广发基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 24,863.14 15,703.00 63.16% 2,617.17 10.53% 6,493.72 26.12% 0.00 0.00%
2 270001 广发聚富 详情 13,846.63 10,697.46 77.26% 1,782.91 12.88% 1,277.35 9.22% 0.00 0.00%
3 270002 广发稳健增长 详情 21,700.08 13,638.92 62.85% 2,273.15 10.48% 4,068.45 18.75% 0.00 0.00%
4 270004 广发货币A 详情 2,074.79 1,067.51 51.45% 323.49 15.59% 0.00 0.00% 612.05 29.50%
5 270005 广发聚丰混合 详情 51,970.97 37,941.57 73.01% 6,323.60 12.17% 7,660.95 14.74% 0.00 0.00%
6 270006 广发策略优选 详情 23,926.98 16,918.86 70.71% 2,819.81 11.79% 4,143.75 17.32% 0.00 0.00%
7 270007 广发大盘成长 详情 27,042.94 19,159.10 70.85% 3,193.18 11.81% 4,646.72 17.18% 0.00 0.00%
8 270008 广发核心精选混合 详情 4,300.25 2,284.13 53.12% 380.69 8.85% 1,593.81 37.06% 0.00 0.00%
9 270009 广发增强债券 详情 4,284.31 2,049.43 47.84% 683.14 15.95% 111.83 2.61% 1,024.71 23.92%
10 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 2,104.95 1,266.54 60.17% 253.31 12.03% 545.09 25.90% 0.00 0.00%
11 270014 广发货币B 详情 2,074.79 1,067.51 51.45% 323.49 15.59% 0.00 0.00% 612.05 29.50%
12 270021 广发聚瑞混合 详情 10,471.51 5,266.16 50.29% 877.69 8.38% 4,304.96 41.11% 0.00 0.00%

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广发基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 11,277.27 6,923.02 61.39% 1,153.84 10.23% 3,178.75 28.19% 0.00 0.00%
2 270001 广发聚富 详情 6,383.53 4,906.86 76.87% 817.81 12.81% 637.81 9.99% 0.00 0.00%
3 270002 广发稳健增长 详情 9,110.70 6,030.31 66.19% 1,005.05 11.03% 1,650.27 18.11% 0.00 0.00%
4 270004 广发货币A 详情 1,457.37 725.35 49.77% 219.80 15.08% 0.00 0.00% 479.39 32.89%
5 270005 广发聚丰混合 详情 22,870.99 16,693.26 72.99% 2,782.21 12.16% 3,373.82 14.75% 0.00 0.00%
6 270006 广发策略优选 详情 9,959.40 7,484.47 75.15% 1,247.41 12.52% 1,205.44 12.10% 0.00 0.00%
7 270007 广发大盘成长 详情 11,670.11 8,549.61 73.26% 1,424.94 12.21% 1,674.29 14.35% 0.00 0.00%
8 270008 广发核心精选混合 详情 1,479.28 824.17 55.71% 137.36 9.29% 496.94 33.59% 0.00 0.00%
9 270009 广发增强债券 详情 2,553.89 1,337.75 52.38% 445.92 17.46% 27.64 1.08% 668.87 26.19%
10 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 775.35 402.37 51.90% 80.47 10.38% 272.65 35.16% 0.00 0.00%
11 270014 广发货币B 详情 1,457.37 725.35 49.77% 219.80 15.08% 0.00 0.00% 479.39 32.89%

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