海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 11-18 1.4308 1.4308 -0.87% 34.78% 86.91% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 11-18 1.3983 1.3983 -0.86% 34.43% 85.97% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 11-18 3.5317 3.5317 -0.66% 84.75% 81.75% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 11-18 3.3123 3.3123 -0.66% 83.98% 80.29% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 11-18 1.1640 1.4240 -2.67% 66.64% 77.25% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 11-18 1.1058 1.3658 -2.68% 65.99% 75.86% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 11-18 1.4350 3.3840 -2.92% 61.33% 73.56% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 11-18 1.5392 1.5392 -1.47% 46.59% 58.42% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 11-18 1.5031 1.5031 -1.48% 46.29% 57.77% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 11-18 0.8247 0.8247 -4.46% 69.31% 56.07% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 11-18 0.8078 0.8078 -4.45% 68.89% 55.32% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 11-18 2.1507 2.1507 -1.03% 52.55% 54.45% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 11-18 0.9910 0.9910 -1.10% 50.65% 52.84% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 11-18 0.9602 0.9602 -1.10% 50.05% 51.62% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 11-18 1.2501 1.2501 -1.78% 37.06% 43.03% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 11-18 1.2247 1.2247 -1.78% 36.78% 42.46% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 11-18 1.6886 1.9782 -0.95% 35.65% 42.35% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 11-18 2.5254 3.4116 -1.05% 50.01% 42.01% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 11-18 1.6302 1.9198 -0.95% 35.38% 41.78% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 11-18 1.6353 1.6353 -1.99% 8.09% 38.60% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 11-18 1.6435 1.6435 -1.99% 8.31% 38.39% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 11-18 1.1984 1.1984 -1.06% 46.09% 37.54% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 11-18 1.1532 1.1532 -1.06% 45.51% 36.46% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 11-17 1.8345 2.1045 -1.07% 20.76% 35.40% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 11-18 1.7945 1.7945 -2.05% 19.09% 33.45% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 11-18 1.7945 1.7945 -2.05% 19.09% 33.45% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 11-18 1.7868 1.7868 -2.05% 18.86% 32.94% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 11-18 2.8110 4.4710 -0.88% 38.88% 32.78% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 11-18 1.3687 1.3687 -0.80% 17.36% 31.57% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 11-18 1.3583 1.3583 -0.80% 17.14% 31.05% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 11-18 1.5626 1.5626 -0.42% 25.98% 28.18% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 11-18 1.3418 1.3418 -0.86% 26.93% 28.06% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 11-18 1.0973 2.4227 -1.24% 19.35% 28.05% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 11-18 1.3327 1.3327 -0.87% 26.60% 27.41% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 11-18 2.1494 2.1494 -1.02% 23.91% 27.27% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 11-18 1.4531 1.4531 -0.42% 25.45% 27.15% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 11-18 2.1193 2.1193 -1.02% 23.76% 26.95% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 11-18 1.2565 2.7525 -0.73% 18.57% 24.68% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 11-18 1.4210 1.7369 -0.75% 22.74% 23.38% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 11-18 1.3534 1.3634 -0.99% 14.90% 23.18% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 11-18 1.4056 1.7215 -0.74% 22.61% 23.13% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 11-18 2.2385 3.2776 -0.65% 13.49% 22.73% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 11-18 1.3435 1.3535 -0.99% 14.66% 22.68% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 11-18 1.0525 1.0525 -0.27% 3.31% 22.48% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 11-18 2.2193 2.2193 -0.66% 13.25% 22.24% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 11-18 2.2030 2.2030 -0.66% 13.14% 22.01% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 11-18 1.0108 1.0108 -0.28% 2.88% 21.50% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 11-18 1.3933 1.3933 -0.44% 12.11% 21.10% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 11-18 1.3831 1.3831 -0.43% 11.99% 20.87% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 11-18 1.3461 1.6601 -0.59% 16.57% 20.73% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 11-18 1.3307 1.6447 -0.60% 16.32% 20.25% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 11-18 1.5124 1.8564 -0.68% 19.17% 18.61% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 11-18 1.5087 1.5087 -0.69% 19.10% 18.49% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 11-18 1.3921 1.6621 -0.73% 15.96% 18.03% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 11-18 1.4500 1.7330 -0.73% 15.91% 17.91% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 11-17 1.4083 1.4083 -0.14% 22.14% 17.31% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 11-18 2.7827 2.7827 1.00% 13.20% 16.30% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 11-18 0.8597 0.8597 -0.43% 11.93% 15.89% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 11-18 0.8265 0.8265 -0.42% 11.48% 14.98% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 11-18 1.6664 1.8164 -0.44% 10.47% 13.63% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 11-18 1.2334 1.2334 -0.54% 8.46% 13.11% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 11-18 1.2068 1.2068 -0.54% 8.24% 12.66% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 11-18 1.3673 1.5417 -0.19% 3.45% 12.47% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 11-18 1.6717 1.7652 -0.19% 3.34% 12.25% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 11-18 1.2782 1.6565 -0.67% 9.17% 12.21% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 11-18 1.3196 1.7063 -0.67% 9.10% 12.09% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 11-18 1.2379 1.2529 -0.51% 6.77% 11.33% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 11-14 1.2348 1.2348 -0.98% 12.16% 10.97% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 11-18 1.2105 1.2255 -0.51% 6.55% 10.89% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 11-18 1.3255 1.3255 -0.23% 6.48% 10.70% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 11-18 1.3130 1.3130 -0.24% 6.38% 10.48% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 11-14 1.2197 1.2197 -0.97% 11.91% 10.47% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 11-18 1.3795 1.9785 -0.31% 7.35% 9.58% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 11-18 1.4018 2.0068 -0.31% 7.29% 9.47% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 11-14 0.9673 0.9673 -0.96% 9.98% 9.31% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 11-14 0.9569 0.9569 -0.96% 9.71% 8.78% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 11-18 1.1532 1.5952 -0.30% 6.09% 8.55% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 11-18 1.2113 1.6073 -0.30% 6.05% 8.44% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 11-18 1.3572 1.3572 -0.23% 4.91% 8.26% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 11-18 0.5748 4.9114 0.81% 10.16% 8.05% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1947 2.2777 -0.07% 1.95% 7.98% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 11-18 1.5181 1.8381 0.80% 10.17% 7.91% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 11-18 1.3432 1.9742 -0.23% 4.69% 7.83% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1975 2.2805 -0.06% 1.82% 7.71% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 11-14 1.3406 1.3406 -0.59% 7.14% 7.22% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 11-18 1.2283 2.4633 -0.06% 3.06% 7.14% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 11-14 1.3295 1.3295 -0.58% 6.98% 6.90% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1996 2.3996 -0.06% 2.91% 6.82% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 11-18 1.1144 1.1144 -0.11% 2.29% 5.62% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 11-18 1.0897 1.0897 -0.14% 2.80% 5.34% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 11-18 1.1054 1.1054 -0.11% 2.09% 5.21% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 11-18 1.0751 1.0751 -0.14% 2.64% 5.02% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1832 1.1832 -0.13% 1.39% 4.90% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 11-18 1.0650 1.0950 -0.14% 2.50% 4.75% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1811 1.1811 -0.13% 1.34% 4.72% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 11-17 0.1377 0.1377 0.07% 3.07% 4.48% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 11-18 1.0567 1.0867 -0.14% 2.29% 4.33% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 11-14 1.2523 1.4154 - 0.93% 3.98% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 11-18 1.0429 1.1473 0.03% 1.10% 3.52% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 11-18 1.0266 1.0766 0.00% -0.01% 3.45% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 11-18 1.1022 1.2666 0.00% 0.70% 3.41% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1897 1.2818 0.01% 0.92% 3.26% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 11-18 1.0311 1.1355 0.02% 0.96% 3.25% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1885 1.1885 0.01% 0.87% 3.18% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1794 1.6929 0.01% 0.52% 3.15% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1881 1.1881 0.01% 0.87% 3.15% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 11-18 1.2584 1.3436 -0.01% 0.99% 3.06% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 11-18 1.0129 1.1528 0.01% 1.38% 2.87% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 11-18 1.0908 1.1967 0.01% 0.49% 2.84% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 11-18 1.1426 1.6331 0.01% 0.37% 2.84% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 11-17 0.9752 0.9752 0.05% 1.46% 2.77% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 11-18 1.0526 1.3019 0.02% 0.29% 2.74% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 11-18 1.1103 1.2973 0.02% 0.78% 2.74% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 11-18 1.0427 1.1217 0.00% 0.36% 2.74% 4.32 陈轶平 等 - 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 11-18 1.0613 1.2973 0.01% 0.86% 2.47% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 11-18 1.0258 1.0357 0.01% 1.76% 2.39% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 11-18 1.0416 1.4486 -0.01% 2.10% 2.38% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 11-18 1.0608 1.1438 0.00% 0.29% 2.36% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 11-18 1.0473 1.1443 0.00% 0.48% 2.32% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 11-18 1.1804 1.1804 0.00% 0.98% 2.29% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 11-18 1.1802 1.1802 0.01% 0.98% 2.27% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 11-18 1.0082 1.0082 -0.05% 0.59% 2.21% 0.06 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 11-18 1.0482 1.3147 0.00% 0.77% 2.18% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 11-18 1.0397 1.1367 0.00% 0.36% 2.15% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 11-18 1.1266 1.1266 0.01% 0.86% 2.05% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 11-18 1.0500 1.1330 0.00% 0.14% 2.05% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 11-18 1.0178 1.0178 -0.02% 1.88% 1.96% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 11-18 1.0185 1.1460 0.01% 0.85% 1.88% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 11-18 0.9912 0.9912 -0.05% 0.38% 1.81% 0.05 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 11-18 1.1481 1.2804 0.00% 0.75% 1.75% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 11-18 1.1448 1.2781 0.00% 0.72% 1.66% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 11-18 1.0880 1.1498 0.00% 0.56% 1.35% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 11-18 1.0145 1.0244 0.01% 0.44% 1.18% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 11-18 1.0805 1.1418 0.00% 0.46% 1.12% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 11-18 1.0610 1.1460 0.00% -0.45% 0.75% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 11-18 1.0684 1.0684 -0.31% -1.22% 0.54% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 11-18 1.0434 1.0434 -0.32% -1.42% 0.13% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 11-18 1.4611 1.4611 -1.02% 48.34% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 11-18 1.4558 1.4558 -1.03% 47.95% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 11-14 1.0213 1.0213 -0.15% 1.70% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 11-14 1.0238 1.0238 -0.16% 1.89% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 11-18 1.2043 1.2043 -0.63% 18.58% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 11-18 1.2075 1.2075 -0.63% 18.83% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 11-18 1.1508 1.1508 -0.30% 5.89% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 11-18 1.0044 1.0044 0.00% - - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 11-18 1.0923 1.0923 -0.83% - - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 11-18 1.0896 1.0896 -0.84% - - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 11-18 1.0077 1.0077 -0.11% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 11-18 1.0063 1.0063 -0.11% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 - - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 11-14 0.9999 0.9999 - - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 11-14 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 11-14 1.0025 1.0025 0.00% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 11-18 1.0610 1.0610 0.00% - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 11-17 1.4082 1.4082 -0.14% - - - 朱赟 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 11-18 0.3792 1.3730% 1.36% 1.36% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 11-18 0.3135 1.1300% 1.12% 1.12% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 11-18 0.3224 1.1820% 1.20% 1.20% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 11-18 0.2559 0.9390% 0.95% 0.95% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 11-18 0.3224 1.1820% 1.20% 1.20% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 11-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 11-18 0.3550 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 11-18 106.7433 1.2229 0.05% 106.7130 0.03% 9.89 陈轶平 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 11-18 117.5947 1.3803 0.03% 117.6220 -0.02% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 11-18 10.2116 1.4384 0.02% 10.2140 -0.02% 247.19 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 11-18 100.5904 1.0119 0.01% 100.4050 0.18% 140.29 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 11-18 112.6385 1.1264 0.00% 112.6310 0.01% 631.50 陈轶平 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 11-18 12.7024 1.2702 -0.26% 12.7090 -0.05% 95.22 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 11-18 1.7937 1.7937 -0.70% 1.7940 -0.02% 0.32 李自悟
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 11-18 1.2166 1.2166 -0.75% 1.2170 -0.03% 5.18 纪君凯 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 11-18 0.7621 0.7621 -2.06% 0.7620 0.01% 48.68 纪君凯 等