中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮纯债聚利债券A 002274 债券型-长债 03-28 1.1615 1.5411 -0.01% 1.83% 22.39% 15.98 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 债券型-长债 03-28 1.1572 1.4637 -0.02% 1.70% 22.07% 0.57 郭志红 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 债券型-长债 03-22 1.0351 1.2051 - 3.15% 6.58% 6.34 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 债券型-长债 03-22 1.0325 1.1855 - 2.94% 6.14% 0.05 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 债券型-长债 03-22 1.0980 1.5970 - 2.62% 5.66% 3.36 张悦 0.06% 购买
中邮定开债券C 000272 债券型-长债 03-22 1.0930 1.5600 - 2.44% 5.18% 0.16 张悦 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 债券型-长债 03-28 1.0930 1.6410 0.00% 2.33% 4.90% 34.58 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 债券型-混合一级 03-28 1.0710 1.1370 0.01% 1.98% 4.58% 20.44 武志骁 等 0.08% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 债券型-长债 03-28 1.0880 1.5940 0.00% 2.15% 4.53% 0.30 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 债券型-混合一级 03-28 1.0673 1.1323 0.01% 1.85% 4.32% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 债券型-长债 03-22 1.0193 1.1753 - 1.87% 4.19% 26.23 张悦 - 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 混合型-偏债 03-22 1.1257 1.1257 - 3.44% 4.04% 2.78 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 债券型-长债 03-22 1.0012 1.1234 - 1.86% 4.01% 80.20 郭志红 - 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 债券型-长债 03-28 1.0123 1.1970 -0.02% 2.00% 3.93% 16.77 张悦 - 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 债券型-长债 03-22 1.0526 1.0526 - 1.98% 3.83% 23.44 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 指数型-固收 03-28 1.0555 1.0795 -0.02% 1.90% 3.77% 4.42 张悦 等 0.05% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 指数型-固收 03-28 1.0556 1.0766 -0.02% 1.84% 3.66% 0.00 张悦 等 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 混合型-偏债 03-22 1.1044 1.1044 - 3.19% 3.51% 0.17 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 指数型-固收 03-28 1.0231 1.1561 0.03% 1.63% 3.40% 2.00 闫宜乘 等 0.50% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 指数型-固收 03-28 1.0222 1.1462 0.02% 1.53% 3.18% 0.00 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 债券型-混合一级 03-28 1.2540 1.3650 0.16% 0.32% 2.96% 7.18 武志骁 等 0.08% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 债券型-中短债 03-28 1.0481 1.0481 0.02% 1.68% 2.92% 20.40 闫宜乘 等 0.04% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 债券型-长债 03-22 1.0010 1.1154 - 1.07% 2.86% 80.15 郭志红 0.075% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 债券型-混合一级 03-28 1.2370 1.3470 0.08% 0.16% 2.66% 1.76 武志骁 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 债券型-长债 03-22 1.0010 1.1073 - 0.97% 2.66% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 债券型-中短债 03-28 1.0413 1.0413 0.01% 1.56% 2.66% 0.00 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 债券型-中短债 03-28 1.0539 1.0539 0.00% 1.40% 2.52% 1.34 张悦 0.02% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 债券型-中短债 03-28 1.0486 1.0486 0.00% 1.29% 2.32% 2.22 张悦 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 混合型-偏债 03-28 1.0293 1.0293 0.31% 2.84% 2.01% 4.50 张悦 0.10% 购买
中邮睿信增强债 002474 债券型-混合二级 03-28 1.1140 1.3760 0.45% 0.27% 1.92% 17.65 闫宜乘 0.08% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 混合型-偏债 03-28 1.0162 1.0162 0.30% 2.57% 1.49% 0.04 张悦 0.00% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 混合型-灵活 03-28 1.4940 1.5540 0.61% 1.08% 1.29% 0.13 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 混合型-灵活 03-28 1.0823 1.3624 0.60% 0.10% 0.12% 0.10 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 混合型-灵活 03-28 1.0670 1.3213 0.60% -0.14% -0.38% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 债券型-混合二级 03-28 0.9958 0.9958 0.26% 0.18% -1.18% 0.41 姚艺 0.08% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 债券型-混合二级 03-28 0.9881 0.9881 0.25% -0.02% -1.58% 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 混合型-绝对收益 03-22 0.9470 0.9470 - 0.00% -2.87% 0.47 王高 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合 590003 混合型-灵活 03-28 2.4270 3.3210 1.80% 5.20% -3.30% 16.17 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮未来成长混合A 010447 混合型-偏股 03-28 0.9501 0.9501 1.31% -11.89% -5.74% 2.62 金振振 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 混合型-偏股 03-28 0.9434 0.9434 1.31% -12.00% -5.93% 3.43 金振振 0.00% 购买
中邮消费升级 003513 混合型-灵活 03-28 1.1620 1.1620 0.17% -3.01% -7.11% 0.39 陈梁 0.15% 购买
中邮研究精选混合 007777 混合型-偏股 03-28 1.0654 1.6536 1.63% -4.10% -7.39% 7.72 国晓雯 等 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合 590008 混合型-偏股 03-28 4.3110 4.3110 1.84% -5.50% -7.51% 8.50 吴尚 0.15% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 混合型-灵活 03-28 0.8170 0.9470 0.37% -2.04% -10.12% 0.62 国晓雯 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 混合型-偏债 03-22 0.9467 0.9467 - -0.91% -10.12% 0.52 陈梁 0.15% 购买
中邮核心主题混合 590005 混合型-偏股 03-28 1.7530 1.9130 0.52% 4.66% -10.24% 3.39 陈梁 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 混合型-灵活 03-28 2.4960 2.4960 1.09% -6.38% -10.47% 6.29 国晓雯 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 混合型-偏债 03-22 0.9300 0.9300 - -1.16% -10.58% 0.03 陈梁 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 指数型-股票 03-28 1.0782 1.5882 1.00% -4.01% -11.66% 0.25 王高 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 混合型-偏股 03-28 0.9902 0.9902 0.80% -4.03% -11.81% 2.84 国晓雯 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 指数型-股票 03-28 1.0799 1.0799 1.01% -4.15% -11.92% 0.32 王高 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合 001224 混合型-灵活 03-28 2.2750 2.2750 1.25% -4.49% -12.30% 18.15 国晓雯 0.15% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 混合型-灵活 03-28 1.4540 1.4540 0.97% 0.41% -13.66% 3.14 江刘玮 0.15% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 混合型-灵活 03-28 0.8830 0.8830 1.73% -3.18% -14.77% 1.10 李沐曦 等 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合 001227 混合型-灵活 03-28 0.7640 0.7640 2.00% -5.80% -15.58% 6.92 周楠 0.15% 购买
中邮医药健康灵活配置混合A 003284 混合型-灵活 03-28 1.7956 1.7956 -0.24% -7.26% -15.87% 2.70 梁雪丹 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 混合型-偏股 03-28 1.1174 1.4343 1.61% -7.79% -16.74% 6.01 国晓雯 等 0.12% 购买
中邮中小盘灵活配置混合 590006 混合型-灵活 03-28 1.7900 2.3690 2.11% -8.25% -16.82% 1.99 曹思 0.15% 购买
中邮低碳配置混合 001983 混合型-灵活 03-28 0.8750 0.8750 1.51% -7.11% -16.90% 0.43 白鹏 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 混合型-偏股 03-28 1.1037 1.4180 1.60% -7.93% -16.99% 2.45 国晓雯 等 0.00% 购买
中邮健康文娱混合 004890 混合型-灵活 03-28 1.5362 1.5362 1.35% -7.22% -17.50% 0.54 王瑶 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 混合型-偏股 03-28 0.7424 0.7424 1.27% -7.33% -19.07% 0.10 白鹏 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 混合型-偏股 03-28 0.7334 0.7334 1.27% -7.61% -19.56% 1.38 白鹏 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 混合型-灵活 03-28 1.7940 1.9170 1.70% -13.29% -20.02% 1.51 吴尚 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合 004139 混合型-灵活 03-28 1.4303 1.4303 5.22% -13.84% -20.34% 5.58 王高 0.15% 购买
中邮核心成长混合 590002 混合型-偏股 03-28 0.5318 0.5318 0.30% -1.90% -21.61% 25.21 陈梁 0.15% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 混合型-灵活 03-28 1.1340 1.1340 2.81% -6.28% -21.95% 0.77 曹思 0.15% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 混合型-灵活 03-28 1.2480 1.5110 0.48% -9.10% -21.95% 0.76 王高 等 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 混合型-灵活 03-28 0.4790 0.4790 0.63% -8.24% -23.11% 8.96 梁雪丹 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合 006477 混合型-偏股 03-28 0.6614 0.6614 2.05% -19.25% -23.40% 0.37 武志骁 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 03-28 0.7115 0.7115 2.09% -12.78% -24.89% 2.23 曹思 0.15% 购买
中邮核心优选混合 590001 混合型-偏股 03-28 0.9426 2.1626 0.73% -1.43% -25.05% 8.95 陈梁 等 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 03-28 0.7050 0.7050 2.10% -13.04% -25.34% 0.19 曹思 0.00% 购买
中邮价值精选混合A 009488 混合型-偏股 03-28 0.8314 0.8314 2.05% -0.60% -27.63% 0.37 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 混合型-偏股 03-28 0.8236 0.8236 2.04% -0.71% -27.81% 0.21 马姝丽 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 债券型-混合一级 03-28 1.0710 1.0710 0.01% 2.02% - 1.55 武志骁 等 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 混合型-灵活 03-28 0.4770 0.4770 0.42% - - - 梁雪丹 0.00% 购买
中邮医药健康灵活配置混合C 019478 混合型-灵活 03-28 1.7944 1.7944 -0.25% - - - 梁雪丹 0.00% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 混合型-灵活 03-28 1.4950 1.4950 0.61% - - - 江刘玮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 货币型-普通货币 03-28 0.5492 1.9930% 1.96% 1.93% 0.54% 27.02 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币C 000923 货币型-普通货币 03-28 0.5058 1.9170% 1.95% 2.00% 0.54% 3.46 武志骁 - 购买
中邮货币A 000576 货币型-普通货币 03-28 0.4834 1.7480% 1.71% 1.68% 0.48% 27.23 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 货币型-普通货币 03-28 0.4792 1.8140% 1.85% 1.90% 0.52% 0.07 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 货币型-普通货币 03-28 0.4927 1.8660% 1.90% 1.95% 0.53% 0.22 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 货币型-普通货币 03-28 0.4407 1.6740% 1.71% 1.76% 0.48% 0.04 武志骁 - 购买