长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-10-16 | 2023-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 121.83 | - | 714.74 | 533.81 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.48 | 84,566.12 | 0.00 | 2.21 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.65 | 1,029.64 | 0.00 | 0.18 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 11,485,114.02 | - | 616.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,488,111.67 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 55,458.91 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 9,931,516.82 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 10,026.62 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 566,554.91 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 10,100.09 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 24.37 | - | 0.01 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 66,374.35 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.11 | - | 0.03 |
| 资产总计 | 详情 | 123.97 | 19,077,967.64 | 714.75 | 1,152.65 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-10-16 | 2023-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,126,763.75 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 195,072.88 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 18,456.55 | - | 436.48 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 5,193.53 | - | 0.33 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 1,193.50 | - | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1,974.51 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 800.10 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,175.66 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.21 | 3,830.62 | 1.50 | 2.79 |
| 负债合计 | 详情 | 4.21 | 2,354,461.10 | 1.50 | 439.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 113.34 | 16,360,141.32 | 674.38 | 674.88 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 119.76 | 16,723,506.54 | 713.25 | 712.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 123.97 | 19,077,967.64 | 714.75 | 1,152.65 |
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