长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-02-24 | 2025-01-27 | 2024-12-31 | 2024-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 847.64 | 350.33 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 86.39 | - | 57,082.12 | 104.79 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.63 | 0.00 | 933.27 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 12,401,815.67 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,530,436.22 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 46,480.34 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 10,822,892.71 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 2,006.40 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 931,258.43 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 29,255.77 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 13.81 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 29,214.86 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.24 | - |
| 资产总计 | 详情 | 934.66 | 350.33 | 22,015,750.72 | 666.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-02-24 | 2025-01-27 | 2024-12-31 | 2024-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,448,405.82 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 19,911.71 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 63,943.14 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | - | 5,991.86 | 0.14 |
| 应付托管费 | 详情 | - | - | 1,404.07 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 2,292.57 | 0.06 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 764.80 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 433.27 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.02 | 3.00 | 3,258.18 | 11.10 |
| 负债合计 | 详情 | 1.02 | 3.00 | 2,546,405.42 | 11.34 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 883.65 | 297.19 | 18,940,023.50 | 639.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 933.65 | 347.33 | 19,469,345.30 | 654.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 934.66 | 350.33 | 22,015,750.72 | 666.18 |
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