中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-09-20 2023-09-09 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 - 1,096.58 856.18 269,593.64
结算备付金 详情 29,068.79 3.54 3.54 44,725.20
存出保证金 详情 1,368.35 0.80 0.80 1,567.97
交易性金融资产 详情 4,276,515.54 - - 4,545,022.40
其中：股票投资 详情 1,309,990.22 - - 1,803,087.98
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 2,963,920.96 - - 2,737,450.82
其中：资产支持证券投资 详情 2,604.36 - - 4,483.60
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 182,469.35 - - 172,997.82
应收证券清算款 详情 4,326.70 - 246.81 11,083.83
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 1.10
应收申购款 详情 6,878.92 - - 21,778.21
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 7,412,590.87 1,100.92 1,107.32 7,046,252.17
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-09-20 2023-09-09 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,506,010.53 - - 1,235,884.20
应付证券清算款 详情 40,196.28 - - 27,322.01
应付赎回款 详情 2,709.63 - - 33,252.39
应付管理人报酬 详情 2,553.64 - 0.14 3,518.77
应付托管费 详情 599.19 - 0.05 733.76
应付销售服务费 详情 103.68 - - 116.10
应付税费 详情 2,711.89 - 0.00 2,727.45
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 4,191.82 - 2.93 6,319.51
负债合计 详情 1,559,076.65 - 3.12 1,309,874.19
所有者权益：
实收基金 详情 5,676,871.55 1,200.03 1,200.03 5,229,714.06
所有者权益合计 详情 5,853,514.22 1,100.92 1,104.20 5,736,377.98
负债和所有者权益合计 详情 7,412,590.87 1,100.92 1,107.32 7,046,252.17
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