益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 315.13 103.75 32.92% 28.82 9.14% 154.95 49.17% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 1,003.84 364.30 36.29% 60.72 6.05% 552.33 55.02% - -
3 004354 益民中证智能消费 详情 65.58 32.44 49.47% 6.49 9.89% 9.64 14.69% - -
4 004803 益民信用增利纯债一年定开A 详情 167.58 29.62 17.67% 8.46 5.05% 0.09 0.05% 3.62 2.16%
5 004804 益民信用增利纯债一年定开C 详情 167.58 29.62 17.67% 8.46 5.05% 0.09 0.05% 3.62 2.16%
6 560001 益民货币 详情 95.36 37.14 38.95% 11.26 11.80% - - 28.14 29.51%
7 560002 益民红利成长 详情 1,100.68 631.70 57.39% 105.28 9.57% 333.97 30.34% - -
8 560003 益民创新优势 详情 2,870.78 1,213.09 42.26% 202.18 7.04% 1,421.95 49.53% - -
9 560005 益民多利债券 详情 39.13 12.33 31.52% 3.52 9.01% 0.86 2.19% 5.29 13.51%
10 560006 益民核心增长混合 详情 199.15 120.56 60.54% 20.09 10.09% 30.89 15.51% - -

益民基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 196.84 53.43 27.15% 14.84 7.54% 114.85 58.34% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 537.41 188.98 35.16% 31.50 5.86% 303.81 56.53% - -
3 560001 益民货币 详情 72.29 30.32 41.95% 9.19 12.71% - - 22.97 31.78%
4 560002 益民红利成长 详情 573.79 319.10 55.61% 53.18 9.27% 186.75 32.55% - -
5 560003 益民创新优势 详情 1,332.65 613.04 46.00% 102.17 7.67% 601.36 45.13% - -
6 560005 益民多利债券 详情 20.05 6.17 30.76% 1.76 8.79% 0.85 4.26% 2.64 13.18%
7 560006 益民核心增长混合 详情 96.14 59.22 61.60% 9.87 10.27% 13.35 13.88% - -