海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2024-04-30 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 7.37 | 39,069.63 | 5,000.26 | 20,010.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.22 | 6,267.28 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 968.18 | 10,803,373.00 | 4,196.19 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 158.99 | 1,977,682.56 | 4,196.19 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 44,409.50 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 809.19 | 8,776,790.27 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 4,490.68 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 130.01 | 1,008,793.46 | 10,397.32 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 855.42 | 19,411.34 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 355.98 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.01 | 30,560.22 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 27.32 | 10.72 | 13.08 |
| 资产总计 | 详情 | 1,982.70 | 17,785,037.28 | 28,745.75 | 21,241.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2024-04-30 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,689,065.95 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | 19,517.27 | 2,418.87 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 993.10 | 7,769.01 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.25 | 4,765.37 | 3.93 | 2.32 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 1,150.97 | 0.79 | 0.46 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.09 | 426.93 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 427.18 | 0.09 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 3,135.42 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.45 | 4,818.31 | 2.45 | 0.70 |
| 负债合计 | 详情 | 995.94 | 1,731,076.40 | 2,426.13 | 3.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 914.91 | 15,372,783.10 | 26,233.15 | 21,232.68 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 986.75 | 16,053,960.87 | 26,319.63 | 21,237.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,982.70 | 17,785,037.28 | 28,745.75 | 21,241.05 |
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