中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-20 2023-06-30
一、收入： 详情 112,665.07 -18,509.52 0.22 139,959.32
1.利息收入 详情 44,455.73 68,947.88 0.23 34,330.30
其中：存款利息收入 详情 1,902.90 3,029.50 - 1,325.39
其中：债券利息收入 详情 40,741.72 61,802.48 - 31,261.08
其中：资产支持证券利息收入 详情 - 0.00 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,180.48 -260,349.62 -0.01 -104,160.51
其中：股票投资收益 详情 -63,723.64 -355,957.50 - -152,507.09
其中：基金投资收益 详情 - 0.00 - -
其中：债券投资收益 详情 43,594.17 73,593.38 - 33,593.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 44.70 136.32 - 67.97
其中：衍生工具收益 详情 -58.85 154.01 - -22.67
其中：股利收益 详情 15,963.14 21,724.17 - 14,707.95
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 71,910.91 171,052.65 - 208,619.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.00 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 478.92 1,839.57 - 1,170.43
减：二、费用 详情 37,063.92 76,993.55 3.50 39,733.50
1.管理人报酬 详情 14,238.30 38,400.34 - 20,735.65
2.托管费 详情 3,427.17 8,345.02 - 4,338.46
3.销售服务费 详情 549.34 1,180.89 - 536.92
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,209.58 27,688.54 - 13,432.73
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18,209.58 27,688.54 - 13,432.73
6.其他费用 详情 517.74 1,239.45 3.50 621.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 75,601.15 -95,503.07 -3.28 100,225.82
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 75,601.15 -95,503.07 -3.28 100,225.82
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