中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-06-30 | 2023-03-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -18,509.52 | 0.22 | 139,959.32 | 2.04 |
| 1.利息收入 | 详情 | 68,947.88 | 0.23 | 34,330.30 | 0.13 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,029.50 | - | 1,325.39 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 61,802.48 | - | 31,261.08 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -260,349.62 | -0.01 | -104,160.51 | -1.09 |
| 股票投资收益 | 详情 | -355,957.50 | - | -152,507.09 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 73,593.38 | - | 33,593.33 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 136.32 | - | 67.97 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 154.01 | - | -22.67 | - |
| 股利收益 | 详情 | 21,724.17 | - | 14,707.95 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 171,052.65 | - | 208,619.11 | 3.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,839.57 | - | 1,170.43 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 76,993.55 | 3.50 | 39,733.50 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 38,400.34 | - | 20,735.65 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 8,345.02 | - | 4,338.46 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,180.89 | - | 536.92 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 27,688.54 | - | 13,432.73 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 27,688.54 | - | 13,432.73 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,239.45 | 3.50 | 621.87 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -95,503.07 | -3.28 | 100,225.82 | 2.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -95,503.07 | -3.28 | 100,225.82 | 2.03 |
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