海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 11-17 1.4433 1.4433 -0.44% 35.96% 85.20% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 11-17 1.4105 1.4105 -0.45% 35.60% 84.28% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 11-17 3.5551 3.5551 0.81% 85.98% 76.77% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 11-17 3.3343 3.3343 0.80% 85.20% 75.35% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 11-17 1.1959 1.4559 1.36% 71.21% 75.10% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 11-17 1.1362 1.3962 1.36% 70.55% 73.70% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 11-17 1.4781 3.4271 1.25% 66.17% 71.10% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 11-17 0.8632 0.8632 1.12% 77.21% 60.63% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 11-17 0.8454 0.8454 1.11% 76.75% 59.81% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 11-17 1.5622 1.5622 1.42% 48.78% 54.72% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 11-17 1.5257 1.5257 1.42% 48.49% 54.10% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 11-17 2.1731 2.1731 0.04% 54.14% 51.33% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 11-17 1.0020 1.0020 -0.13% 52.33% 49.82% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 11-17 0.9709 0.9709 -0.12% 51.73% 48.64% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 11-17 2.5522 3.4384 -0.65% 51.60% 41.84% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 11-17 1.6685 1.6685 -0.94% 10.28% 41.33% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 11-17 1.6768 1.6768 -0.95% 10.50% 41.12% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 11-17 1.2727 1.2727 0.18% 39.54% 40.72% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 11-17 1.2469 1.2469 0.18% 39.26% 40.16% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 11-17 1.7048 1.9944 -0.26% 36.95% 40.01% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 11-17 1.6458 1.9354 -0.26% 36.67% 39.45% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 11-17 1.2113 1.2113 -0.63% 47.67% 37.48% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 11-14 1.8544 2.1244 -1.81% 20.51% 36.68% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 11-17 1.8321 1.8321 -0.89% 21.59% 36.43% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 11-17 1.8321 1.8321 -0.89% 21.59% 36.43% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 11-17 1.1656 1.1656 -0.64% 47.08% 36.38% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 11-17 1.8242 1.8242 -0.89% 21.35% 35.89% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 11-17 2.8360 4.4960 -0.53% 40.12% 32.65% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 11-17 1.3797 1.3797 -0.57% 18.31% 32.29% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 11-17 1.3692 1.3692 -0.57% 18.08% 31.77% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 11-17 1.1111 2.4365 -0.14% 20.85% 28.91% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 11-17 1.3534 1.3534 -0.25% 28.03% 27.66% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 11-17 2.1715 2.1715 -0.11% 25.19% 27.03% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 11-17 1.3444 1.3444 -0.25% 27.71% 27.02% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 11-17 2.1411 2.1411 -0.11% 25.04% 26.71% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 11-17 1.5692 1.5692 0.22% 26.51% 26.52% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 11-17 1.4593 1.4593 0.22% 25.99% 25.50% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 11-17 1.3669 1.3769 -1.01% 16.05% 25.26% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 11-17 1.3569 1.3669 -1.01% 15.80% 24.74% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 11-17 1.2658 2.7618 -0.92% 19.45% 24.64% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 11-17 1.4317 1.7476 -0.72% 23.67% 23.07% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 11-17 1.4161 1.7320 -0.73% 23.53% 22.81% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 11-17 2.2532 3.2923 -0.81% 14.24% 22.34% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 11-17 2.2340 2.2340 -0.81% 14.00% 21.84% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 11-17 2.2176 2.2176 -0.81% 13.89% 21.61% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 11-17 1.3994 1.3994 -0.38% 12.60% 20.99% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 11-17 1.3891 1.3891 -0.38% 12.48% 20.75% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 11-17 1.3541 1.6681 -0.81% 17.26% 20.53% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 11-17 1.0554 1.0554 0.20% 3.59% 20.21% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 11-17 1.3387 1.6527 -0.81% 17.02% 20.05% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 11-17 1.0136 1.0136 0.19% 3.17% 19.25% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 11-17 1.5228 1.8668 -0.60% 19.99% 18.60% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 11-17 1.5192 1.5192 -0.60% 19.93% 18.48% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 11-17 1.4023 1.6723 -0.76% 16.81% 18.33% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 11-17 1.4606 1.7436 -0.76% 16.75% 18.21% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 11-14 1.4103 1.4103 -1.99% 21.08% 16.28% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 11-17 0.8634 0.8634 -0.58% 12.41% 14.87% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 11-17 0.8300 0.8300 -0.59% 11.95% 13.95% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 11-17 1.2401 1.2401 -0.29% 9.05% 13.52% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 11-17 1.2134 1.2134 -0.29% 8.83% 13.06% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 11-17 2.7552 2.7552 -0.44% 12.08% 13.05% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 11-17 1.2868 1.6651 -0.85% 9.91% 12.67% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 11-17 1.3285 1.7152 -0.85% 9.84% 12.55% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 11-17 1.2442 1.2592 -0.49% 7.32% 11.50% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 11-17 1.6738 1.8238 0.58% 10.97% 11.28% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 11-13 1.2470 1.2470 0.16% 13.61% 11.16% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 11-17 1.2167 1.2317 -0.49% 7.10% 11.06% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 11-17 1.3699 1.5443 -0.10% 3.65% 10.87% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 11-17 1.6749 1.7684 -0.11% 3.54% 10.65% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 11-13 1.2317 1.2317 0.16% 13.35% 10.64% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 11-17 1.3286 1.3286 -0.20% 6.73% 10.57% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 11-17 1.3161 1.3161 -0.19% 6.63% 10.36% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 11-17 1.3838 1.9828 -0.26% 7.68% 9.66% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 11-17 1.4061 2.0111 -0.26% 7.62% 9.55% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 11-13 0.9767 0.9767 0.43% 11.32% 9.47% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 11-13 0.9662 0.9662 0.43% 11.04% 8.93% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 11-17 1.3603 1.3603 -0.16% 5.15% 8.23% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 11-17 1.3463 1.9773 -0.16% 4.93% 7.79% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1955 2.2785 0.01% 2.01% 7.69% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 11-17 1.1567 1.5987 -0.59% 6.41% 7.55% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 11-17 1.2149 1.6109 -0.60% 6.36% 7.44% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1982 2.2812 0.00% 1.88% 7.42% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 11-13 1.3485 1.3485 0.17% 7.89% 7.40% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 11-13 1.3373 1.3373 0.17% 7.72% 7.07% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 11-17 1.2290 2.4640 0.01% 3.12% 6.98% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 11-17 1.2003 2.4003 0.01% 2.97% 6.66% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 11-17 0.5702 4.8962 -0.19% 9.28% 5.57% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 11-17 1.1156 1.1156 -0.06% 2.40% 5.49% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 11-17 1.5061 1.8261 -0.19% 9.30% 5.45% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0912 1.0912 -0.26% 2.94% 5.37% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 11-17 1.1066 1.1066 -0.07% 2.20% 5.07% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0766 1.0766 -0.26% 2.79% 5.04% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1847 1.1847 -0.03% 1.52% 4.98% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1826 1.1826 -0.02% 1.47% 4.79% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 11-17 1.0665 1.0965 -0.09% 2.65% 4.75% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 11-14 0.1376 0.1376 -0.15% 3.23% 4.40% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 11-17 1.0582 1.0882 -0.09% 2.44% 4.34% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 11-14 1.2523 1.4154 - 0.93% 3.98% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 11-17 1.0426 1.1470 0.04% 1.07% 3.49% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 11-17 1.1022 1.2666 0.04% 0.70% 3.36% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 11-17 1.0266 1.0766 0.03% -0.01% 3.29% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1896 1.2817 0.03% 0.91% 3.24% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 11-17 1.0309 1.1353 0.04% 0.94% 3.23% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1884 1.1884 0.03% 0.87% 3.16% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1880 1.1880 0.03% 0.86% 3.13% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1793 1.6928 0.03% 0.51% 3.05% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 11-17 1.2585 1.3437 -0.01% 1.00% 3.03% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 11-17 1.0128 1.1527 0.02% 1.37% 2.88% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 11-17 1.0417 1.4487 -0.04% 2.11% 2.87% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 11-17 1.0907 1.1966 0.05% 0.48% 2.78% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 11-14 0.9747 0.9747 -0.16% 1.64% 2.76% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1425 1.6330 0.03% 0.36% 2.74% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 11-17 1.1101 1.2971 0.04% 0.76% 2.70% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 11-17 1.0524 1.3017 0.01% 0.27% 2.65% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 11-17 1.0427 1.1217 0.02% 0.36% 2.65% 4.32 陈轶平 等 - 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 11-17 1.0180 1.0180 -0.04% 1.90% 2.47% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 11-17 1.0612 1.2972 0.02% 0.86% 2.45% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 11-17 1.0257 1.0356 0.04% 1.75% 2.38% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 11-17 1.1804 1.1804 0.02% 0.98% 2.31% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 11-17 1.0473 1.1443 0.03% 0.48% 2.30% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 11-17 1.0087 1.0087 -0.04% 0.64% 2.30% 0.06 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 11-17 1.0608 1.1438 0.03% 0.29% 2.29% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 11-17 1.1801 1.1801 0.01% 0.97% 2.28% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 11-17 1.0482 1.3147 0.03% 0.77% 2.16% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 11-17 1.0397 1.1367 0.03% 0.36% 2.11% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 11-17 1.1265 1.1265 0.01% 0.85% 2.06% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 11-17 1.0500 1.1330 0.02% 0.14% 1.99% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 11-17 1.0184 1.1459 0.01% 0.84% 1.92% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 11-17 0.9917 0.9917 -0.04% 0.44% 1.90% 0.05 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 11-17 1.1481 1.2804 0.02% 0.75% 1.75% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 11-17 1.0717 1.0717 0.06% -0.92% 1.72% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 11-17 1.1448 1.2781 0.02% 0.72% 1.67% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 11-17 1.0880 1.1498 0.01% 0.56% 1.36% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 11-17 1.0467 1.0467 0.06% -1.11% 1.32% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 11-17 1.0144 1.0243 0.04% 0.43% 1.17% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 11-17 1.0805 1.1418 0.01% 0.46% 1.13% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 11-17 1.0610 1.1460 0.01% -0.45% 0.71% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 11-17 1.4762 1.4762 -0.52% 49.87% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 11-17 1.4709 1.4709 -0.52% 49.48% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0254 1.0254 0.09% 2.04% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0228 1.0228 0.08% 1.83% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 11-17 1.2151 1.2151 -0.61% 19.57% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 11-17 1.2119 1.2119 -0.62% 19.33% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 11-17 1.1543 1.1543 -0.59% 6.21% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 11-17 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 11-17 1.1014 1.1014 -0.46% - - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 11-17 1.0988 1.0988 -0.46% - - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0088 1.0088 -0.07% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0074 1.0074 -0.07% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 - - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 11-14 0.9999 0.9999 - - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0025 1.0025 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 11-17 1.0610 1.0610 0.01% - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 11-14 1.4102 1.4102 -1.99% - - - 朱赟 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 11-17 0.3808 1.3660% 1.36% 1.36% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 11-17 0.3150 1.1230% 1.12% 1.11% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 11-17 0.3224 1.1840% 1.20% 1.20% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 11-17 0.2564 0.9400% 0.95% 0.95% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 11-17 0.3224 1.1840% 1.20% 1.20% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 11-17 0.3562 1.2760% 1.27% 1.27% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 11-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 11-17 1.8064 1.8064 0.27% 1.8110 -0.25% 0.32 李自悟
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 11-17 117.5604 1.3800 0.08% 117.5800 -0.02% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 11-17 106.6915 1.2224 0.04% 106.6650 0.02% 9.89 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 11-17 10.2099 1.4382 0.02% 10.2150 -0.05% 247.19 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 11-17 100.5852 1.0119 0.02% 100.3600 0.22% 140.29 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 11-17 112.6346 1.1263 0.01% 112.6190 0.01% 631.50 陈轶平 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 11-17 12.7360 1.2736 -0.27% 12.7360 0.00% 95.22 陈轶平 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 11-17 1.2258 1.2258 -0.42% 1.2260 -0.02% 5.18 纪君凯 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 11-17 0.7781 0.7781 -0.97% 0.7770 0.14% 48.68 纪君凯 等