海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-08-06 2024-06-30 2024-04-30 2024-04-08
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 7.37 39,069.63 5,000.26 20,010.00
存出保证金 详情 0.22 6,267.28 - -
交易性金融资产 详情 968.18 10,803,373.00 4,196.19 -
其中:股票投资 详情 158.99 1,977,682.56 4,196.19 -
其中:基金投资 详情 - 44,409.50 - -
其中:债券投资 详情 809.19 8,776,790.27 - -
其中:资产支持证券投资 详情 - 4,490.68 - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 130.01 1,008,793.46 10,397.32 -
应收证券清算款 详情 855.42 19,411.34 - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 355.98 - -
应收申购款 详情 0.01 30,560.22 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 27.32 10.72 13.08
资产总计 详情 1,982.70 17,785,037.28 28,745.75 21,241.05
负债和所有者权益 详情 2024-08-06 2024-06-30 2024-04-30 2024-04-08
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 1,689,065.95 - -
应付证券清算款 详情 0.00 19,517.27 2,418.87 -
应付赎回款 详情 993.10 7,769.01 - -
应付管理人报酬 详情 0.25 4,765.37 3.93 2.32
应付托管费 详情 0.05 1,150.97 0.79 0.46
应付销售服务费 详情 0.09 426.93 - -
应付税费 详情 0.01 427.18 0.09 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 3,135.42 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2.45 4,818.31 2.45 0.70
负债合计 详情 995.94 1,731,076.40 2,426.13 3.48
所有者权益:
实收基金 详情 914.91 15,372,783.10 26,233.15 21,232.68
所有者权益合计 详情 986.75 16,053,960.87 26,319.63 21,237.57
负债和所有者权益合计 详情 1,982.70 17,785,037.28 28,745.75 21,241.05
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