中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 198,388.01 297,949.26 112,665.07 -18,509.52
1.利息收入 详情 43,953.71 89,561.53 44,455.73 68,947.88
其中：存款利息收入 详情 1,194.88 3,846.37 1,902.90 3,029.50
其中：债券利息收入 详情 41,044.63 82,516.62 40,741.72 61,802.48
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 0.00
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 93,777.20 97,718.54 -4,180.48 -260,349.62
其中：股票投资收益 详情 22,813.00 -32,365.89 -63,723.64 -355,957.50
其中：基金投资收益 详情 - - - 0.00
其中：债券投资收益 详情 57,461.25 98,390.98 43,594.17 73,593.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 11.84 60.07 44.70 136.32
其中：衍生工具收益 详情 55.14 -379.40 -58.85 154.01
其中：股利收益 详情 13,435.98 32,012.77 15,963.14 21,724.17
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 59,554.91 109,512.14 71,910.91 171,052.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 0.00
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,102.18 1,157.06 478.92 1,839.57
减：二、费用 详情 36,953.79 72,946.84 37,063.92 76,993.55
1.管理人报酬 详情 16,656.89 29,321.03 14,238.30 38,400.34
2.托管费 详情 4,130.74 7,088.00 3,427.17 8,345.02
3.销售服务费 详情 672.34 1,084.62 549.34 1,180.89
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 14,996.34 34,251.58 18,209.58 27,688.54
其中：卖出回购金融资产支出 详情 14,996.34 34,251.58 18,209.58 27,688.54
6.其他费用 详情 476.08 1,013.85 517.74 1,239.45
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 161,434.22 225,002.42 75,601.15 -95,503.07
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 161,434.22 225,002.42 75,601.15 -95,503.07
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • 2007
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