中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 3.8974 | 3.8974 | -0.06% | 61.33% | 164.19% | 0.51 | 宫正 | 0.15% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.3260 | 1.3260 | -0.45% | 23.12% | 97.91% | 8.07 | 周楠 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合A 015505 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1025 | 1.1025 | -1.17% | 26.86% | 93.29% | 1.60 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合C 015506 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0827 | 1.0827 | -1.17% | 26.47% | 92.14% | 0.14 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6820 | 1.6820 | -1.58% | 17.29% | 87.72% | 0.81 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮科技创新精选混合A 008980 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9529 | 2.2698 | -0.65% | 21.54% | 83.63% | 4.63 | 王瑶 | 0.12% | 购买 |
中邮科技创新精选混合C 008981 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9204 | 2.2347 | -0.65% | 21.35% | 83.09% | 5.14 | 王瑶 | 0.00% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.7940 | 3.3730 | -1.06% | 12.80% | 80.72% | 2.13 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮沪港深精选混合A 006477 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2668 | 1.2668 | 0.25% | 6.52% | 79.51% | 0.73 | 武志骁 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合A 009488 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2397 | 1.2397 | -0.51% | 30.14% | 75.10% | 0.29 | 马姝丽 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合C 009489 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2235 | 1.2235 | -0.52% | 29.97% | 74.66% | 0.19 | 马姝丽 | 0.00% | 购买 |
中邮未来成长混合A 010447 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5353 | 1.5353 | -0.48% | 17.05% | 68.62% | 1.03 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合C 010448 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5187 | 1.5187 | -0.48% | 16.90% | 68.20% | 0.68 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.8400 | 2.9630 | -0.35% | 16.06% | 64.07% | 0.64 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合A 590008 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 6.5250 | 6.5250 | 0.93% | 23.04% | 60.12% | 7.95 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康混合A 003284 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4187 | 2.4187 | -1.84% | 29.77% | 54.96% | 0.95 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康混合C 019478 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4036 | 2.4036 | -1.85% | 29.50% | 54.37% | 0.39 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.9712 | 1.9712 | 0.23% | 18.38% | 53.83% | 6.76 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强A 590007 | 详情 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.4366 | 1.9466 | 0.75% | 16.12% | 46.20% | 0.43 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强C 008124 | 详情 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.4323 | 1.4323 | 0.75% | 15.94% | 45.77% | 0.19 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合A 001224 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.9870 | 2.9870 | -0.20% | 10.22% | 45.49% | 18.85 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.8630 | 1.8630 | 0.27% | 19.73% | 39.55% | 2.67 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2169 | 1.2169 | 0.54% | 19.59% | 38.16% | 1.56 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.3870 | 1.3870 | 0.14% | 17.05% | 37.87% | 0.17 | 綦征 | 0.15% | 购买 |
中邮研究精选混合 007777 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3351 | 1.9233 | 0.19% | 17.59% | 37.14% | 3.34 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮创新优势灵活配置混合 001275 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% | 8.37% | 36.35% | 0.94 | 李沐曦 | 0.15% | 购买 |
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.9910 | 1.1210 | 0.71% | 12.49% | 35.38% | 0.27 | 闫宜乘 | 0.15% | 购买 |
中邮低碳配置混合 001983 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1040 | 1.1040 | -0.81% | 14.76% | 34.47% | 0.37 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.3980 | 3.7720 | 1.10% | 17.95% | 32.36% | 10.84 | 江刘玮 等 | 0.15% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.3850 | 2.8650 | 1.10% | 17.78% | 31.81% | 1.22 | 江刘玮 等 | 0.00% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.5490 | 0.5490 | -0.72% | 11.59% | 29.79% | 7.50 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.5450 | 0.5450 | -0.73% | 11.68% | 29.45% | 0.00 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.8240 | 1.8840 | 0.11% | 14.79% | 28.45% | 0.16 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮未来新蓝筹混合 002620 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.9370 | 2.9370 | -0.74% | 14.59% | 28.31% | 4.19 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮多策略灵活配置混合 000706 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.1580 | 1.5790 | 0.61% | 5.95% | 27.96% | 0.41 | 闫宜乘 | 0.15% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.8150 | 1.8150 | 0.11% | 14.58% | 27.91% | 0.00 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合A 003842 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.2880 | 1.5681 | 0.12% | 13.16% | 25.88% | 0.10 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮睿信增强债 002474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.3620 | 1.6240 | -0.07% | 8.01% | 25.30% | 39.66 | 闫宜乘 | 0.08% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合C 003843 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.2603 | 1.5146 | 0.12% | 12.87% | 25.25% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合A 009415 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.1431 | 1.1431 | - | 12.30% | 24.44% | 0.41 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合C 009416 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.1145 | 1.1145 | - | 12.00% | 23.81% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起A 015004 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8231 | 0.8231 | -0.58% | 12.92% | 22.41% | 0.09 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起C 015005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8059 | 0.8059 | -0.59% | 12.59% | 21.68% | 1.13 | 白鹏 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债恒利债券A 002276 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.4300 | 1.5410 | -0.21% | 4.46% | 14.13% | 39.60 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债恒利债券C 002277 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.4060 | 1.5160 | -0.21% | 4.38% | 13.85% | 4.11 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 09-19 | 1.0490 | 1.0490 | - | 13.77% | 11.83% | 0.45 | 姚艺 等 | 0.15% | 购买 |
中邮优享一年定开混合A 009201 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.2441 | 1.2441 | - | 5.45% | 10.80% | 1.82 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 购买 |
中邮优享一年定开混合C 009202 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.2113 | 1.2113 | - | 5.17% | 10.23% | 0.10 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心主题混合A 590005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8610 | 2.0210 | 0.16% | 5.50% | 9.66% | 3.55 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.24% | -1.72% | 6.59% | 1.33 | 张悦 | 0.10% | 购买 |
中邮核心优选混合A 590001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9405 | 2.1605 | 0.26% | 1.07% | 6.34% | 8.80 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0840 | 1.0840 | 0.25% | -1.96% | 6.06% | 0.02 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮稳定收益债券A 590009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1670 | 1.7150 | -0.09% | 2.10% | 5.61% | 107.40 | 闫宜乘 等 | 0.08% | 购买 |
中邮稳定收益债券C 590010 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1550 | 1.6610 | -0.09% | 1.94% | 5.19% | 9.31 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债A 007008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1039 | 1.2739 | - | 2.61% | 4.73% | 6.70 | 闫宜乘 等 | 0.06% | 购买 |
中邮淳享66个月定开债 008659 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0084 | 1.1866 | - | 2.29% | 4.38% | 81.15 | 郭志红 | 0.03% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券A 015266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | -0.03% | 4.33% | 0.10 | 姚艺 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债C 007009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0946 | 1.2476 | - | 2.40% | 4.31% | 0.05 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券C 015267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | -0.23% | 3.91% | 0.01 | 姚艺 等 | 0.00% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债A 008560 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0062 | 1.1566 | - | 1.53% | 2.85% | 80.40 | 郭志红 | 0.075% | 购买 |
中邮核心成长混合A 590002 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5159 | 0.5159 | 0.21% | -0.39% | 2.71% | 26.09 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债C 008561 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0052 | 1.1455 | - | 1.42% | 2.64% | 0.00 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 | 详情 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0448 | 1.1968 | 0.00% | 1.28% | 2.32% | 2.06 | 闫宜乘 等 | 0.50% | 购买 |
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0281 | 1.2191 | - | 1.20% | 2.20% | 36.82 | 张悦 | - | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 | 详情 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0412 | 1.1842 | -0.01% | 1.17% | 2.15% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券A 000271 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1480 | 1.6470 | - | 1.50% | 2.14% | 3.84 | 张悦 | 0.06% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券A 013573 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0905 | 1.0905 | -0.04% | 1.08% | 2.03% | 21.44 | 闫宜乘 等 | 0.04% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 | 详情 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.1040 | 1.1280 | -0.05% | 1.05% | 2.00% | 15.32 | 张悦 等 | 0.05% | 购买 |
中邮纯债聚利债券A 002274 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0301 | 1.5807 | -0.05% | 1.05% | 1.91% | 7.67 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 | 详情 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.1026 | 1.1236 | -0.04% | 1.01% | 1.90% | 0.23 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮尊佑一年定开债 015003 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0969 | 1.0969 | - | 0.93% | 1.88% | 21.43 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 1.04% | 1.83% | 1.31 | 张悦 等 | 0.02% | 购买 |
中邮纯债丰利债券A 010086 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1129 | 1.1789 | -0.07% | 1.15% | 1.79% | 21.55 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债丰利债券E 019526 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1129 | 1.1129 | -0.07% | 1.15% | 1.79% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券C 013574 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0789 | 1.0789 | -0.04% | 0.95% | 1.74% | 0.21 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券C 000272 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1360 | 1.6030 | - | 1.25% | 1.70% | 0.16 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债聚利债券C 002275 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0216 | 1.4991 | -0.05% | 0.92% | 1.64% | 0.51 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.94% | 1.61% | 0.97 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券C 010087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1050 | 1.1700 | -0.07% | 1.02% | 1.53% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债汇利定开债 005786 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 0.9996 | 1.2353 | -0.09% | 0.50% | 1.36% | 16.69 | 张悦 | - | 购买 |
中邮战略新兴产业混合C 022222 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 6.5010 | 6.5010 | 0.92% | 22.75% | - | 0.02 | 吴尚 | 0.00% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.9647 | 1.9647 | 0.22% | 18.14% | - | 0.86 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 3.8846 | 3.8846 | -0.06% | 61.01% | - | 0.10 | 宫正 | 0.00% | 购买 |
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.3850 | 1.3850 | 0.14% | 16.98% | - | 0.00 | 綦征 | 0.00% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.3240 | 1.3240 | -0.45% | 22.82% | - | 0.01 | 周楠 | 0.00% | 购买 |
中邮沪港深精选混合C 023176 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2607 | 1.2607 | 0.25% | 6.29% | - | 0.30 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.7880 | 2.7880 | -1.06% | 12.60% | - | 0.02 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合C 023095 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.9800 | 2.9800 | -0.17% | 10.00% | - | 0.13 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮定期开放债券E 019627 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1480 | 1.1480 | - | 1.50% | - | 0.00 | 张悦 | - | 购买 |
中邮核心优选混合C 023549 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9394 | 0.9394 | 0.25% | - | - | 0.00 | 陈梁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心主题混合C 024120 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8580 | 1.8580 | 0.16% | - | - | 0.01 | 陈梁 | 0.00% | 购买 |
中邮核心成长混合C 024108 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5155 | 0.5155 | 0.21% | - | - | 0.00 | 陈梁 | 0.00% | 购买 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 | 详情 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 50.05 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮先进制造混合发起式C 024262 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0251 | 1.0251 | - | - | - | 0.17 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮先进制造混合发起式A 024261 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0260 | 1.0260 | - | - | - | 0.15 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中邮货币B 000580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3612 | 1.3950% | 1.36% | 1.35% | 0.34% | 9.55 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮货币A 000576 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2953 | 1.1510% | 1.11% | 1.10% | 0.28% | 12.52 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币C 000923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2354 | 2.1430% | 1.68% | 1.46% | 0.33% | 4.17 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币A 000921 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2076 | 2.0380% | 1.57% | 1.36% | 0.31% | 0.10 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币B 000922 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2228 | 2.0910% | 1.63% | 1.41% | 0.32% | 0.36 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币E 017570 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2112 | 1.9530% | 1.46% | 1.23% | 0.27% | 0.15 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮货币C 023093 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3613 | 1.3950% | 1.36% | 1.35% | 0.34% | 1.12 | 武志骁 | - | 购买 |