海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519003 海富通收益增长 详情 17,121.70 7,482.50 43.70% 1,247.08 7.28% 7,579.44 44.27% 0.00 0.00%
2 519005 海富通股票混合 详情 14,960.75 7,935.67 53.04% 1,322.61 8.84% 5,595.51 37.40% 0.00 0.00%
3 519007 海富通强化回报 详情 8,873.27 4,671.83 52.65% 778.64 8.78% 3,165.05 35.67% 0.00 0.00%
4 519011 海富通精选 详情 28,971.29 13,761.76 47.50% 2,293.63 7.92% 11,529.80 39.80% 0.00 0.00%
5 519013 海富通风格优势混合 详情 12,411.57 6,569.49 52.93% 1,094.92 8.82% 4,623.33 37.25% 0.00 0.00%
6 519015 海富通精选二号 详情 12,445.19 5,201.44 41.79% 866.91 6.97% 5,819.16 46.76% 0.00 0.00%
7 519023 海富通稳健添利债券C 详情 708.17 390.75 55.18% 120.23 16.98% 3.06 0.43% 180.35 25.47%
8 519505 海富通货币A 详情 4,099.05 2,233.54 54.49% 676.83 16.51% 0.00 0.00% 445.20 10.86%
9 519506 海富通货币B 详情 4,099.05 2,233.54 54.49% 676.83 16.51% 0.00 0.00% 445.20 10.86%
10 519601 海富通中国海外混合 详情 257.58 137.06 53.21% 31.98 12.42% 38.86 15.09% 0.00 0.00%

海富通基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519003 海富通收益增长 详情 11,423.54 4,680.62 40.97% 780.10 6.83% 5,264.53 46.08% 0.00 0.00%
2 519005 海富通股票混合 详情 10,083.21 5,029.09 49.88% 838.18 8.31% 4,132.71 40.99% 0.00 0.00%
3 519007 海富通强化回报 详情 6,026.35 2,875.59 47.72% 479.26 7.95% 2,452.37 40.69% 0.00 0.00%
4 519011 海富通精选 详情 19,846.61 8,491.45 42.79% 1,415.24 7.13% 8,806.04 44.37% 0.00 0.00%
5 519013 海富通风格优势混合 详情 8,629.11 4,330.69 50.19% 721.78 8.36% 3,477.42 40.30% 0.00 0.00%
6 519015 海富通精选二号 详情 8,117.68 3,235.78 39.86% 539.30 6.64% 3,879.64 47.79% 0.00 0.00%
7 519505 海富通货币A 详情 1,124.89 623.75 55.45% 189.02 16.80% 0.00 0.00% 157.76 14.02%
8 519506 海富通货币B 详情 1,124.89 623.75 55.45% 189.02 16.80% 0.00 0.00% 157.76 14.02%