海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通成长价值混合A 010286 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7406 | 0.7406 | -1.00% | 32.82% | 48.74% | 12.64 | 黄峰 等 | 0.15% | 购买 |
海富通成长价值混合C 010287 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7166 | 0.7166 | -1.01% | 32.29% | 47.57% | 1.33 | 黄峰 等 | 0.00% | 购买 |
海富通消费核心混合A 010220 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8847 | 0.8847 | -0.46% | 32.20% | 38.91% | 3.08 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通消费核心混合C 010221 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8552 | 0.8552 | -0.47% | 31.65% | 37.80% | 0.52 | 黄峰 | 0.00% | 购买 |
海富通内需热点混合 519056 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.3347 | 2.3347 | -2.28% | 28.42% | 37.49% | 3.43 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通中小盘混合 519026 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4769 | 1.4769 | -3.51% | 34.06% | 36.54% | 4.24 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合A 012410 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6920 | 0.6920 | -3.76% | 33.62% | 35.79% | 1.07 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合C 012411 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6748 | 0.6748 | -3.76% | 33.07% | 34.72% | 0.48 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通精选混合 519011 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5207 | 4.7331 | -1.75% | 24.80% | 33.29% | 9.10 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通精选贰号混合 519015 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3753 | 1.6953 | -1.76% | 24.61% | 33.08% | 3.06 | 黄峰 | 0.20% | 购买 |
海富通中国海外混合 519601 | 详情 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 1.4350 | 1.7050 | 2.89% | 17.06% | 27.77% | 0.44 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票A 008085 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0602 | 1.0602 | -3.61% | 21.03% | 24.31% | 1.71 | 吕越超 等 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票C 008084 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0388 | 1.0388 | -3.61% | 20.78% | 23.81% | 1.57 | 吕越超 等 | 0.00% | 购买 |
海富通沪深300指数增强A 004513 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1545 | 1.4245 | 0.12% | 13.46% | 21.21% | 9.09 | 朱斌全 等 | 0.10% | 购买 |
海富通沪深300指数增强C 004512 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2035 | 1.4865 | 0.12% | 13.41% | 21.09% | 16.77 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通电子传媒股票A 006081 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 2.1314 | 2.1314 | -4.34% | 9.61% | 20.37% | 0.96 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
海富通电子传媒股票C 006080 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 2.0121 | 2.0121 | -4.35% | 9.18% | 19.42% | 2.87 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
海富通风格优势混合 519013 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8709 | 2.1963 | -0.76% | 13.66% | 19.09% | 3.26 | 陆怡雯 | 0.15% | 购买 |
海富通沪港深混合A 519139 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3508 | 1.3508 | 0.76% | 11.03% | 18.16% | 0.60 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强A 005288 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1952 | 1.4848 | -1.84% | 20.91% | 17.50% | 0.37 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强C 005287 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1576 | 1.4472 | -1.84% | 20.67% | 17.02% | 0.52 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通新内需混合A 519130 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0691 | 1.5111 | 0.23% | 0.54% | 16.23% | 0.04 | 陶敏 | 0.15% | 购买 |
海富通新内需混合C 002172 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1238 | 1.5198 | 0.23% | 0.48% | 16.12% | 0.11 | 陶敏 | 0.15% | 购买 |
海富通欣利混合A 011554 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1909 | 1.1909 | -0.15% | 13.86% | 15.95% | 0.51 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通欣利混合C 011555 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1841 | 1.1841 | -0.15% | 13.87% | 15.84% | 0.29 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通强化回报混合 519007 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0262 | 2.5222 | -0.26% | 13.81% | 15.25% | 2.28 | 陶敏 等 | 0.15% | 购买 |
海富通消费优选混合A 010421 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8463 | 0.8463 | -0.76% | 25.68% | 14.71% | 0.78 | 刘海啸 | 0.15% | 购买 |
海富通国策导向混合A 519033 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.8385 | 2.8776 | -0.70% | 9.75% | 14.38% | 9.25 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通研究精选混合A 006557 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1984 | 1.1984 | -1.63% | 8.53% | 14.16% | 0.29 | 王金祥 | 0.15% | 购买 |
海富通消费优选混合C 010422 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8304 | 0.8304 | -0.76% | 25.36% | 14.14% | 0.22 | 刘海啸 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合D 019300 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.8288 | 1.8288 | -0.70% | 9.53% | 13.93% | 0.46 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合C 019299 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.8180 | 1.8180 | -0.70% | 9.42% | 13.70% | 0.56 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2329 | 1.5769 | -0.31% | 9.44% | 13.55% | 0.58 | 纪君凯 | 0.12% | 购买 |
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2309 | 1.2309 | -0.31% | 9.37% | 13.39% | 0.00 | 纪君凯 | 0.00% | 购买 |
海富通改革驱动混合 519133 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7557 | 2.6419 | -1.50% | 5.84% | 13.38% | 37.93 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通研究精选混合C 006556 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1217 | 1.1217 | -1.63% | 8.09% | 13.25% | 0.20 | 王金祥 | 0.00% | 购买 |
海富通均衡甄选混合A 010790 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8586 | 0.8586 | -1.47% | 5.41% | 13.14% | 14.73 | 周雪军 等 | 0.15% | 购买 |
海富通均衡甄选混合C 010791 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8316 | 0.8316 | -1.47% | 5.00% | 12.26% | 3.07 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通收益增长混合 519003 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0990 | 3.7590 | -1.32% | 5.32% | 12.13% | 14.53 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通欣益混合A 519222 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2142 | 1.3886 | -0.93% | 22.02% | 11.35% | 0.19 | 朱斌全 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣益混合C 519221 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4869 | 1.5804 | -0.93% | 21.89% | 11.13% | 0.13 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合A 519229 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1543 | 1.5326 | -0.14% | 10.39% | 10.99% | 0.05 | 谈云飞 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合C 519228 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1928 | 1.5795 | -0.13% | 10.37% | 10.92% | 0.10 | 谈云飞 等 | 0.00% | 购买 |
海富通惠睿精选混合A 010568 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1479 | 1.1479 | -0.18% | 5.76% | 10.27% | 0.14 | 周雪军 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣睿混合A 010657 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.2181 | 1.2181 | -0.07% | 8.05% | 9.99% | 0.98 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通欣荣混合A 519224 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1505 | 1.4664 | -0.64% | 5.61% | 9.97% | 1.22 | 杜晓海 | 0.08% | 购买 |
海富通富盈混合A 009154 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1407 | 1.1407 | 0.24% | 8.04% | 9.88% | 0.45 | 陶敏 | 0.12% | 购买 |
海富通惠睿精选混合C 010569 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1302 | 1.1302 | -0.18% | 5.57% | 9.87% | 0.04 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合C 519223 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1400 | 1.4559 | -0.64% | 5.50% | 9.79% | 0.02 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通欣睿混合C 010658 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.2085 | 1.2085 | -0.07% | 7.94% | 9.77% | 1.56 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通富盈混合C 009155 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1193 | 1.1193 | 0.22% | 7.81% | 9.42% | 0.48 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
海富通产业优选混合A 019972 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0815 | 1.0815 | -0.63% | 10.83% | 9.36% | 0.48 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通量化多因子混合A 005081 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2619 | 1.5019 | -0.35% | 11.00% | 8.97% | 0.01 | 朱斌全 等 | 0.15% | 购买 |
海富通产业优选混合C 019973 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0767 | 1.0767 | -0.64% | 10.60% | 8.92% | 0.46 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通一年定开债A 519051 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1609 | 2.2439 | 0.13% | 6.14% | 8.90% | 2.23 | 方昆明 | 0.06% | 购买 |
海富通一年定开债C 001976 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1659 | 2.2489 | 0.13% | 6.00% | 8.63% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通碳中和混合A 013175 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4880 | 0.4880 | -2.38% | 13.99% | 8.42% | 2.01 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通量化多因子混合C 005080 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2249 | 1.4649 | -0.36% | 10.64% | 8.17% | 0.01 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0851 | 1.0851 | 0.14% | 5.21% | 8.16% | 2.20 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通稳固收益债券A 018042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.2793 | 1.2793 | -0.05% | 5.85% | 8.04% | 5.14 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通碳中和混合C 013176 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4799 | 0.4799 | -2.40% | 13.72% | 7.89% | 2.76 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0798 | 1.0798 | 0.13% | 4.99% | 7.72% | 0.89 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通稳固收益债券C 519030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.2703 | 1.9013 | -0.06% | 5.64% | 7.61% | 4.47 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合A 010850 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.29% | 5.25% | 7.59% | 0.19 | 张靖爽 等 | 0.08% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合C 010851 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 0.9929 | 0.9929 | 0.28% | 5.07% | 7.20% | 0.09 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.1088 | 1.1088 | -0.05% | 3.46% | 7.08% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通富泽混合A 009156 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.04% | 3.71% | 7.06% | 0.58 | 杜晓海 等 | 0.06% | 购买 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0668 | 1.0768 | 0.27% | 4.64% | 6.71% | 0.52 | 陈轶平 | - | 购买 |
海富通纯债债券A 519061 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1852 | 2.4202 | 0.02% | 5.38% | 6.70% | 0.16 | 陈轶平 | 0.08% | 购买 |
海富通安颐收益混合A 519050 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2857 | 1.8847 | 0.06% | 3.90% | 6.64% | 0.88 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通富泽混合C 009157 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% | 3.49% | 6.61% | 0.15 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.0993 | 1.0993 | -0.05% | 3.22% | 6.58% | 1.74 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通安颐收益混合C 002339 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3075 | 1.9125 | 0.06% | 3.85% | 6.54% | 0.18 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0415 | 1.1205 | 0.21% | 3.37% | 6.49% | 4.43 | 陈轶平 等 | - | 购买 |
海富通纯债债券C 519060 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1603 | 2.3603 | 0.02% | 5.23% | 6.39% | 0.26 | 陈轶平 | 0.00% | 购买 |
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 | 详情 | FOF-进取型 | 01-24 | 1.1859 | 1.1859 | 0.79% | 4.91% | 6.33% | 1.28 | 朱赟 | 0.15% | 购买 |
海富通融丰定开债券 005277 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0875 | 1.3010 | 0.21% | 3.56% | 6.30% | 41.65 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.8907 | 0.8907 | -0.02% | 4.90% | 6.28% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通弘丰定开债券 005842 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0921 | 1.2565 | 0.19% | 2.52% | 6.17% | 5.23 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通中证500增强A 519034 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.6309 | 1.6309 | -0.94% | 13.75% | 6.14% | 0.30 | 李自悟 等 | 0.12% | 购买 |
海富通聚合纯债 007037 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1104 | 1.1913 | 0.19% | 2.97% | 5.97% | 8.88 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通中证500增强C 009004 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.6112 | 1.6112 | -0.95% | 13.60% | 5.87% | 0.03 | 李自悟 等 | 0.00% | 购买 |
海富通利率债债券A 011115 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0889 | 1.1409 | 0.18% | 2.79% | 5.86% | 17.70 | 陈轶平 | 0.06% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.2608 | 1.2608 | -0.02% | 3.06% | 5.77% | 0.01 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.8847 | 0.8847 | -0.02% | 4.65% | 5.76% | 1.95 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合A 019752 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0398 | 1.0598 | 0.05% | 3.68% | 5.60% | 2.97 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
海富通利率债债券C 011116 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0807 | 1.1327 | 0.18% | 2.61% | 5.48% | 0.28 | 陈轶平 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.2534 | 1.2534 | -0.03% | 2.89% | 5.45% | 0.75 | 朱赟 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞祥一年定开债券 519138 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.2335 | 1.3966 | 0.11% | 2.06% | 5.35% | 10.25 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合C 019753 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0351 | 1.0551 | 0.05% | 3.48% | 5.18% | 1.79 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债A 010262 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0734 | 1.1374 | 0.17% | 2.40% | 5.14% | 16.36 | 方昆明 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0280 | 1.1324 | 0.11% | 2.17% | 5.09% | 5.13 | 张靖爽 | 0.06% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债C 010263 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0674 | 1.1314 | 0.17% | 2.33% | 4.97% | 0.07 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健添利债券A 519024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.2215 | 1.6850 | 0.17% | 3.00% | 4.85% | 10.32 | 谈云飞 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0185 | 1.1229 | 0.11% | 2.04% | 4.83% | 0.00 | 张靖爽 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞福债券A 519137 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1749 | 1.2670 | 0.12% | 2.12% | 4.79% | 33.65 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
海富通集利纯债债券A 519225 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1625 | 1.1625 | 0.05% | 3.87% | 4.74% | 0.11 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞丰债券型 519136 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.2655 | 1.3261 | 0.09% | 2.70% | 4.73% | 2.70 | 刘田 等 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞福债券C 017109 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1744 | 1.1744 | 0.13% | 2.09% | 4.70% | 0.83 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
海富通策略收益债券A 010260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.15% | 2.19% | 4.65% | 0.56 | 陶敏 | 0.06% | 购买 |
海富通恒丰定开债券 005485 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0369 | 1.3034 | 0.12% | 1.66% | 4.62% | 25.38 | 陈轶平 | 0.04% | 购买 |
海富通稳健添利债券C 519023 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1677 | 1.6282 | 0.17% | 2.84% | 4.54% | 0.19 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞合纯债 004264 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0486 | 1.2846 | 0.11% | 1.81% | 4.50% | 10.22 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通策略收益债券C 010261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% | 2.04% | 4.35% | 0.04 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
海富通鼎丰定开债券 006219 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1296 | 1.2816 | 0.11% | 1.87% | 4.24% | 5.66 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通领先成长混合 519025 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4071 | 1.5571 | -2.56% | 1.81% | 4.18% | 0.57 | 李志 | 0.15% | 购买 |
海富通裕昇三年定开债券 008032 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0099 | 1.1288 | 0.01% | 1.30% | 2.80% | 80.08 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通中短债债券A 007227 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1608 | 1.1608 | 0.06% | 1.11% | 2.70% | 5.99 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
海富通聚利债券 519220 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1461 | 1.2644 | 0.06% | 0.91% | 2.50% | 30.47 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞利债券 519226 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1342 | 1.2665 | 0.05% | 0.98% | 2.49% | 35.83 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通中短债债券C 007226 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.05% | 0.98% | 2.45% | 0.47 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通裕通30个月定开债 008231 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0044 | 1.1319 | 0.01% | 1.26% | 2.32% | 80.08 | 张靖爽 等 | 0.40% | 购买 |
海富通上清所短融债券A 006481 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0776 | 1.1394 | 0.05% | 0.86% | 2.28% | 2.49 | 方昆明 | 0.10% | 购买 |
海富通瑞弘6个月债券 008803 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0627 | 1.1477 | 0.08% | 1.34% | 2.23% | 0.51 | 刘田 | 0.05% | 购买 |
海富通上清所短融债券C 007073 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0722 | 1.1335 | 0.05% | 0.76% | 2.09% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通全球收益债券人民币 501300 | 详情 | QDII-纯债 | 01-24 | 0.9449 | 0.9449 | 0.08% | 0.70% | -0.69% | 8.27 | 陶斐然 | 0.08% | 购买 |
海富通全球收益债券美元 003606 | 详情 | QDII-纯债 | 01-24 | 0.1318 | 0.1318 | 0.08% | 0.23% | -1.57% | 8.27 | 陶斐然 | - | 购买 |
海富通安益对冲混合A 008831 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | 0.70% | -1.97% | 0.56 | 朱斌全 | 0.12% | 购买 |
海富通安益对冲混合C 008830 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | 0.50% | -2.37% | 0.60 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
海富通成长甄选混合A 009651 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9161 | 0.9161 | -3.00% | 9.78% | -3.29% | 2.43 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
海富通科技创新混合A 009025 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6834 | 0.9434 | -4.83% | 9.12% | -3.30% | 1.53 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通股票混合 519005 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8433 | 2.7923 | -4.96% | 8.62% | -3.66% | 18.62 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合C 009652 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9004 | 0.9004 | -3.01% | 9.55% | -3.68% | 1.62 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
海富通科技创新混合C 009024 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6534 | 0.9134 | -4.84% | 8.66% | -4.10% | 1.69 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合A 519062 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 1.0166 | 1.4236 | 0.32% | -4.94% | -5.27% | 2.32 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合C 008795 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.30% | -5.13% | -5.64% | 0.29 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通量化前锋股票A 005189 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0690 | 1.3830 | -0.22% | 1.29% | -6.63% | 0.02 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
海富通量化前锋股票C 005188 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0601 | 1.3741 | -0.23% | 1.06% | -7.02% | 0.02 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通优势驱动混合A 018800 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2617 | 1.2617 | -2.00% | 30.10% | - | 0.00 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通优势驱动混合C 018801 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2545 | 1.2545 | -2.00% | 29.70% | - | 0.01 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票C 018883 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.1386 | 1.1386 | -0.46% | 14.51% | - | 0.00 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票A 018882 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.1439 | 1.1439 | -0.46% | 14.71% | - | 0.00 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | 0.98% | - | 0.03 | 刘田 | 0.03% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 0.88% | - | 0.84 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.06% | 3.71% | - | 0.13 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% | 3.91% | - | 0.12 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债A 020309 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0076 | 1.0175 | 0.06% | 1.05% | - | 9.01 | 何谦 | 0.05% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债C 020310 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0059 | 1.0158 | 0.06% | 0.93% | - | 1.57 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通数字经济混合C 019751 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.98% | 0.98% | - | 0.01 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
海富通数字经济混合A 019750 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0099 | 1.0099 | -0.99% | 1.04% | - | 0.00 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
海富通红利优选混合C 020696 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1127 | 1.1127 | 0.96% | 12.69% | - | 0.31 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通红利优选混合A 020695 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1171 | 1.1171 | 0.97% | 13.07% | - | 0.04 | 江勇 | 0.15% | 购买 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2500 | 1.2500 | 0.43% | 33.65% | - | 0.16 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2591 | 1.2591 | 0.43% | 34.56% | - | 0.14 | 杜晓海 等 | 0.10% | 购买 |
海富通量化选股混合A 021655 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0133 | 1.0133 | -0.50% | 1.32% | - | 0.03 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
海富通量化选股混合C 021656 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0106 | 1.0106 | -0.50% | 1.06% | - | 0.18 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通中短债债券D 021767 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1607 | 1.1607 | 0.06% | 1.11% | - | 0.50 | 刘田 | - | 购买 |
海富通瑞福债券D 021769 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1744 | 1.1744 | 0.12% | 2.08% | - | 5.39 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
海富通集利纯债债券C 021841 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1590 | 1.1590 | 0.03% | 3.56% | - | 0.00 | 方昆明 | - | 购买 |
海富通沪港深混合C 022173 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3492 | 1.3492 | 0.75% | - | - | 0.00 | 高峥 | 0.00% | 购买 |
海富通沪港深混合D 022174 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3508 | 1.3508 | 0.76% | - | - | 0.00 | 高峥 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通货币B 519506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5040 | 1.8130% | 2.02% | 1.76% | 0.41% | 8.83 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币D 017899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5040 | 1.8130% | 2.02% | 1.76% | 0.41% | 56.68 | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通添益货币B 004771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4867 | 1.8460% | 1.85% | 1.81% | 0.45% | 362.89 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通添益货币A 004770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4181 | 1.5990% | 1.60% | 1.56% | 0.39% | 16.63 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通货币A 519505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4370 | 1.5900% | 1.78% | 1.52% | 0.35% | 62.99 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币C 017898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币A 005131 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币B 005132 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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海富通中证港股通科技ETF 513860 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5672 | 0.5672 | 0.46% | 0.5710 | -0.67% | 10.16 | 纪君凯 等 |
海富通上证10年期ETF 511270 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 118.4196 | 1.3726 | 0.27% | 118.3940 | 0.02% | 14.66 | 唐灵儿 等 |
海富通上证5年期ETF 511060 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 107.5491 | 1.2140 | 0.10% | 107.5780 | -0.03% | 8.48 | 陈轶平 等 |
海富通上证城投债ETF 511220 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 10.3420 | 1.4214 | 0.08% | 10.3460 | -0.04% | 138.17 | 陈轶平 等 |
海富通中证短融ETF 511360 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 111.1713 | 1.1117 | 0.05% | 111.1650 | 0.01% | 293.41 | 陈轶平 等 |
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 100.0334 | 1.0003 | 0.05% | - | - | 29.95 | 唐灵儿 等 |
海富通中证A500ETF 563860 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 19.38 | 纪君凯 |
海富通上证投资级可转债ETF 511180 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 11.3492 | 1.1349 | -0.17% | 11.3380 | 0.10% | 53.41 | 陈轶平 等 |
海富通中证2000增强策略ETF 159553 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1947 | 1.1947 | -0.79% | 1.2030 | -0.69% | 0.12 | 朱斌全 等 |
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1022 | 1.1022 | -2.06% | 1.1050 | -0.25% | 0.14 | 纪君凯 |