海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-06-22 | 2025-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 66.66 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.67 | 47,429.73 | 0.00 | 6.83 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.03 | 6,453.88 | 0.87 | 0.71 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 50.50 | 18,051,800.21 | 1,044.89 | 249.36 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 50.50 | 2,270,393.84 | 1,044.89 | 179.09 |
| 基金投资 | 详情 | - | 88,727.98 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 15,692,678.39 | - | 70.27 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 2,053,959.05 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 33,968.78 | - | 362.15 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 843.20 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.77 | 71,187.01 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.85 | 314.99 | - | 2.56 |
| 资产总计 | 详情 | 84.21 | 23,205,702.32 | 1,112.43 | 763.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-06-22 | 2025-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,430,580.02 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 159,754.91 | - | 0.01 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.21 | 35,242.39 | - | 0.02 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.04 | 5,365.05 | 0.36 | 0.24 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 1,362.09 | 0.07 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 430.70 | - | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | - | 609.95 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 244.48 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.81 | 2,988.14 | 10.49 | 0.88 |
| 负债合计 | 详情 | 1.07 | 1,636,577.72 | 10.92 | 1.22 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 60.17 | 20,208,092.19 | 1,033.15 | 669.05 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 83.14 | 21,569,124.60 | 1,101.51 | 762.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 84.21 | 23,205,702.32 | 1,112.43 | 763.71 |
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