海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 01-20 0.7418 0.7418 0.82% 28.45% 42.41% 11.36 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 01-20 0.7179 0.7179 0.81% 27.95% 41.29% 1.17 黄峰 等 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 01-20 1.4919 1.4919 1.87% 30.97% 33.56% 2.81 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 01-20 0.7002 0.7002 2.11% 30.71% 33.14% 0.99 范庭芳 0.15% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 01-20 0.8825 0.8825 1.00% 26.85% 32.43% 2.95 黄峰 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 01-20 0.6829 0.6829 2.09% 30.18% 32.09% 0.44 范庭芳 0.00% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 01-20 0.8532 0.8532 0.98% 26.34% 31.36% 0.44 黄峰 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 01-20 2.3555 2.3555 0.99% 23.13% 30.69% 3.16 黄峰 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 01-20 0.5236 4.7426 0.83% 20.51% 27.38% 8.25 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 01-20 1.3828 1.7028 0.85% 20.46% 27.25% 2.83 黄峰 0.20% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 01-17 1.3710 1.6410 0.93% 9.24% 25.10% 0.48 高峥 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 01-20 1.1509 1.4209 0.24% 9.69% 23.94% 5.44 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 01-20 1.1997 1.4827 0.23% 9.63% 23.82% 9.63 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 01-20 1.3389 1.3389 1.51% 6.84% 18.63% 0.63 高峥 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 01-20 1.0320 1.0320 1.61% 13.83% 18.39% 1.83 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 01-20 1.0112 1.0112 1.61% 13.61% 17.91% 1.97 吕越超 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 01-20 0.8574 2.1828 0.47% 9.43% 17.87% 3.12 陆怡雯 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 01-20 1.1836 1.1836 0.59% 11.56% 16.45% 0.33 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 01-20 1.1768 1.1768 0.59% 11.55% 16.33% 0.32 江勇 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 01-20 2.1210 2.1210 2.82% 3.83% 15.97% 1.70 吴昊 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 01-20 1.2390 1.5830 0.61% 6.18% 15.97% 0.62 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 01-20 1.2371 1.2371 0.62% 6.13% 15.82% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 01-20 1.0187 2.5147 0.66% 10.72% 15.63% 2.36 陶敏 等 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 01-20 2.0025 2.0025 2.81% 3.41% 15.05% 4.28 吴昊 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 01-20 1.7598 2.6460 1.24% 1.77% 14.97% 66.43 周雪军 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 01-20 1.2033 1.4929 1.74% 17.37% 14.62% 3.67 杜晓海 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 01-20 0.8588 0.8588 1.33% 1.11% 14.57% 9.35 周雪军 等 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 01-20 1.1655 1.4551 1.74% 17.14% 14.15% 0.53 杜晓海 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 01-20 1.8333 2.8724 0.76% 5.95% 13.81% 12.30 胡耀文 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 01-20 0.8318 0.8318 1.32% 0.69% 13.65% 4.92 周雪军 等 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 01-20 1.2099 1.2099 1.02% 5.04% 13.49% 0.31 王金祥 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 01-20 1.8238 1.8238 0.76% 5.73% 13.36% 0.85 胡耀文 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 01-20 2.1010 3.7610 1.06% 1.79% 13.32% 14.10 周雪军 0.15% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 01-20 1.8132 1.8132 0.76% 5.63% 13.14% 0.87 胡耀文 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 01-20 1.1326 1.1326 1.02% 4.61% 12.57% 0.21 王金祥 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 01-20 0.8323 0.8323 0.77% 19.36% 11.31% 0.78 刘海啸 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 01-20 1.2257 1.4001 0.60% 19.63% 10.93% 0.23 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 01-20 0.8167 0.8167 0.78% 19.05% 10.75% 0.23 刘海啸 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 01-20 1.1545 1.5328 -0.05% 9.93% 10.73% 1.09 谈云飞 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 01-20 1.5010 1.5945 0.59% 19.51% 10.70% 0.28 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 01-20 1.1930 1.5797 -0.05% 9.91% 10.65% 0.09 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 01-20 1.1374 1.1374 0.19% 6.48% 10.48% 0.51 陶敏 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 01-20 1.2143 1.2143 0.29% 6.82% 10.36% 1.47 江勇 0.08% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 01-20 1.0604 1.5024 0.18% -4.04% 10.31% 0.05 陶敏 0.15% 购买
海富通惠睿精选混合A 010568 详情 混合型-偏债 01-20 1.1446 1.1446 0.27% 4.24% 10.23% 0.31 周雪军 等 0.08% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 01-20 1.1147 1.5107 0.18% -4.09% 10.21% 0.12 陶敏 0.15% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 01-20 1.2048 1.2048 0.29% 6.70% 10.14% 1.43 江勇 0.00% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 01-20 1.1162 1.1162 0.19% 6.25% 10.04% 0.56 陶敏 0.00% 购买
海富通惠睿精选混合C 010569 详情 混合型-偏债 01-20 1.1270 1.1270 0.28% 4.06% 9.81% 0.16 周雪军 等 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 01-20 1.1445 1.4604 0.63% 1.74% 9.09% 2.75 杜晓海 0.08% 购买
海富通量化多因子混合A 005081 详情 混合型-灵活 01-20 1.2574 1.4974 0.42% 7.59% 8.98% 0.03 朱斌全 等 0.15% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 01-20 1.1340 1.4499 0.63% 1.63% 8.90% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1561 2.2391 -0.02% 6.00% 8.52% 2.22 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1612 2.2442 -0.02% 5.87% 8.26% 0.00 方昆明 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2766 1.2766 0.17% 5.31% 8.24% 5.27 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 01-20 1.0740 1.0740 1.19% 6.79% 8.24% 0.77 胡耀文 0.15% 购买
海富通量化多因子混合C 005080 详情 混合型-灵活 01-20 1.2208 1.4608 0.41% 7.24% 8.18% 0.01 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0814 1.0814 0.06% 4.81% 8.17% 4.34 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通富利三个月持有混合A 010850 详情 混合型-偏债 01-20 1.0029 1.0029 0.00% 4.53% 8.12% 0.24 张靖爽 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2677 1.8987 0.17% 5.11% 7.81% 5.21 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 01-20 1.0693 1.0693 1.18% 6.57% 7.80% 0.69 胡耀文 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0762 1.0762 0.05% 4.60% 7.74% 1.42 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通富利三个月持有混合C 010851 详情 混合型-偏债 01-20 0.9892 0.9892 0.00% 4.37% 7.72% 0.11 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 01-20 1.6440 1.6440 0.34% 11.37% 7.14% 0.22 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 01-20 1.6242 1.6242 0.33% 11.23% 6.88% 0.03 李自悟 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 01-20 0.5070 0.5070 1.66% 16.90% 6.67% 2.09 范庭芳 0.15% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 01-20 1.1047 1.1047 0.26% 2.76% 6.59% 0.65 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1819 2.4169 0.09% 5.08% 6.42% 0.27 陈轶平 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 01-20 1.0625 1.0725 -0.08% 4.36% 6.38% 0.50 陈轶平 - 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 01-20 1.0389 1.1179 -0.05% 3.50% 6.35% 4.39 陈轶平 等 - 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 01-20 1.0845 1.0845 0.26% 2.55% 6.16% 0.17 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 01-20 1.2810 1.8800 0.13% 3.02% 6.16% 0.97 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 01-20 0.4986 0.4986 1.65% 16.60% 6.13% 2.98 范庭芳 0.00% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1571 2.3571 0.09% 4.93% 6.11% 0.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 01-20 1.0845 1.2980 -0.07% 3.71% 6.09% 30.44 方昆明 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 01-20 1.0896 1.2540 -0.06% 2.67% 6.06% 5.28 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 01-20 1.3027 1.9077 0.13% 2.96% 6.05% 0.21 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 01-20 1.1075 1.1884 -0.06% 3.10% 5.83% 8.54 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 01-20 1.0865 1.1385 -0.04% 2.95% 5.75% 23.17 陈轶平 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 01-20 1.0381 1.0581 0.08% 3.36% 5.73% 2.84 江勇 0.06% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 01-20 1.0785 1.1305 -0.04% 2.77% 5.40% 0.26 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 01-20 1.2319 1.3950 -0.04% 2.18% 5.38% 10.28 张靖爽 0.04% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 01-20 1.0335 1.0535 0.07% 3.16% 5.31% 1.88 江勇 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 01-20 1.4300 1.5800 0.88% -0.90% 5.23% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 01-20 1.0718 1.1358 -0.02% 2.50% 5.12% 15.31 方昆明 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 01-20 1.0268 1.1312 -0.04% 2.34% 5.09% 5.24 张靖爽 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 01-20 1.0658 1.1298 -0.02% 2.41% 4.93% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 01-20 1.0173 1.1217 -0.04% 2.20% 4.82% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1730 1.2651 -0.05% 2.23% 4.77% 41.18 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1614 1.1614 -0.01% 4.10% 4.77% 0.01 方昆明 0.08% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2186 1.6821 -0.07% 2.84% 4.73% 10.07 谈云飞 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2640 1.3246 -0.02% 2.76% 4.69% 2.54 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1724 1.1724 -0.05% 2.18% 4.66% 0.30 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0447 1.0447 0.04% 1.63% 4.64% 0.88 陶敏 0.06% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 01-20 1.0355 1.3020 -0.03% 1.75% 4.61% 25.23 陈轶平 0.04% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2601 1.2601 0.21% 2.08% 4.56% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 01-20 1.0478 1.2838 0.03% 1.97% 4.50% 10.19 刘田 0.08% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1650 1.6255 -0.07% 2.68% 4.42% 0.24 谈云飞 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0333 1.0333 0.04% 1.48% 4.33% 0.05 陶敏 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 01-20 1.1284 1.2804 -0.02% 1.99% 4.26% 5.76 刘田 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2528 1.2528 0.20% 1.92% 4.24% 0.97 朱赟 0.04% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1054 1.1054 0.34% 1.28% 4.13% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 详情 FOF-进取型 01-17 1.1817 1.1817 0.30% 1.70% 3.67% 1.41 朱赟 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0960 1.0960 0.34% 1.05% 3.64% 1.76 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 01-16 0.8896 0.8896 0.26% 3.09% 3.61% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 01-16 0.8837 0.8837 0.26% 2.84% 3.12% 0.51 朱赟 0.12% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 01-20 1.0095 1.1284 0.02% 1.30% 2.80% 80.20 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 01-20 1.1602 1.1602 0.00% 1.15% 2.72% 11.27 刘田 0.04% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 01-20 1.1336 1.2659 0.00% 1.02% 2.50% 36.07 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 01-20 1.1453 1.2636 -0.01% 0.97% 2.48% 30.78 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 01-20 1.1094 1.1094 -0.01% 1.02% 2.47% 0.81 刘田 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 01-20 1.0042 1.1317 0.00% 1.28% 2.34% 83.28 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 01-20 1.0773 1.1391 0.00% 0.90% 2.31% 2.48 方昆明 0.10% 购买
海富通瑞弘6个月债券 008803 详情 债券型-长债 01-20 1.0622 1.1472 -0.02% 1.35% 2.26% 0.50 刘田 0.05% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 01-20 1.0719 1.1332 0.00% 0.80% 2.11% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 01-17 0.9465 0.9465 -0.03% 0.26% 0.13% 7.82 陶斐然 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 01-17 0.1317 0.1317 0.00% -0.53% -0.83% 7.82 陶斐然 - 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.0724 1.0724 0.11% 0.78% -0.90% 0.47 朱斌全 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.0508 1.0508 0.11% 0.57% -1.30% 0.90 朱斌全 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 01-20 0.9139 0.9139 2.64% 6.01% -4.80% 4.06 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 01-20 0.8983 0.8983 2.64% 5.79% -5.18% 2.10 吴昊 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 01-20 1.0177 1.4247 0.10% -5.30% -5.58% 2.86 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 01-20 0.9978 0.9978 0.10% -5.48% -5.97% 0.31 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 01-20 1.0747 1.3887 0.39% -1.98% -6.16% 0.03 李自悟 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 01-20 1.0659 1.3799 0.39% -2.18% -6.55% 0.22 李自悟 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 01-20 0.8274 2.7764 1.77% 3.13% -7.03% 20.24 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 01-20 0.6659 0.9259 1.56% 2.87% -7.11% 2.38 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 01-20 0.6368 0.8968 1.55% 2.46% -7.88% 2.08 吕越超 0.00% 购买
海富通优势驱动混合A 018800 详情 混合型-偏股 01-20 1.2406 1.2406 1.30% 27.69% - 0.01 范庭芳 0.15% 购买
海富通优势驱动混合C 018801 详情 混合型-偏股 01-20 1.2336 1.2336 1.30% 27.28% - 0.00 范庭芳 0.00% 购买
海富通ESG领先股票C 018883 详情 股票型 01-20 1.1300 1.1300 0.70% 13.64% - 0.00 杜晓海 0.00% 购买
海富通ESG领先股票A 018882 详情 股票型 01-20 1.1351 1.1351 0.69% 13.83% - 0.00 杜晓海 0.15% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 详情 债券型-长债 01-20 1.0239 1.0239 0.00% 1.12% - 0.00 刘田 0.03% 购买
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 详情 债券型-长债 01-20 1.0192 1.0192 0.00% 1.02% - 0.97 刘田 0.00% 购买
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 详情 混合型-偏债 01-20 1.0343 1.0343 0.20% 3.32% - 0.48 江勇 0.00% 购买
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 详情 混合型-偏债 01-20 1.0377 1.0377 0.20% 3.51% - 0.50 江勇 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 01-20 1.0071 1.0170 0.01% 1.06% - 27.76 何谦 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 01-20 1.0055 1.0154 0.01% 0.95% - 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通数字经济混合C 019751 详情 混合型-偏股 01-20 0.9972 0.9972 1.19% -0.29% - 0.01 吴昊 0.00% 购买
海富通数字经济混合A 019750 详情 混合型-偏股 01-20 0.9980 0.9980 1.18% -0.23% - 0.00 吴昊 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 01-20 1.0986 1.0986 0.63% 10.42% - 1.07 江勇 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 01-20 1.1028 1.1028 0.63% 10.78% - 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 01-20 1.2313 1.2313 2.42% 27.44% - 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 01-20 1.2402 1.2402 2.43% 28.31% - 0.13 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 01-20 1.0197 1.0197 0.37% - - 0.11 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 01-20 1.0171 1.0171 0.38% - - 0.93 李自悟 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 01-20 1.1601 1.1601 -0.01% 1.14% - 0.00 刘田 - 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1724 1.1724 -0.06% 2.18% - 1.09 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1578 1.1578 -0.03% 3.77% - 0.00 方昆明 - 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 01-20 1.3375 1.3375 1.50% - - 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 01-20 1.3389 1.3389 1.51% - - 0.00 高峥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 01-20 0.5018 1.8500% 1.78% 1.85% 0.45% 278.71 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4330 1.6010% 1.53% 1.60% 0.39% 12.34 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4392 2.2180% 1.85% 1.68% 0.41% 9.14 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3846 1.9780% 1.60% 1.44% 0.35% 69.42 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4394 2.2180% 1.85% 1.68% 0.41% 45.79 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 01-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 01-20 0.5582 0.5582 2.40% 0.5630 -0.86% 8.74 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 01-20 1.2098 1.2098 1.23% 1.2100 -0.02% 0.09 朱斌全 等
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 详情 指数型-股票 01-20 1.0920 1.0920 0.62% 1.0890 0.27% 0.71 纪君凯
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 01-20 11.3032 1.1303 0.26% 11.3000 0.03% 33.14 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 01-17 1.0001 1.0001 0.01% - - 29.97 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 01-20 111.1192 1.1112 0.00% 111.0750 0.04% 236.61 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 01-20 10.3362 1.4208 -0.03% 10.3380 -0.02% 118.59 陈轶平 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 01-20 118.2379 1.3708 -0.04% 118.2200 0.02% 12.11 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 01-20 107.5001 1.2135 -0.06% 107.5360 -0.03% 8.15 陈轶平 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 - - - - - - - 纪君凯