海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 11-14 1.4497 1.4497 -1.39% 38.57% 83.48% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 11-14 1.4169 1.4169 -1.39% 38.22% 82.59% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 11-14 3.5267 3.5267 -3.90% 79.98% 67.79% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 11-14 3.3080 3.3080 -3.91% 79.24% 66.45% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 11-14 1.1799 1.4399 -5.03% 67.24% 66.07% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 11-14 1.1210 1.3810 -5.03% 66.57% 64.73% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 11-14 1.4599 3.4089 -4.98% 62.83% 62.19% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 11-14 0.8536 0.8536 -2.83% 72.06% 52.92% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 11-14 0.8361 0.8361 -2.82% 71.65% 52.16% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 11-14 1.5404 1.5404 -3.39% 43.55% 47.97% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 11-14 1.5043 1.5043 -3.40% 43.25% 47.36% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 11-14 2.1722 2.1722 -2.97% 52.01% 45.41% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 11-14 1.0033 1.0033 -3.13% 50.49% 44.40% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 11-14 0.9721 0.9721 -3.14% 49.85% 43.25% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 11-14 1.6844 1.6844 -2.31% 10.24% 42.22% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 11-14 1.6928 1.6928 -2.31% 10.45% 42.00% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 11-14 2.5690 3.4552 -2.29% 50.74% 39.58% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 11-14 1.7092 1.9988 -1.67% 35.67% 37.15% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 11-14 1.8485 1.8485 -1.52% 20.84% 37.01% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 11-14 1.8485 1.8485 -1.52% 20.84% 37.01% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 11-14 1.6501 1.9397 -1.67% 35.40% 36.60% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 11-14 1.8406 1.8406 -1.52% 20.60% 36.47% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 11-13 1.8885 2.1585 0.62% 24.44% 36.27% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 11-14 1.2704 1.2704 -2.41% 39.88% 35.96% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 11-14 1.2446 1.2446 -2.41% 39.59% 35.40% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 11-14 1.2190 1.2190 -2.32% 46.71% 35.31% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 11-14 1.1731 1.1731 -2.32% 46.13% 34.24% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 11-14 1.3876 1.3876 -1.84% 17.97% 31.53% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 11-14 1.3771 1.3771 -1.83% 17.74% 31.02% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 11-14 2.8510 4.5110 -1.99% 39.55% 30.96% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 11-14 1.1127 2.4381 -1.92% 20.15% 26.85% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 11-14 1.3568 1.3568 -1.02% 27.09% 26.34% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 11-14 1.3478 1.3478 -1.02% 26.77% 25.70% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 11-14 1.3808 1.3908 -0.97% 16.32% 25.69% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 11-14 2.1739 2.1739 -1.29% 23.73% 25.18% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 11-14 1.3708 1.3808 -0.97% 16.07% 25.17% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 11-14 2.1434 2.1434 -1.29% 23.57% 24.86% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 11-14 1.2775 2.7735 -1.03% 19.69% 24.37% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 11-14 1.5657 1.5657 -2.11% 24.70% 23.03% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 11-14 1.4561 1.4561 -2.11% 24.19% 22.04% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 11-14 1.4421 1.7580 -1.58% 23.33% 21.82% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 11-14 1.4265 1.7424 -1.58% 23.20% 21.57% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 11-14 2.2715 3.3106 -1.62% 14.43% 21.35% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 11-14 2.2522 2.2522 -1.62% 14.20% 20.86% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 11-14 2.2357 2.2357 -1.62% 14.08% 20.63% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 11-14 1.4047 1.4047 -0.54% 12.63% 20.50% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 11-14 1.3944 1.3944 -0.53% 12.52% 20.26% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 11-14 1.3651 1.6791 -1.19% 16.66% 20.09% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 11-14 1.3496 1.6636 -1.19% 16.42% 19.62% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 11-14 1.4130 1.6830 -1.29% 16.24% 17.76% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 11-14 1.4718 1.7548 -1.29% 16.18% 17.64% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 11-14 1.5320 1.8760 -1.55% 19.33% 17.36% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 11-14 1.5283 1.5283 -1.55% 19.28% 17.25% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 11-13 1.4389 1.4389 0.90% 23.82% 16.69% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 11-14 1.0533 1.0533 -1.83% 5.15% 15.77% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 11-14 1.0117 1.0117 -1.82% 4.73% 14.85% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 11-14 1.2437 1.2437 -0.57% 8.88% 13.49% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 11-14 1.2978 1.6761 -1.07% 10.59% 13.32% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 11-14 1.3399 1.7266 -1.08% 10.53% 13.20% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 11-14 1.2169 1.2169 -0.57% 8.66% 13.03% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 11-14 1.2503 1.2653 -0.53% 7.07% 11.68% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 11-14 1.2227 1.2377 -0.53% 6.85% 11.23% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 11-12 1.2450 1.2450 0.01% 13.44% 10.99% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 11-14 0.8684 0.8684 -1.45% 12.63% 10.53% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 11-12 1.2297 1.2297 0.00% 13.17% 10.48% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 11-14 1.3312 1.3312 -0.28% 6.68% 10.24% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 11-14 1.3186 1.3186 -0.28% 6.57% 10.01% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 11-14 0.8349 0.8349 -1.45% 12.17% 9.64% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 11-14 1.3874 1.9864 -0.45% 7.57% 9.56% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 11-14 1.3713 1.5457 -0.15% 3.54% 9.55% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 11-14 1.4098 2.0148 -0.45% 7.51% 9.46% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 11-14 1.6767 1.7702 -0.14% 3.44% 9.33% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 11-12 0.9725 0.9725 -0.02% 10.80% 8.99% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 11-12 0.9621 0.9621 -0.02% 10.52% 8.45% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3625 1.3625 -0.27% 5.07% 8.03% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3485 1.9795 -0.28% 4.85% 7.60% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1954 2.2784 -0.13% 1.95% 7.53% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1982 2.2812 -0.13% 1.83% 7.26% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 11-12 1.3462 1.3462 0.01% 7.68% 7.17% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 11-14 2.7673 2.7673 -1.96% 13.41% 7.10% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 11-12 1.3350 1.3350 0.01% 7.51% 6.83% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2289 2.4639 -0.08% 2.99% 6.81% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 11-14 1.1636 1.6056 -0.50% 5.56% 6.71% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 11-14 1.2222 1.6182 -0.50% 5.51% 6.61% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2002 2.4002 -0.09% 2.84% 6.49% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 11-14 1.6642 1.8142 -2.01% 10.33% 6.04% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1163 1.1163 -0.13% 2.39% 5.40% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0940 1.0940 -0.15% 2.81% 5.38% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0794 1.0794 -0.14% 2.66% 5.07% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1850 1.1850 -0.22% 1.47% 5.00% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1074 1.1074 -0.14% 2.20% 4.99% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1828 1.1828 -0.22% 1.41% 4.80% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 11-14 1.0675 1.0975 -0.15% 2.62% 4.71% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 11-13 0.1378 0.1378 -0.14% 3.07% 4.63% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 11-14 1.0592 1.0892 -0.16% 2.42% 4.30% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 11-14 1.2523 1.4154 - 0.93% 3.98% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 11-14 1.0422 1.1466 0.00% 1.03% 3.47% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 11-14 1.1018 1.2662 0.01% 0.65% 3.35% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1893 1.2814 0.03% 0.86% 3.26% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 11-14 1.0305 1.1349 0.00% 0.90% 3.21% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 11-14 1.0263 1.0763 0.00% -0.20% 3.21% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1881 1.1881 0.03% 0.81% 3.18% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1877 1.1877 0.02% 0.81% 3.15% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 11-14 1.2586 1.3438 -0.01% 0.95% 3.03% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1790 1.6925 0.01% 0.44% 3.02% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 11-13 0.9763 0.9763 -0.11% 1.47% 2.94% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 11-14 1.0126 1.1525 0.05% 1.37% 2.87% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 11-14 1.0902 1.1961 0.01% 0.40% 2.76% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1422 1.6327 0.00% 0.29% 2.71% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 11-14 1.0421 1.4491 -0.29% 2.13% 2.70% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 11-14 1.1097 1.2967 0.00% 0.70% 2.68% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 11-14 1.0523 1.3016 0.03% 0.15% 2.65% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 11-14 1.0425 1.1215 0.01% 0.23% 2.62% 4.32 陈轶平 等 - 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 11-14 1.0610 1.2970 0.01% 0.80% 2.44% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 11-14 1.0253 1.0352 -0.01% 1.69% 2.35% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 11-14 1.1802 1.1802 0.01% 0.96% 2.31% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 11-14 1.1800 1.1800 0.01% 0.96% 2.30% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 11-14 1.0184 1.0184 -0.29% 1.92% 2.29% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 11-14 1.0470 1.1440 0.01% 0.40% 2.28% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 11-14 1.0605 1.1435 0.01% 0.16% 2.24% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 11-14 1.0091 1.0091 -0.04% 0.55% 2.19% 0.06 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 11-14 1.0479 1.3144 0.00% 0.73% 2.14% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 11-14 1.0394 1.1364 0.01% 0.28% 2.10% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 11-14 1.1264 1.1264 0.01% 0.84% 2.07% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 11-14 1.0498 1.1328 0.01% 0.01% 1.95% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 11-14 1.0183 1.1458 0.00% 0.84% 1.91% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 11-14 0.9921 0.9921 -0.04% 0.34% 1.77% 0.05 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 11-14 1.1479 1.2802 0.01% 0.72% 1.74% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 11-14 1.1446 1.2779 0.01% 0.69% 1.66% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 11-14 1.0711 1.0711 -0.51% -1.06% 1.45% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 11-14 1.0879 1.1497 0.01% 0.55% 1.36% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 11-14 1.0140 1.0239 -0.01% 0.37% 1.14% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 11-14 1.0804 1.1417 0.00% 0.45% 1.13% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 11-14 1.0461 1.0461 -0.51% -1.26% 1.03% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 11-14 1.0609 1.1459 0.00% -0.51% 0.71% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 11-14 0.5713 4.8998 -1.65% 9.42% 0.68% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 11-14 1.5089 1.8289 -1.66% 9.44% 0.57% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 11-14 1.4839 1.4839 -2.22% 49.41% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 11-14 1.4786 1.4786 -2.22% 49.02% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0245 1.0245 0.04% 1.98% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0220 1.0220 0.04% 1.78% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 11-14 1.2194 1.2194 -1.29% 18.60% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 11-14 1.2225 1.2225 -1.29% 18.83% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 11-14 1.1612 1.1612 -0.51% 5.36% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 11-14 1.0043 1.0043 0.00% - - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 11-14 1.1065 1.1065 -0.87% - - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 11-14 1.1039 1.1039 -0.87% - - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0095 1.0095 -0.11% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0081 1.0081 -0.12% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 - - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 11-14 0.9999 0.9999 - - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0029 1.0029 0.02% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0024 1.0024 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 11-14 1.0609 1.0609 0.00% - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 11-13 1.4388 1.4388 0.90% - - - 朱赟 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3937 1.3640% 1.36% 1.36% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3278 1.1210% 1.12% 1.11% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3208 1.1900% 1.20% 1.20% 0.32% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2548 0.9470% 0.95% 0.95% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3207 1.1900% 1.20% 1.20% 0.32% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 11-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3694 1.2740% 1.27% 1.27% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 11-14 117.4709 1.3791 0.02% 117.5800 -0.09% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 11-14 106.6460 1.2220 0.01% 106.6650 -0.02% 9.89 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 11-14 100.5615 1.0116 0.01% 100.3600 0.20% 140.29 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 11-14 10.2083 1.4380 0.00% 10.2150 -0.07% 247.19 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 11-14 112.6204 1.1262 0.00% 112.6190 0.00% 631.50 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 11-14 1.8015 1.8015 -0.19% 1.8110 -0.53% 0.32 李自悟
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 11-14 12.7703 1.2770 -0.42% 12.7360 0.27% 95.22 陈轶平 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 11-14 1.2310 1.2310 -1.57% 1.2260 0.41% 5.18 纪君凯 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 11-14 0.7857 0.7857 -2.39% 0.7770 1.11% 48.68 纪君凯 等