长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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分红送配

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2024 年度 长信基金 169只基金 ，累计分红 1.8008 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003869 长信稳势纯债 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0416元 2024-12-27
2024年 519943 长信利率A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0279元 2024-12-27
2024年 519942 长信利率C 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0277元 2024-12-27
2024年 519965 长信量化多策略股票A 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.2600元 2024-12-26
2024年 004858 长信量化多策略股票C 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.1800元 2024-12-26
2024年 007428 长信富瑞两年定开债券C 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0062元 2024-12-23
2024年 005718 长信富瑞两年定开债券A 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0062元 2024-12-23
2024年 012601 长信稳惠债券A 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0500元 2024-12-23
2024年 012602 长信稳惠债券C 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0500元 2024-12-23
2024年 519941 长信富全纯债一年定开债A 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0140元 2024-12-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2016年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2016-06-24 拆分 1:1.6190
2016年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2016-06-23 拆分 1:1.0010
2016年 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 2016-02-04 拆分 1:1.3249
2015年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2015-12-23 拆分 1:1.0018
2015年 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 2015-08-03 拆分 1:1.0025
2015年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2015-06-23 拆分 1:1.0029
2015年 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 2015-02-03 拆分 1:1.0024
2014年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2014-12-23 拆分 1:1.0057
2014年 163005 长信利众债券(LOF)C 详情 2014-08-01 拆分 1:1.0109
2014年 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 2014-06-23 拆分 1:1.0097

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 详情 长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的... 分红送配 2022-12-12
005718 长信富瑞两年定开债券A 详情 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 分红送配 2022-12-12
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