长信富平纯债一年定开债A(002858)基金净值_估值

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长信富平纯债一年定开债A(002858

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单位净值 (2024-11-29): 1.0240--; 近1月：0.02%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.2742; 近3月：0.15%; 近3年：8.99%

: 近6月：0.77%; 成立来：30.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.08亿元（2024-09-30）	基金经理：张文琍
成立日：2016-08-15	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-24～12-12/2025-11-24～12-12

预估开放申购时间：
2025年11月21日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24杭州 9.83% --
24南京 9.82% --
21临海 9.74% --
24建设 9.72% --
24农业 9.71% --
前五持仓占比合计：48.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0240	1.2742	--
11-22	1.0237	1.2739	-0.01%
11-21	1.0238	1.2740	0.00%
11-20	1.0238	1.2740	0.00%
11-19	1.0238	1.2740	0.01%
11-18	1.0237	1.2739	0.00%
11-15	1.0237	1.2739	0.00%
11-14	1.0237	1.2739	0.00%
11-13	1.0237	1.2739	0.00%
11-12	1.0237	1.2739	-0.04%
11-11	1.0241	1.2743	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.02%	0.15%	0.77%	2.14%	2.73%	5.67%	8.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3151 \| 3248	3178 \| 3212	2985 \| 3138	2857 \| 3006	2544 \| 2769	2383 \| 2691	1947 \| 2300	1492 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.78%	0.91%	0.70%	0.49%	1.19%	1.07%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1448 \| 3195	2671 \| 3365	2381 \| 3231	2219 \| 3113	1418 \| 2944	1354 \| 2851	977 \| 2778	1185 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	2.24%	3.64%	3.51%	4.90%	5.91%	1.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1339 \| 3113	1275 \| 2732	1382 \| 2414	325 \| 2201	333 \| 1724	602 \| 1271	384 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同，基金经理张文琍从业超过10年，经验丰富

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-15~至今张文琍 8年又112天 30.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-15~至今	张文琍	8年又112天	30.26%

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376	0	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	10-18 10:49
641	1	公告长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票	基金资讯	10-11 07:01
508	0	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	09-27 20:24
506	0	公告由于系统升级维护相关服务出现中断的通知	基金资讯	09-19 10:48
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近6月收益	-- 元
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2024-04-03	每份派现金0.0129元
2023-10-25	每份派现金0.0380元
2022-09-27	每份派现金0.0173元
2021-09-15	每份派现金0.0395元
2020-09-02	每份派现金0.0530元
2019-08-26	每份派现金0.0435元
2018-08-20	每份派现金0.0285元
2017-08-10	每份派现金0.0050元

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