海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-08 | 2024-01-02 | 2023-12-31 | 2023-08-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 31.68 | - | 27.14 |
| 结算备付金 | 详情 | 20,010.00 | 9.59 | 53,041.12 | 0.76 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 3.05 | 5,107.61 | 1.37 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 22.05 | 10,073,071.89 | 3.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 22.05 | 2,171,579.54 | 3.23 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 44,820.29 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 7,826,632.01 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 30,040.05 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 5.35 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,160,595.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 3.04 | 41,608.18 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 9.55 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 52,222.47 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 13.08 | - | 296.86 | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,241.05 | 69.41 | 16,535,165.09 | 32.51 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-08 | 2024-01-02 | 2023-12-31 | 2023-08-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,488,774.11 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 40,367.77 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.00 | 21,815.15 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.32 | 0.06 | 4,718.73 | 0.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.46 | 0.01 | 1,094.45 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 490.24 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 303.70 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 936.66 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.70 | 20.44 | 8,024.63 | 4.68 |
| 负债合计 | 详情 | 3.48 | 20.51 | 1,566,525.44 | 4.69 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,232.68 | 63.02 | 14,272,190.45 | 28.18 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,237.57 | 48.90 | 14,968,639.64 | 27.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,241.05 | 69.41 | 16,535,165.09 | 32.51 |
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