海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-01-17 | 2024-01-02 | 2023-12-31 | 2023-08-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.54 | -0.12 | 24,579.58 | 68.36 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 180,718.22 | 0.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 0.00 | 84,926.90 | 0.34 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 52,901.81 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.55 | -0.05 | -208,893.81 | 32.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -0.05 | -434,891.64 | 25.44 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -2,528.52 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 188,270.34 | 4.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 1,177.77 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -748.35 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 39,826.59 | 2.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.07 | 49,566.82 | 35.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -9.49 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 3,197.83 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 125,583.62 | 16.92 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 0.00 | 68,893.53 | 7.95 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 0.00 | 15,457.16 | 1.32 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 6,286.89 | 1.56 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 32,272.74 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 32,272.74 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 2,267.58 | 6.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.54 | -0.12 | -101,004.05 | 51.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.54 | -0.12 | -101,004.05 | 51.44 |
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