长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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2024 年度 长信基金 171只基金 ,累计分红 0.8683 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 详情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0112元 | 2024-08-22 |
2024年 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 详情 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0102元 | 2024-08-22 |
2024年 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0488元 | 2024-06-28 |
2024年 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0515元 | 2024-06-28 |
2024年 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0515元 | 2024-06-28 |
2024年 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0220元 | 2024-06-25 |
2024年 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0210元 | 2024-06-25 |
2024年 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0220元 | 2024-06-25 |
2024年 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 详情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-21 |
2024年 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 详情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0150元 | 2024-06-21 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2016年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2016-06-24 | 拆分 | 1:1.6190 |
2016年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2016-06-23 | 拆分 | 1:1.0010 |
2016年 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 详情 | 2016-02-04 | 拆分 | 1:1.3249 |
2015年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2015-12-23 | 拆分 | 1:1.0018 |
2015年 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 详情 | 2015-08-03 | 拆分 | 1:1.0025 |
2015年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2015-06-23 | 拆分 | 1:1.0029 |
2015年 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 详情 | 2015-02-03 | 拆分 | 1:1.0024 |
2014年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2014-12-23 | 拆分 | 1:1.0057 |
2014年 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 详情 | 2014-08-01 | 拆分 | 1:1.0109 |
2014年 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 详情 | 2014-06-23 | 拆分 | 1:1.0097 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的... | 分红送配 | 2022-12-12 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公... | 分红送配 | 2022-12-12 |
519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红... | 分红送配 | 2022-12-06 |
519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 详情 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红... | 分红送配 | 2022-12-06 |
005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 详情 | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 详情 | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 详情 | 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 详情 | 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |