中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮纯债聚利债券A 002274 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1615 | 1.5411 | -0.01% | 1.83% | 22.39% | 15.98 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债聚利债券C 002275 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1572 | 1.4637 | -0.02% | 1.70% | 22.07% | 0.57 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债A 007008 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0351 | 1.2051 | - | 3.15% | 6.58% | 6.34 | 闫宜乘 等 | 0.06% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债C 007009 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0325 | 1.1855 | - | 2.94% | 6.14% | 0.05 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券A 000271 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0980 | 1.5970 | - | 2.62% | 5.66% | 3.36 | 张悦 | 0.06% | 购买 |
中邮定开债券C 000272 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0930 | 1.5600 | - | 2.44% | 5.18% | 0.16 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮稳定收益债券A 590009 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0930 | 1.6410 | 0.00% | 2.33% | 4.90% | 34.58 | 闫宜乘 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债丰利债券A 010086 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0710 | 1.1370 | 0.01% | 1.98% | 4.58% | 20.44 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮稳定收益债券C 590010 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0880 | 1.5940 | 0.00% | 2.15% | 4.53% | 0.30 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券C 010087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0673 | 1.1323 | 0.01% | 1.85% | 4.32% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0193 | 1.1753 | - | 1.87% | 4.19% | 26.23 | 张悦 | - | 购买 |
中邮优享一年定开混合A 009201 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.1257 | 1.1257 | - | 3.44% | 4.04% | 2.78 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 购买 |
中邮淳享66个月定开债 008659 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0012 | 1.1234 | - | 1.86% | 4.01% | 80.20 | 郭志红 | - | 购买 |
中邮纯债汇利定开债 005786 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0123 | 1.1970 | -0.02% | 2.00% | 3.93% | 16.77 | 张悦 | - | 购买 |
中邮尊佑一年定开债 015003 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0526 | 1.0526 | - | 1.98% | 3.83% | 23.44 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0555 | 1.0795 | -0.02% | 1.90% | 3.77% | 4.42 | 张悦 等 | 0.05% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0556 | 1.0766 | -0.02% | 1.84% | 3.66% | 0.00 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮优享一年定开混合C 009202 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.1044 | 1.1044 | - | 3.19% | 3.51% | 0.17 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0231 | 1.1561 | 0.03% | 1.63% | 3.40% | 2.00 | 闫宜乘 等 | 0.50% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0222 | 1.1462 | 0.02% | 1.53% | 3.18% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债恒利债券A 002276 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.2540 | 1.3650 | 0.16% | 0.32% | 2.96% | 7.18 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券A 013573 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.68% | 2.92% | 20.40 | 闫宜乘 等 | 0.04% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债A 008560 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0010 | 1.1154 | - | 1.07% | 2.86% | 80.15 | 郭志红 | 0.075% | 购买 |
中邮纯债恒利债券C 002277 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.2370 | 1.3470 | 0.08% | 0.16% | 2.66% | 1.76 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债C 008561 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0010 | 1.1073 | - | 0.97% | 2.66% | 0.00 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券C 013574 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | 1.56% | 2.66% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.40% | 2.52% | 1.34 | 张悦 | 0.02% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.29% | 2.32% | 2.22 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.31% | 2.84% | 2.01% | 4.50 | 张悦 | 0.10% | 购买 |
中邮睿信增强债 002474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1140 | 1.3760 | 0.45% | 0.27% | 1.92% | 17.65 | 闫宜乘 | 0.08% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.30% | 2.57% | 1.49% | 0.04 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4940 | 1.5540 | 0.61% | 1.08% | 1.29% | 0.13 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合A 003842 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0823 | 1.3624 | 0.60% | 0.10% | 0.12% | 0.10 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合C 003843 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0670 | 1.3213 | 0.60% | -0.14% | -0.38% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券A 015266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.26% | 0.18% | -1.18% | 0.41 | 姚艺 | 0.08% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券C 015267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.25% | -0.02% | -1.58% | 0.02 | 姚艺 | 0.00% | 购买 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-22 | 0.9470 | 0.9470 | - | 0.00% | -2.87% | 0.47 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合 590003 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.4270 | 3.3210 | 1.80% | 5.20% | -3.30% | 16.17 | 江刘玮 等 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合A 010447 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9501 | 0.9501 | 1.31% | -11.89% | -5.74% | 2.62 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合C 010448 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9434 | 0.9434 | 1.31% | -12.00% | -5.93% | 3.43 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮消费升级 003513 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1620 | 1.1620 | 0.17% | -3.01% | -7.11% | 0.39 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮研究精选混合 007777 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0654 | 1.6536 | 1.63% | -4.10% | -7.39% | 7.72 | 国晓雯 等 | 0.15% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合 590008 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 4.3110 | 4.3110 | 1.84% | -5.50% | -7.51% | 8.50 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8170 | 0.9470 | 0.37% | -2.04% | -10.12% | 0.62 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合A 009415 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 0.9467 | 0.9467 | - | -0.91% | -10.12% | 0.52 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮核心主题混合 590005 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7530 | 1.9130 | 0.52% | 4.66% | -10.24% | 3.39 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮未来新蓝筹混合 002620 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.4960 | 2.4960 | 1.09% | -6.38% | -10.47% | 6.29 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合C 009416 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 0.9300 | 0.9300 | - | -1.16% | -10.58% | 0.03 | 陈梁 | 0.00% | 购买 |
中邮中证500指数增强A 590007 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0782 | 1.5882 | 1.00% | -4.01% | -11.66% | 0.25 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9902 | 0.9902 | 0.80% | -4.03% | -11.81% | 2.84 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强C 008124 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0799 | 1.0799 | 1.01% | -4.15% | -11.92% | 0.32 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合 001224 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.2750 | 2.2750 | 1.25% | -4.49% | -12.30% | 18.15 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4540 | 1.4540 | 0.97% | 0.41% | -13.66% | 3.14 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮创新优势灵活配置混合 001275 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8830 | 0.8830 | 1.73% | -3.18% | -14.77% | 1.10 | 李沐曦 等 | 0.15% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合 001227 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7640 | 0.7640 | 2.00% | -5.80% | -15.58% | 6.92 | 周楠 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合A 003284 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7956 | 1.7956 | -0.24% | -7.26% | -15.87% | 2.70 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮科技创新精选混合A 008980 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1174 | 1.4343 | 1.61% | -7.79% | -16.74% | 6.01 | 国晓雯 等 | 0.12% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合 590006 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7900 | 2.3690 | 2.11% | -8.25% | -16.82% | 1.99 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮低碳配置混合 001983 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8750 | 0.8750 | 1.51% | -7.11% | -16.90% | 0.43 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮科技创新精选混合C 008981 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1037 | 1.4180 | 1.60% | -7.93% | -16.99% | 2.45 | 国晓雯 等 | 0.00% | 购买 |
中邮健康文娱混合 004890 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5362 | 1.5362 | 1.35% | -7.22% | -17.50% | 0.54 | 王瑶 等 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起A 015004 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7424 | 0.7424 | 1.27% | -7.33% | -19.07% | 0.10 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起C 015005 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7334 | 0.7334 | 1.27% | -7.61% | -19.56% | 1.38 | 白鹏 | 0.00% | 购买 |
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7940 | 1.9170 | 1.70% | -13.29% | -20.02% | 1.51 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合 004139 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4303 | 1.4303 | 5.22% | -13.84% | -20.34% | 5.58 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮核心成长混合 590002 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5318 | 0.5318 | 0.30% | -1.90% | -21.61% | 25.21 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1340 | 1.1340 | 2.81% | -6.28% | -21.95% | 0.77 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮多策略灵活配置混合 000706 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2480 | 1.5110 | 0.48% | -9.10% | -21.95% | 0.76 | 王高 等 | 0.15% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.4790 | 0.4790 | 0.63% | -8.24% | -23.11% | 8.96 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮沪港深精选混合 006477 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6614 | 0.6614 | 2.05% | -19.25% | -23.40% | 0.37 | 武志骁 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合A 015505 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7115 | 0.7115 | 2.09% | -12.78% | -24.89% | 2.23 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮核心优选混合 590001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9426 | 2.1626 | 0.73% | -1.43% | -25.05% | 8.95 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合C 015506 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7050 | 0.7050 | 2.10% | -13.04% | -25.34% | 0.19 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮价值精选混合A 009488 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8314 | 0.8314 | 2.05% | -0.60% | -27.63% | 0.37 | 马姝丽 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合C 009489 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8236 | 0.8236 | 2.04% | -0.71% | -27.81% | 0.21 | 马姝丽 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券E 019526 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% | 2.02% | - | 1.55 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.4770 | 0.4770 | 0.42% | - | - | - | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合C 019478 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7944 | 1.7944 | -0.25% | - | - | - | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4950 | 1.4950 | 0.61% | - | - | - | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮货币B 000580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5492 | 1.9930% | 1.96% | 1.93% | 0.54% | 27.02 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币C 000923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5058 | 1.9170% | 1.95% | 2.00% | 0.54% | 3.46 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮货币A 000576 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4834 | 1.7480% | 1.71% | 1.68% | 0.48% | 27.23 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币A 000921 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4792 | 1.8140% | 1.85% | 1.90% | 0.52% | 0.07 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币B 000922 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4927 | 1.8660% | 1.90% | 1.95% | 0.53% | 0.22 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币E 017570 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4407 | 1.6740% | 1.71% | 1.76% | 0.48% | 0.04 | 武志骁 | - | 购买 |