海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 12-08 3.7508 3.7508 4.22% 90.74% 84.12% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 12-08 3.5163 3.5163 4.21% 89.96% 82.65% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 12-08 1.4342 1.4342 0.00% 29.89% 79.43% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 12-08 1.2412 1.5012 6.82% 86.39% 78.72% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 12-08 1.4013 1.4013 0.00% 29.56% 78.56% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 12-08 1.1786 1.4386 6.81% 85.64% 77.29% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 12-08 1.5094 3.4584 6.69% 79.52% 73.61% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 12-08 2.3149 2.3149 4.00% 60.65% 60.15% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 12-08 1.0623 1.0623 4.13% 57.56% 57.01% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 12-08 1.0288 1.0288 4.12% 56.92% 55.76% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 12-08 1.5504 1.5504 3.14% 47.54% 51.69% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 12-08 1.5137 1.5137 3.13% 47.25% 51.07% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 12-08 2.7103 3.5965 1.96% 58.74% 50.18% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 12-08 0.7955 0.7955 2.10% 63.68% 48.53% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 12-08 0.7789 0.7789 2.10% 63.26% 47.77% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 12-08 1.3268 1.3268 2.12% 44.44% 46.17% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 12-08 1.2920 1.2920 2.10% 55.64% 45.82% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 12-08 1.2996 1.2996 2.11% 44.16% 45.60% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 12-08 1.2428 1.2428 2.10% 55.02% 44.66% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 12-08 3.0000 4.6600 1.83% 46.34% 39.99% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 12-08 1.7166 2.0062 1.41% 35.47% 36.38% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 12-08 1.6568 1.9464 1.40% 35.19% 35.84% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 12-08 1.6208 1.6208 -0.26% 6.25% 34.31% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 12-08 1.6293 1.6293 -0.26% 6.46% 34.11% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 12-05 1.8167 2.0867 1.24% 13.96% 33.37% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 12-08 1.8034 1.8034 -0.43% 19.47% 32.20% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 12-08 1.8034 1.8034 -0.43% 19.47% 32.20% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 12-08 1.3803 1.3803 0.77% 16.07% 32.09% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 12-08 1.7952 1.7952 -0.43% 19.23% 31.68% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 12-08 1.3695 1.3695 0.77% 15.84% 31.57% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 12-08 1.5896 1.5896 1.79% 25.33% 28.89% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 12-08 1.4775 1.4775 1.78% 24.82% 27.84% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 12-08 1.3603 1.3603 0.92% 25.57% 26.60% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 12-08 1.3508 1.3508 0.92% 25.25% 25.96% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 12-08 1.4637 1.7796 0.88% 24.93% 25.78% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 12-08 1.4471 1.7630 0.87% 24.75% 25.46% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 12-08 1.0950 2.4204 0.91% 18.37% 25.29% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 12-08 2.1498 2.1498 0.77% 22.51% 25.17% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 12-08 2.1194 2.1194 0.78% 22.36% 24.86% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 12-08 2.2809 3.3200 0.72% 14.99% 23.61% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 12-08 2.2609 2.2609 0.71% 14.76% 23.11% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 12-08 2.2441 2.2441 0.71% 14.64% 22.88% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 12-08 1.2612 2.7572 -0.04% 17.75% 21.34% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 12-08 1.3605 1.3705 -0.77% 13.14% 21.22% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 12-08 1.3503 1.3603 -0.77% 12.90% 20.73% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 12-08 1.5337 1.8777 0.66% 21.92% 20.43% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 12-08 1.5300 1.5300 0.67% 21.86% 20.31% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 12-08 1.4032 1.6732 0.48% 16.47% 18.41% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 12-08 1.4614 1.7444 0.47% 16.41% 18.29% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 12-05 1.4199 1.4199 0.80% 21.88% 18.22% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 12-08 1.3974 1.3974 0.01% 11.37% 17.55% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 12-08 1.3555 1.6695 0.46% 16.87% 17.43% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 12-08 1.3869 1.3869 0.01% 11.25% 17.31% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 12-08 1.3397 1.6537 0.45% 16.63% 16.96% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 12-08 1.7820 1.9320 3.48% 17.31% 16.48% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 12-08 1.0373 1.0373 0.30% -0.88% 16.45% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 12-08 0.9957 0.9957 0.28% -1.29% 15.50% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 12-08 0.8593 0.8593 0.20% 10.55% 12.37% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 12-08 1.2349 1.2349 -0.07% 7.40% 11.96% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 12-08 1.2079 1.2079 -0.08% 7.18% 11.50% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 12-08 0.8257 0.8257 0.19% 10.09% 11.48% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 12-08 1.2864 1.6647 0.50% 9.63% 11.24% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 12-08 1.3280 1.7147 0.50% 9.56% 11.11% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 12-08 2.7477 2.7477 0.56% 9.78% 10.65% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 12-04 1.2313 1.2313 0.25% 11.36% 10.36% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 12-04 1.2160 1.2160 0.26% 11.12% 9.86% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 12-08 1.3268 1.3268 0.01% 5.93% 8.85% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 12-08 1.2260 1.2410 -0.20% 4.75% 8.65% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 12-08 1.3141 1.3141 0.01% 5.82% 8.63% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 12-04 0.9633 0.9633 0.12% 9.21% 8.60% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 12-08 1.1986 1.2136 -0.20% 4.53% 8.21% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 12-08 1.3800 1.9790 0.05% 6.72% 8.17% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 12-04 0.9527 0.9527 0.12% 8.93% 8.06% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 12-08 1.4021 2.0071 0.04% 6.66% 8.05% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 12-08 1.3710 1.5454 0.51% 3.30% 6.64% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 12-08 1.6761 1.7696 0.51% 3.20% 6.43% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 12-08 1.3541 1.3541 0.02% 4.23% 6.40% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 12-08 1.1490 1.5910 -0.04% 5.61% 6.33% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 12-04 1.3372 1.3372 0.05% 6.41% 6.22% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 12-08 1.2067 1.6027 -0.05% 5.55% 6.21% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 12-08 1.3399 1.9709 0.02% 4.01% 5.98% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 12-04 1.3258 1.3258 0.05% 6.24% 5.89% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 12-08 1.2249 2.4599 0.02% 2.31% 5.46% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1961 2.3961 0.03% 2.15% 5.14% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1490 2.2710 0.03% 0.85% 4.73% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1515 2.2735 0.02% 0.72% 4.46% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0847 1.0847 -0.05% 1.88% 4.14% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0700 1.0700 -0.05% 1.73% 3.82% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 12-08 1.0642 1.0942 -0.03% 2.15% 3.68% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1103 1.1103 -0.04% 1.65% 3.65% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1560 1.1790 0.13% 0.77% 3.59% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 12-05 0.1379 0.1379 -0.14% 2.68% 3.53% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 12-08 0.5690 4.8922 0.49% 8.67% 3.49% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 12-08 1.5027 1.8227 0.49% 8.70% 3.43% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1537 1.1767 0.12% 0.72% 3.39% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 12-08 1.0557 1.0857 -0.03% 1.94% 3.26% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1011 1.1011 -0.05% 1.45% 3.23% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 12-05 1.2506 1.4137 - 0.64% 3.00% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 12-08 1.0143 1.1542 0.02% 1.37% 2.88% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 12-08 1.0422 1.4492 -0.02% 2.09% 2.84% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 12-08 1.0183 1.0183 -0.03% 1.89% 2.43% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 12-08 1.0407 1.1451 -0.01% 0.61% 2.30% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1878 1.2799 0.00% 0.52% 2.14% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 12-08 1.2552 1.3404 -0.02% 0.54% 2.12% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 12-08 1.0994 1.2638 -0.02% 0.19% 2.10% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 12-08 1.0248 1.0748 -0.03% -0.41% 2.08% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1866 1.1866 0.01% 0.48% 2.07% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 12-08 1.0288 1.1332 -0.01% 0.48% 2.04% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1862 1.1862 0.00% 0.47% 2.04% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 12-08 1.1799 1.1799 0.00% 0.83% 1.89% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 12-05 0.9756 0.9756 -0.14% 1.11% 1.88% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 12-08 1.1798 1.1798 0.01% 0.84% 1.88% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 12-08 1.1073 1.2943 -0.02% 0.33% 1.84% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 12-08 1.0301 1.2961 0.00% 0.59% 1.82% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 12-08 1.0193 1.1468 0.02% 0.84% 1.81% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1754 1.6889 -0.03% -0.03% 1.78% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 12-08 1.0218 1.0317 -0.02% 0.11% 1.76% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 12-08 1.1260 1.1260 0.00% 0.72% 1.65% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 12-08 1.0409 1.1199 0.01% 0.02% 1.65% 4.32 陈轶平 等 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 12-08 1.0504 1.2997 -0.01% -0.10% 1.57% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 12-08 1.0453 1.1423 0.01% 0.17% 1.49% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 12-08 1.1480 1.2803 0.00% 0.65% 1.49% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1386 1.6291 -0.02% -0.18% 1.48% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 12-08 1.1446 1.2779 0.00% 0.61% 1.43% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 12-08 1.0581 1.1411 -0.01% -0.14% 1.34% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 12-08 1.0377 1.1347 0.00% 0.05% 1.32% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 12-08 1.0843 1.1902 -0.05% -0.29% 1.24% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 12-08 1.0887 1.1505 0.02% 0.58% 1.21% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 12-08 1.0458 1.3123 -0.02% 0.42% 1.09% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 12-08 1.0472 1.1302 -0.01% -0.29% 1.04% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 12-08 1.0080 1.0080 -0.02% 0.40% 1.03% 0.06 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 12-08 1.0811 1.1424 0.01% 0.47% 0.98% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 12-08 0.9908 0.9908 -0.02% 0.20% 0.64% 0.05 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 12-08 1.0107 1.0206 -0.01% -0.04% 0.58% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 12-08 1.0647 1.0647 -0.20% -1.74% 0.25% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 12-05 1.0601 1.1451 - -0.63% 0.22% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 12-08 1.0395 1.0395 -0.20% -1.94% -0.15% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 12-08 1.5734 1.5734 2.01% 57.14% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 12-08 1.5673 1.5673 2.01% 56.73% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 12-04 1.0212 1.0212 -0.07% 1.49% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 12-04 1.0186 1.0186 -0.07% 1.31% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 12-08 1.2235 1.2235 0.53% 19.89% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 12-08 1.2200 1.2200 0.53% 19.65% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 12-08 1.1463 1.1463 -0.05% 5.42% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 12-08 1.0047 1.0047 0.00% - - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 12-08 1.1042 1.1042 0.59% - - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 12-08 1.1012 1.1012 0.59% - - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0076 1.0076 0.00% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0060 1.0060 -0.01% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 12-05 1.0001 1.0001 - - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 12-04 1.0017 1.0017 -0.06% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 12-04 1.0011 1.0011 -0.06% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 12-05 1.0601 1.0601 - - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 12-05 1.4196 1.4196 0.80% - - - 朱赟 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3711 1.3420% 1.35% 1.37% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3052 1.0990% 1.10% 1.13% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3235 1.1910% 1.21% 1.34% 0.32% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2562 0.9490% 0.97% 1.10% 0.26% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3235 1.1910% 1.21% 1.34% 0.32% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3464 1.2520% 1.26% 1.28% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 12-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 12-08 1.8148 1.8148 1.16% 1.8110 0.21% 0.32 李自悟
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 12-08 1.2307 1.2307 0.84% 1.2310 -0.02% 5.18 纪君凯 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 12-08 12.5525 1.2553 0.18% 12.5470 0.04% 95.22 陈轶平 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 12-08 106.6888 1.2224 0.02% 106.6300 0.06% 9.89 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 12-08 112.7072 1.1271 0.01% 112.6970 0.01% 631.50 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 12-08 10.1950 1.4367 -0.01% 10.1860 0.09% 247.19 陈轶平 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 12-08 117.1240 1.3756 -0.02% 117.1170 0.01% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 12-08 100.2508 1.0085 -0.02% 99.8740 0.38% 140.29 唐灵儿 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 12-08 0.7553 0.7553 -0.26% 0.7560 -0.09% 48.68 纪君凯 等