海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 09-19 1.4566 1.4566 0.89% 48.81% 133.65% 0.84 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 09-19 1.4247 1.4247 0.88% 48.45% 132.49% 1.45 刘海啸 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 09-19 3.6745 3.6745 0.10% 69.44% 119.05% 0.54 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 09-19 3.4509 3.4509 0.10% 68.76% 117.30% 2.51 吴昊 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 09-19 2.2123 2.2123 0.57% 44.99% 117.11% 4.63 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 09-19 1.0330 1.0330 0.71% 43.35% 115.30% 1.05 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 09-19 1.0022 1.0022 0.71% 42.78% 113.60% 0.47 范庭芳 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 09-19 1.1622 1.4222 0.86% 46.56% 110.05% 1.50 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 09-19 1.1055 1.3655 0.86% 45.96% 108.35% 1.83 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 09-19 1.4254 3.3744 0.42% 42.20% 107.63% 19.91 吕越超 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 09-19 1.5995 1.5995 -0.97% 36.41% 102.14% 1.70 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 09-19 1.5631 1.5631 -0.97% 36.13% 101.33% 2.39 吕越超 等 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 09-19 1.6938 1.9834 -0.29% 28.19% 79.87% 0.39 杜晓海 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 09-19 1.8184 1.8184 0.06% 9.17% 79.35% 0.37 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 09-19 1.6363 1.9259 -0.29% 27.94% 79.14% 0.64 杜晓海 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 09-19 1.3224 1.3224 -0.69% 38.08% 78.94% 2.30 吴昊 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 09-19 1.8105 1.8105 0.06% 8.95% 78.76% 0.72 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 09-19 1.2964 1.2964 -0.69% 37.81% 78.22% 1.30 吴昊 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 09-19 0.7152 0.7152 -0.11% 36.54% 77.51% 1.86 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 09-19 0.7010 0.7010 -0.11% 36.17% 76.62% 2.50 范庭芳 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 09-19 1.0897 1.0897 -0.44% 16.91% 71.31% 2.88 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 09-19 1.0480 1.0480 -0.44% 16.44% 69.94% 0.67 黄峰 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 09-19 2.7859 2.7859 -0.75% 11.72% 68.17% 3.38 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 09-19 0.8600 0.8600 -0.36% 9.75% 65.54% 12.42 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 09-19 0.8278 0.8278 -0.36% 9.29% 64.21% 1.25 黄峰 等 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 09-19 1.7081 1.7081 -1.13% 30.54% 63.88% 0.45 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 09-19 1.5906 1.5906 -1.13% 30.01% 62.59% 0.11 王金祥 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 09-19 2.5090 3.3952 1.38% 36.31% 60.90% 29.14 周雪军 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.8869 2.1569 0.03% 8.78% 59.50% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 09-19 1.2013 1.2013 1.32% 34.15% 57.32% 14.72 周雪军 等 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 09-19 2.1247 2.1247 -0.08% 19.09% 56.63% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 09-19 2.0957 2.0957 -0.08% 18.94% 56.23% 0.04 李自悟 等 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 09-19 1.1575 1.1575 1.31% 33.60% 56.08% 3.62 周雪军 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 09-19 1.0701 2.3955 0.08% 13.89% 50.78% 3.32 陆怡雯 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 09-19 1.3944 1.3944 0.45% 14.42% 48.82% 0.55 胡耀文 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 09-19 2.8110 4.4710 1.15% 29.12% 48.73% 13.10 周雪军 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 09-19 1.3846 1.3846 0.46% 14.19% 48.21% 0.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 09-19 1.7900 1.7900 0.79% 9.45% 47.01% 0.67 高峥 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 09-19 0.5683 4.8899 -0.72% 5.75% 46.50% 8.41 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 09-19 1.4995 1.8195 -0.72% 5.61% 45.98% 2.98 黄峰 0.20% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 09-19 1.3564 1.5308 -0.09% 2.32% 44.87% 0.12 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 09-19 1.6589 1.7524 -0.09% 2.21% 44.57% 0.08 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 09-19 1.2227 2.7187 0.37% 11.96% 42.91% 2.33 陶敏 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 09-19 2.2823 3.3214 0.17% 15.40% 41.92% 6.07 胡耀文 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 09-19 1.3726 1.6426 0.07% 11.48% 41.58% 23.39 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 09-19 1.4299 1.7129 0.06% 11.42% 41.45% 22.94 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 09-19 2.2643 2.2643 0.17% 15.16% 41.34% 3.96 胡耀文 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 09-19 1.7897 1.9397 -1.02% 16.58% 41.22% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 09-19 2.2485 2.2485 0.17% 15.05% 41.09% 2.82 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 09-19 1.4113 1.7272 0.51% 15.71% 39.02% 1.26 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 09-19 1.3962 1.7121 0.51% 15.56% 38.70% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 09-19 1.4785 1.8225 0.17% 13.02% 38.55% 0.56 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 09-19 1.4752 1.4752 0.18% 12.96% 38.43% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 09-19 1.3368 1.3368 -0.14% 22.62% 35.39% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 09-19 1.3110 1.3110 0.70% 11.53% 35.17% 0.12 江勇 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 09-19 1.3668 1.3668 0.21% 9.20% 35.02% 1.14 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 09-19 1.3572 1.3572 0.21% 9.08% 34.88% 0.80 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 09-19 1.3262 1.6402 0.13% 12.82% 34.69% 1.10 林立禾 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 09-19 1.3289 1.3289 -0.14% 22.30% 34.68% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 09-19 1.3023 1.3023 0.69% 11.29% 34.44% 0.31 江勇 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 详情 FOF-进取型 09-18 1.4407 1.4407 -0.32% 16.11% 34.31% 0.97 朱赟 等 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 09-19 1.3119 1.6259 0.12% 12.59% 34.14% 1.20 林立禾 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 09-19 1.2616 1.6399 0.17% 8.42% 21.81% 0.04 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 09-19 1.3027 1.6894 0.15% 8.36% 21.71% 0.76 林立禾 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 09-19 1.2342 1.2492 0.10% 4.88% 20.68% 0.44 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 09-19 1.2077 1.2227 0.09% 4.68% 20.20% 0.44 陶敏 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 09-19 1.3120 1.3120 0.11% 4.74% 18.11% 1.07 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 09-19 1.3000 1.3000 0.12% 4.64% 17.88% 1.86 江勇 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 09-19 1.1577 1.5997 0.25% 3.51% 17.83% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 09-19 1.2161 1.6121 0.24% 3.45% 17.71% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2331 1.2331 0.46% 10.32% 17.63% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2189 1.2189 0.46% 10.08% 17.09% 1.73 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 09-19 1.2273 1.2273 0.23% 7.45% 16.71% 0.53 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9679 0.9679 0.46% 8.28% 16.32% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 09-19 1.2016 1.2016 0.23% 7.23% 16.23% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9582 0.9582 0.45% 8.00% 15.72% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3464 1.3464 0.06% 4.13% 12.74% 9.75 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3335 1.9645 0.06% 3.93% 12.29% 3.36 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 09-19 1.3662 1.9652 0.16% 5.63% 12.12% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 09-19 1.3885 1.9935 0.17% 5.57% 12.01% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 09-17 1.3401 1.3401 0.30% 6.02% 10.21% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 09-17 1.3295 1.3295 0.29% 5.84% 9.85% 0.71 朱赟 0.04% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1800 2.2630 -0.15% 2.24% 7.69% 2.30 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1831 2.2661 -0.16% 2.10% 7.42% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2129 2.4479 -0.13% 2.45% 7.34% 0.29 陈轶平 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1061 1.1061 -0.01% 2.12% 7.23% 7.37 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1851 2.3851 -0.13% 2.29% 7.03% 0.74 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 09-19 1.0574 1.0874 0.05% 2.03% 6.90% 2.17 江勇 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0979 1.0979 -0.01% 1.91% 6.80% 1.24 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 09-19 1.0498 1.0798 0.04% 1.82% 6.47% 9.96 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0820 1.0820 -0.02% 2.46% 6.26% 0.43 陶敏 0.06% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 09-19 1.0057 1.0057 0.03% 0.27% 6.13% 0.10 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0680 1.0680 -0.01% 2.30% 5.93% 0.02 陶敏 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 09-19 0.9893 0.9893 0.02% 0.06% 5.72% 0.06 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1722 1.1722 -0.18% 1.19% 3.89% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 09-19 1.0236 1.0736 -0.08% 1.28% 3.85% 0.51 陈轶平 - 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1703 1.1703 -0.18% 1.41% 3.72% 0.00 方昆明 0.00% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0791 1.0791 -0.22% 0.62% 3.68% 0.40 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0545 1.0545 -0.23% 0.42% 3.25% 0.29 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2757 1.3363 -0.08% 1.36% 3.12% 2.61 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 09-19 1.2452 1.4083 - 1.29% 3.00% 9.03 张靖爽 0.04% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 09-19 1.0081 1.1480 0.01% 1.57% 2.85% 80.16 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 09-19 1.0371 1.1415 -0.06% 1.58% 2.83% 5.19 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 09-19 1.0258 1.1302 -0.07% 1.44% 2.57% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1832 1.2753 -0.06% 1.33% 2.41% 27.61 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 09-19 1.0948 1.2592 -0.06% 1.29% 2.39% 5.28 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 09-18 0.9749 0.9749 0.03% 1.20% 2.36% 13.20 陶斐然 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 09-19 1.0225 1.0324 -0.09% 1.75% 2.35% 0.26 何谦 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1822 1.1822 -0.06% 1.29% 2.34% 0.25 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1721 1.6856 -0.06% 1.26% 2.30% 9.98 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1818 1.1818 -0.06% 1.27% 2.30% 8.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 09-19 1.1034 1.2904 -0.06% 1.31% 2.22% 5.54 刘田 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 09-19 1.0480 1.2973 -0.05% 1.15% 2.20% 40.93 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 09-19 1.0379 1.1169 -0.04% 0.95% 2.17% 4.34 陈轶平 等 - 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 09-19 1.1753 1.1753 -0.01% 1.19% 2.16% 8.71 刘田 0.04% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 09-19 1.0164 1.1439 0.00% 0.96% 2.15% 80.58 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 09-19 1.1751 1.1751 -0.01% 1.18% 2.14% 1.18 刘田 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 09-19 1.0549 1.2909 -0.03% 1.09% 2.04% 10.29 刘田 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 09-18 0.1371 0.1371 -0.07% 2.08% 2.01% 13.20 陶斐然 - 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 09-19 1.0839 1.1898 -0.06% 1.12% 2.00% 8.74 方昆明 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1361 1.6266 -0.06% 1.11% 2.00% 0.08 谈云飞 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 09-19 1.0430 1.1400 -0.04% 0.86% 1.99% 18.37 方昆明 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 09-19 1.1221 1.1221 -0.02% 1.06% 1.91% 0.13 刘田 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 09-19 1.0435 1.3100 -0.01% 1.40% 1.87% 25.19 陈轶平 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 09-19 1.0363 1.1333 -0.04% 0.82% 1.87% 0.06 方昆明 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 09-19 1.0873 1.1393 -0.05% 1.15% 1.86% 14.90 陈轶平 0.06% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 详情 债券型-长债 09-19 1.0362 1.0362 -0.01% 0.97% 1.86% 0.33 刘田 0.03% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 详情 债券型-长债 09-19 1.0302 1.0302 -0.01% 0.88% 1.67% 0.22 刘田 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 09-19 1.1440 1.2763 -0.01% 0.88% 1.63% 36.07 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 09-19 1.1408 1.2741 -0.01% 0.80% 1.58% 30.27 刘田 0.08% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 09-19 1.0771 1.1291 -0.06% 0.99% 1.54% 0.10 陈轶平 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 09-19 1.0859 1.1477 0.00% 0.63% 1.45% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 09-19 1.0788 1.1401 0.00% 0.51% 1.23% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 09-19 1.0110 1.0209 -0.08% 0.43% 1.13% 5.50 何谦 0.05% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 09-19 1.0593 1.1443 -0.11% 0.08% 0.84% 0.68 谈云飞 0.05% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0355 1.4425 -0.24% 1.16% -0.88% 1.94 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0126 1.0126 -0.24% 0.96% -1.28% 0.19 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 09-19 1.7835 1.7835 0.79% 9.24% - 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 09-19 1.7900 1.7900 0.79% 9.45% - 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 09-19 1.4556 1.4556 1.16% 44.84% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 09-19 1.4516 1.4516 1.16% 44.45% - 0.81 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0214 1.0214 0.10% - - 0.60 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0194 1.0194 0.09% - - 1.43 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 09-19 1.1826 1.1826 0.08% - - 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 09-19 1.1849 1.1849 0.07% - - 0.96 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 09-19 1.1560 1.1560 0.24% - - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 09-19 1.0026 1.0026 0.01% - - 3.55 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 09-19 1.0732 1.0732 0.07% - - 0.24 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 09-19 1.0717 1.0717 0.07% - - 0.52 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0035 1.0035 - - - 4.16 江勇 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0028 1.0028 - - - 8.47 江勇 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0000 1.0000 0.00% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 09-19 1.0593 1.0593 -0.11% - - - 谈云飞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3679 1.3250% 1.32% 1.33% 0.35% 295.92 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3020 1.0820% 1.08% 1.08% 0.29% 16.33 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3343 1.7620% 1.49% 1.36% 0.34% 5.22 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2736 1.5300% 1.25% 1.11% 0.28% 71.63 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3339 1.7620% 1.49% 1.36% 0.34% 79.81 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3439 1.2360% 1.23% 1.24% 0.14% 0.00 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 09-19 0.8477 0.8477 0.06% 0.8440 0.44% 17.12 纪君凯 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 09-19 112.3464 1.1235 0.00% 112.3470 0.00% 489.91 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 09-19 10.1462 1.4318 -0.01% 10.1370 0.09% 211.01 陈轶平 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 09-19 116.4464 1.3689 -0.01% 116.0780 0.32% 23.54 唐灵儿 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 09-19 1.2019 1.2019 -0.01% 1.2030 -0.09% 9.25 纪君凯
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 09-19 106.0769 1.2163 -0.03% 105.9980 0.07% 8.92 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 09-19 100.0490 1.0065 -0.03% 99.7170 0.33% 135.93 唐灵儿 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 09-19 12.2810 1.2281 -0.24% 12.2760 0.04% 62.17 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 09-19 1.7389 1.7389 -0.61% 1.7320 0.40% 0.14 李自悟