海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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海富通基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-01-27

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通成长价值混合A 010286 混合型-偏股 01-27 0.7406 0.7406 -1.00% 32.82% 48.74% 12.64 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 混合型-偏股 01-27 0.7166 0.7166 -1.01% 32.29% 47.57% 1.33 黄峰 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 混合型-偏股 01-27 0.8847 0.8847 -0.46% 32.20% 38.91% 3.08 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 混合型-偏股 01-27 0.8552 0.8552 -0.47% 31.65% 37.80% 0.52 黄峰 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 混合型-偏股 01-27 2.3347 2.3347 -2.28% 28.42% 37.49% 3.43 黄峰 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 混合型-偏股 01-27 1.4769 1.4769 -3.51% 34.06% 36.54% 4.24 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 混合型-偏股 01-27 0.6920 0.6920 -3.76% 33.62% 35.79% 1.07 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 混合型-偏股 01-27 0.6748 0.6748 -3.76% 33.07% 34.72% 0.48 范庭芳 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 混合型-偏股 01-27 0.5207 4.7331 -1.75% 24.80% 33.29% 9.10 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 混合型-偏股 01-27 1.3753 1.6953 -1.76% 24.61% 33.08% 3.06 黄峰 0.20% 购买
海富通中国海外混合 519601 QDII-混合偏股 01-24 1.4350 1.7050 2.89% 17.06% 27.77% 0.44 高峥 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 股票型 01-27 1.0602 1.0602 -3.61% 21.03% 24.31% 1.71 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 股票型 01-27 1.0388 1.0388 -3.61% 20.78% 23.81% 1.57 吕越超 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 指数型-股票 01-27 1.1545 1.4245 0.12% 13.46% 21.21% 9.09 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 指数型-股票 01-27 1.2035 1.4865 0.12% 13.41% 21.09% 16.77 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 股票型 01-27 2.1314 2.1314 -4.34% 9.61% 20.37% 0.96 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 股票型 01-27 2.0121 2.0121 -4.35% 9.18% 19.42% 2.87 吴昊 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 混合型-偏股 01-27 0.8709 2.1963 -0.76% 13.66% 19.09% 3.26 陆怡雯 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 混合型-灵活 01-27 1.3508 1.3508 0.76% 11.03% 18.16% 0.60 高峥 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 指数型-股票 01-27 1.1952 1.4848 -1.84% 20.91% 17.50% 0.37 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 指数型-股票 01-27 1.1576 1.4472 -1.84% 20.67% 17.02% 0.52 杜晓海 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 混合型-灵活 01-27 1.0691 1.5111 0.23% 0.54% 16.23% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 混合型-灵活 01-27 1.1238 1.5198 0.23% 0.48% 16.12% 0.11 陶敏 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 混合型-偏债 01-27 1.1909 1.1909 -0.15% 13.86% 15.95% 0.51 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 混合型-偏债 01-27 1.1841 1.1841 -0.15% 13.87% 15.84% 0.29 江勇 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 混合型-灵活 01-27 1.0262 2.5222 -0.26% 13.81% 15.25% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 混合型-偏股 01-27 0.8463 0.8463 -0.76% 25.68% 14.71% 0.78 刘海啸 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 混合型-偏股 01-27 1.8385 2.8776 -0.70% 9.75% 14.38% 9.25 胡耀文 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 混合型-偏股 01-27 1.1984 1.1984 -1.63% 8.53% 14.16% 0.29 王金祥 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 混合型-偏股 01-27 0.8304 0.8304 -0.76% 25.36% 14.14% 0.22 刘海啸 0.00% 购买
海富通国策导向混合D 019300 混合型-偏股 01-27 1.8288 1.8288 -0.70% 9.53% 13.93% 0.46 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 混合型-偏股 01-27 1.8180 1.8180 -0.70% 9.42% 13.70% 0.56 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 指数型-股票 01-27 1.2329 1.5769 -0.31% 9.44% 13.55% 0.58 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 指数型-股票 01-27 1.2309 1.2309 -0.31% 9.37% 13.39% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 混合型-灵活 01-27 1.7557 2.6419 -1.50% 5.84% 13.38% 37.93 周雪军 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 混合型-偏股 01-27 1.1217 1.1217 -1.63% 8.09% 13.25% 0.20 王金祥 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 混合型-偏股 01-27 0.8586 0.8586 -1.47% 5.41% 13.14% 14.73 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 混合型-偏股 01-27 0.8316 0.8316 -1.47% 5.00% 12.26% 3.07 周雪军 等 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 混合型-灵活 01-27 2.0990 3.7590 -1.32% 5.32% 12.13% 14.53 周雪军 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 混合型-灵活 01-27 1.2142 1.3886 -0.93% 22.02% 11.35% 0.19 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 混合型-灵活 01-27 1.4869 1.5804 -0.93% 21.89% 11.13% 0.13 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 混合型-灵活 01-27 1.1543 1.5326 -0.14% 10.39% 10.99% 0.05 谈云飞 等 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 混合型-灵活 01-27 1.1928 1.5795 -0.13% 10.37% 10.92% 0.10 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通惠睿精选混合A 010568 混合型-偏债 01-27 1.1479 1.1479 -0.18% 5.76% 10.27% 0.14 周雪军 等 0.08% 购买
海富通欣睿混合A 010657 混合型-偏债 01-27 1.2181 1.2181 -0.07% 8.05% 9.99% 0.98 江勇 0.08% 购买
海富通欣荣混合A 519224 混合型-灵活 01-27 1.1505 1.4664 -0.64% 5.61% 9.97% 1.22 杜晓海 0.08% 购买
海富通富盈混合A 009154 混合型-偏债 01-27 1.1407 1.1407 0.24% 8.04% 9.88% 0.45 陶敏 0.12% 购买
海富通惠睿精选混合C 010569 混合型-偏债 01-27 1.1302 1.1302 -0.18% 5.57% 9.87% 0.04 周雪军 等 0.00% 购买
海富通欣荣混合C 519223 混合型-灵活 01-27 1.1400 1.4559 -0.64% 5.50% 9.79% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 混合型-偏债 01-27 1.2085 1.2085 -0.07% 7.94% 9.77% 1.56 江勇 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 混合型-偏债 01-27 1.1193 1.1193 0.22% 7.81% 9.42% 0.48 陶敏 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 混合型-偏股 01-27 1.0815 1.0815 -0.63% 10.83% 9.36% 0.48 胡耀文 0.15% 购买
海富通量化多因子混合A 005081 混合型-灵活 01-27 1.2619 1.5019 -0.35% 11.00% 8.97% 0.01 朱斌全 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 混合型-偏股 01-27 1.0767 1.0767 -0.64% 10.60% 8.92% 0.46 胡耀文 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 债券型-混合一级 01-27 1.1609 2.2439 0.13% 6.14% 8.90% 2.23 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 债券型-混合一级 01-27 1.1659 2.2489 0.13% 6.00% 8.63% 0.00 方昆明 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 混合型-偏股 01-27 0.4880 0.4880 -2.38% 13.99% 8.42% 2.01 范庭芳 0.15% 购买
海富通量化多因子混合C 005080 混合型-灵活 01-27 1.2249 1.4649 -0.36% 10.64% 8.17% 0.01 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 债券型-混合二级 01-27 1.0851 1.0851 0.14% 5.21% 8.16% 2.20 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 债券型-混合二级 01-27 1.2793 1.2793 -0.05% 5.85% 8.04% 5.14 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通碳中和混合C 013176 混合型-偏股 01-27 0.4799 0.4799 -2.40% 13.72% 7.89% 2.76 范庭芳 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 债券型-混合二级 01-27 1.0798 1.0798 0.13% 4.99% 7.72% 0.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 债券型-混合二级 01-27 1.2703 1.9013 -0.06% 5.64% 7.61% 4.47 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 混合型-偏债 01-27 1.0067 1.0067 0.29% 5.25% 7.59% 0.19 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 混合型-偏债 01-27 0.9929 0.9929 0.28% 5.07% 7.20% 0.09 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 FOF-均衡型 01-23 1.1088 1.1088 -0.05% 3.46% 7.08% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 混合型-偏债 01-27 1.1087 1.1087 0.04% 3.71% 7.06% 0.58 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 债券型-长债 01-27 1.0668 1.0768 0.27% 4.64% 6.71% 0.52 陈轶平 - 购买
海富通纯债债券A 519061 债券型-混合一级 01-27 1.1852 2.4202 0.02% 5.38% 6.70% 0.16 陈轶平 0.08% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 混合型-灵活 01-27 1.2857 1.8847 0.06% 3.90% 6.64% 0.88 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通富泽混合C 009157 混合型-偏债 01-27 1.0883 1.0883 0.03% 3.49% 6.61% 0.15 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 FOF-均衡型 01-23 1.0993 1.0993 -0.05% 3.22% 6.58% 1.74 朱赟 0.12% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 混合型-灵活 01-27 1.3075 1.9125 0.06% 3.85% 6.54% 0.18 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 债券型-长债 01-27 1.0415 1.1205 0.21% 3.37% 6.49% 4.43 陈轶平 等 - 购买
海富通纯债债券C 519060 债券型-混合一级 01-27 1.1603 2.3603 0.02% 5.23% 6.39% 0.26 陈轶平 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 FOF-进取型 01-24 1.1859 1.1859 0.79% 4.91% 6.33% 1.28 朱赟 0.15% 购买
海富通融丰定开债券 005277 债券型-长债 01-27 1.0875 1.3010 0.21% 3.56% 6.30% 41.65 方昆明 0.08% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 FOF-均衡型 01-23 0.8907 0.8907 -0.02% 4.90% 6.28% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 债券型-长债 01-27 1.0921 1.2565 0.19% 2.52% 6.17% 5.23 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中证500增强A 519034 指数型-股票 01-27 1.6309 1.6309 -0.94% 13.75% 6.14% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通聚合纯债 007037 债券型-长债 01-27 1.1104 1.1913 0.19% 2.97% 5.97% 8.88 方昆明 0.08% 购买
海富通中证500增强C 009004 指数型-股票 01-27 1.6112 1.6112 -0.95% 13.60% 5.87% 0.03 李自悟 等 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 债券型-长债 01-27 1.0889 1.1409 0.18% 2.79% 5.86% 17.70 陈轶平 0.06% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 FOF-稳健型 01-23 1.2608 1.2608 -0.02% 3.06% 5.77% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 FOF-均衡型 01-23 0.8847 0.8847 -0.02% 4.65% 5.76% 1.95 朱赟 0.12% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 混合型-偏债 01-27 1.0398 1.0598 0.05% 3.68% 5.60% 2.97 江勇 0.06% 购买
海富通利率债债券C 011116 债券型-长债 01-27 1.0807 1.1327 0.18% 2.61% 5.48% 0.28 陈轶平 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 FOF-稳健型 01-23 1.2534 1.2534 -0.03% 2.89% 5.45% 0.75 朱赟 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 债券型-长债 01-27 1.2335 1.3966 0.11% 2.06% 5.35% 10.25 张靖爽 0.04% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 混合型-偏债 01-27 1.0351 1.0551 0.05% 3.48% 5.18% 1.79 江勇 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 指数型-固收 01-27 1.0734 1.1374 0.17% 2.40% 5.14% 16.36 方昆明 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 债券型-长债 01-27 1.0280 1.1324 0.11% 2.17% 5.09% 5.13 张靖爽 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 指数型-固收 01-27 1.0674 1.1314 0.17% 2.33% 4.97% 0.07 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 债券型-混合一级 01-27 1.2215 1.6850 0.17% 3.00% 4.85% 10.32 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 债券型-长债 01-27 1.0185 1.1229 0.11% 2.04% 4.83% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 债券型-混合一级 01-27 1.1749 1.2670 0.12% 2.12% 4.79% 33.65 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 债券型-混合一级 01-27 1.1625 1.1625 0.05% 3.87% 4.74% 0.11 方昆明 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 债券型-混合二级 01-27 1.2655 1.3261 0.09% 2.70% 4.73% 2.70 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 债券型-混合一级 01-27 1.1744 1.1744 0.13% 2.09% 4.70% 0.83 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 债券型-混合二级 01-27 1.0477 1.0477 0.15% 2.19% 4.65% 0.56 陶敏 0.06% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 债券型-长债 01-27 1.0369 1.3034 0.12% 1.66% 4.62% 25.38 陈轶平 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 债券型-混合一级 01-27 1.1677 1.6282 0.17% 2.84% 4.54% 0.19 谈云飞 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 债券型-长债 01-27 1.0486 1.2846 0.11% 1.81% 4.50% 10.22 刘田 0.08% 购买
海富通策略收益债券C 010261 债券型-混合二级 01-27 1.0362 1.0362 0.15% 2.04% 4.35% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 债券型-长债 01-27 1.1296 1.2816 0.11% 1.87% 4.24% 5.66 刘田 0.08% 购买
海富通领先成长混合 519025 混合型-偏股 01-27 1.4071 1.5571 -2.56% 1.81% 4.18% 0.57 李志 0.15% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 债券型-长债 01-27 1.0099 1.1288 0.01% 1.30% 2.80% 80.08 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券A 007227 债券型-中短债 01-27 1.1608 1.1608 0.06% 1.11% 2.70% 5.99 刘田 0.04% 购买
海富通聚利债券 519220 债券型-长债 01-27 1.1461 1.2644 0.06% 0.91% 2.50% 30.47 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 债券型-长债 01-27 1.1342 1.2665 0.05% 0.98% 2.49% 35.83 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 债券型-中短债 01-27 1.1099 1.1099 0.05% 0.98% 2.45% 0.47 刘田 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 债券型-长债 01-27 1.0044 1.1319 0.01% 1.26% 2.32% 80.08 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 指数型-固收 01-27 1.0776 1.1394 0.05% 0.86% 2.28% 2.49 方昆明 0.10% 购买
海富通瑞弘6个月债券 008803 债券型-长债 01-27 1.0627 1.1477 0.08% 1.34% 2.23% 0.51 刘田 0.05% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 指数型-固收 01-27 1.0722 1.1335 0.05% 0.76% 2.09% 0.00 方昆明 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 QDII-纯债 01-24 0.9449 0.9449 0.08% 0.70% -0.69% 8.27 陶斐然 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 QDII-纯债 01-24 0.1318 0.1318 0.08% 0.23% -1.57% 8.27 陶斐然 - 购买
海富通安益对冲混合A 008831 混合型-绝对收益 01-27 1.0641 1.0641 0.01% 0.70% -1.97% 0.56 朱斌全 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 混合型-绝对收益 01-27 1.0426 1.0426 0.01% 0.50% -2.37% 0.60 朱斌全 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 混合型-偏股 01-27 0.9161 0.9161 -3.00% 9.78% -3.29% 2.43 吴昊 0.15% 购买
海富通科技创新混合A 009025 混合型-偏股 01-27 0.6834 0.9434 -4.83% 9.12% -3.30% 1.53 吕越超 0.15% 购买
海富通股票混合 519005 混合型-偏股 01-27 0.8433 2.7923 -4.96% 8.62% -3.66% 18.62 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 混合型-偏股 01-27 0.9004 0.9004 -3.01% 9.55% -3.68% 1.62 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合C 009024 混合型-偏股 01-27 0.6534 0.9134 -4.84% 8.66% -4.10% 1.69 吕越超 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 混合型-绝对收益 01-27 1.0166 1.4236 0.32% -4.94% -5.27% 2.32 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 混合型-绝对收益 01-27 0.9966 0.9966 0.30% -5.13% -5.64% 0.29 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 股票型 01-27 1.0690 1.3830 -0.22% 1.29% -6.63% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 股票型 01-27 1.0601 1.3741 -0.23% 1.06% -7.02% 0.02 李自悟 0.00% 购买
海富通优势驱动混合A 018800 混合型-偏股 01-27 1.2617 1.2617 -2.00% 30.10% - 0.00 范庭芳 0.15% 购买
海富通优势驱动混合C 018801 混合型-偏股 01-27 1.2545 1.2545 -2.00% 29.70% - 0.01 范庭芳 0.00% 购买
海富通ESG领先股票C 018883 股票型 01-27 1.1386 1.1386 -0.46% 14.51% - 0.00 杜晓海 0.00% 购买
海富通ESG领先股票A 018882 股票型 01-27 1.1439 1.1439 -0.46% 14.71% - 0.00 杜晓海 0.15% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 债券型-长债 01-27 1.0243 1.0243 0.04% 0.98% - 0.03 刘田 0.03% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 债券型-长债 01-27 1.0196 1.0196 0.04% 0.88% - 0.84 刘田 0.00% 购买
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 混合型-偏债 01-27 1.0360 1.0360 0.06% 3.71% - 0.13 江勇 0.00% 购买
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 混合型-偏债 01-27 1.0395 1.0395 0.06% 3.91% - 0.12 江勇 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 指数型-固收 01-27 1.0076 1.0175 0.06% 1.05% - 9.01 何谦 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 指数型-固收 01-27 1.0059 1.0158 0.06% 0.93% - 1.57 何谦 0.00% 购买
海富通数字经济混合C 019751 混合型-偏股 01-27 1.0091 1.0091 -0.98% 0.98% - 0.01 吴昊 0.00% 购买
海富通数字经济混合A 019750 混合型-偏股 01-27 1.0099 1.0099 -0.99% 1.04% - 0.00 吴昊 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 混合型-偏股 01-27 1.1127 1.1127 0.96% 12.69% - 0.31 江勇 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 混合型-偏股 01-27 1.1171 1.1171 0.97% 13.07% - 0.04 江勇 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 指数型-股票 01-27 1.2500 1.2500 0.43% 33.65% - 0.16 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 指数型-股票 01-27 1.2591 1.2591 0.43% 34.56% - 0.14 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通量化选股混合A 021655 混合型-偏股 01-27 1.0133 1.0133 -0.50% 1.32% - 0.03 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 混合型-偏股 01-27 1.0106 1.0106 -0.50% 1.06% - 0.18 李自悟 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 债券型-中短债 01-27 1.1607 1.1607 0.06% 1.11% - 0.50 刘田 - 购买
海富通瑞福债券D 021769 债券型-混合一级 01-27 1.1744 1.1744 0.12% 2.08% - 5.39 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 债券型-混合一级 01-27 1.1590 1.1590 0.03% 3.56% - 0.00 方昆明 - 购买
海富通沪港深混合C 022173 混合型-灵活 01-27 1.3492 1.3492 0.75% - - 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合D 022174 混合型-灵活 01-27 1.3508 1.3508 0.76% - - 0.00 高峥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通货币B 519506 货币型-普通货币 01-27 0.5040 1.8130% 2.02% 1.76% 0.41% 8.83 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 货币型-普通货币 01-27 0.5040 1.8130% 2.02% 1.76% 0.41% 56.68 谈云飞 - 购买
海富通添益货币B 004771 货币型-普通货币 01-27 0.4867 1.8460% 1.85% 1.81% 0.45% 362.89 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 货币型-普通货币 01-27 0.4181 1.5990% 1.60% 1.56% 0.39% 16.63 何谦 0.00% 购买
海富通货币A 519505 货币型-普通货币 01-27 0.4370 1.5900% 1.78% 1.52% 0.35% 62.99 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币C 017898 货币型-普通货币 01-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期:2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 指数型-股票 01-27 0.5672 0.5672 0.46% 0.5710 -0.67% 10.16 纪君凯 等
海富通上证10年期ETF 511270 指数型-固收 01-27 118.4196 1.3726 0.27% 118.3940 0.02% 14.66 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 指数型-固收 01-27 107.5491 1.2140 0.10% 107.5780 -0.03% 8.48 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 指数型-固收 01-27 10.3420 1.4214 0.08% 10.3460 -0.04% 138.17 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 指数型-固收 01-27 111.1713 1.1117 0.05% 111.1650 0.01% 293.41 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 指数型-固收 01-27 100.0334 1.0003 0.05% - - 29.95 唐灵儿 等
海富通中证A500ETF 563860 指数型-股票 01-27 1.0002 1.0002 0.01% - - 19.38 纪君凯
海富通上证投资级可转债ETF 511180 指数型-固收 01-27 11.3492 1.1349 -0.17% 11.3380 0.10% 53.41 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 指数型-股票 01-27 1.1947 1.1947 -0.79% 1.2030 -0.69% 0.12 朱斌全 等
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 指数型-股票 01-27 1.1022 1.1022 -2.06% 1.1050 -0.25% 0.14 纪君凯