长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 2025-02-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 847.64 |
| 结算备付金 | 详情 | 72,084.49 | 37.52 | 37.52 | 86.39 |
| 存出保证金 | 详情 | 772.19 | 1.73 | 1.73 | 0.63 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,230,728.36 | - | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,595,073.76 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 23,406.15 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 12,610,954.29 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 1,294.16 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,175,115.69 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 33,507.13 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 428.09 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 50,684.29 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.22 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,053,714.36 | 883.09 | 1,027.55 | 934.66 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 2025-02-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,920,227.01 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 49,231.49 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 37,199.47 | - | 141.95 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5,557.89 | - | 0.87 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 1,293.62 | - | 0.25 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2,141.24 | - | 0.87 | - |
| 应付税费 | 详情 | 555.29 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 335.34 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3,648.37 | - | - | 1.02 |
| 负债合计 | 详情 | 2,020,189.74 | - | 143.94 | 1.02 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 18,357,804.50 | 886.67 | 887.24 | 883.65 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 19,033,524.62 | 883.09 | 883.61 | 933.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,053,714.36 | 883.09 | 1,027.55 | 934.66 |
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