | 0.24 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.33 | - | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.96 | 8.96 | 3.00 | 1.99 |
| 负债合计 | 详情 | 8.96 | 13.29 | 3.00 | 2.37 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,897.99 | 4,533.25 | 1,872.86 | 326.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,012.82 | 3,147.57 | 1,692.48 | 259.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,021.78 | 3,160.86 | 1,695.48 | 261.84 |
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