中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 590001 中邮核心优选混合 详情 26,857.96 16,409.16 61.10% 2,734.86 10.18% 7,659.55 28.52% 0.00 0.00%
2 590002 中邮核心成长混合 详情 46,720.15 28,901.15 61.86% 4,816.86 10.31% 12,947.23 27.71% 0.00 0.00%
3 590003 中邮核心优势 详情 6,191.87 3,381.18 54.61% 563.53 9.10% 2,192.00 35.40% 0.00 0.00%
4 590005 中邮核心主题混合 详情 5,024.02 2,183.64 43.46% 363.94 7.24% 2,419.57 48.16% 0.00 0.00%
5 590006 中邮中小盘配置 详情 1,977.57 1,233.02 62.35% 205.50 10.39% 505.89 25.58% 0.00 0.00%

中邮基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 590001 中邮核心优选混合 详情 14,942.00 9,090.88 60.84% 1,515.15 10.14% 4,309.27 28.84% 0.00 0.00%
2 590002 中邮核心成长混合 详情 25,310.12 15,773.46 62.32% 2,628.91 10.39% 6,881.05 27.19% 0.00 0.00%
3 590003 中邮核心优势 详情 3,719.69 1,905.50 51.23% 317.58 8.54% 1,468.99 39.49% 0.00 0.00%
4 590005 中邮核心主题混合 详情 2,947.82 1,229.10 41.70% 204.85 6.95% 1,485.43 50.39% 0.00 0.00%