长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2024-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 1,692.10 |
| 结算备付金 | 详情 | 17.24 | 61,844.61 | 17.23 | 1.90 |
| 存出保证金 | 详情 | 5.34 | 659.79 | 4.89 | 1.49 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 12,748,520.56 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,399,580.32 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 47,204.92 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 11,298,928.85 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,806.46 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 638,879.79 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 28,293.16 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.95 | 1,238.34 | 2.14 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 20,759.87 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.41 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,021.78 | 22,085,278.14 | 3,160.86 | 1,695.48 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2024-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,062,997.50 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 23,649.03 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 18,814.20 | 0.10 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 5,605.57 | 3.91 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 1,327.81 | 0.33 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 2,173.94 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 746.73 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,092.12 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.96 | 3,814.07 | 8.96 | 3.00 |
| 负债合计 | 详情 | 8.96 | 3,120,220.97 | 13.29 | 3.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,897.99 | 18,547,477.97 | 4,533.25 | 1,872.86 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,012.82 | 18,965,057.17 | 3,147.57 | 1,692.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,021.78 | 22,085,278.14 | 3,160.86 | 1,695.48 |
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