中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,096.58 | 856.18 |
| 结算备付金 | 详情 | 26,123.26 | 29,068.79 | 3.54 | 3.54 |
| 存出保证金 | 详情 | 910.25 | 1,368.35 | 0.80 | 0.80 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,437,053.10 | 4,276,515.54 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,245,749.69 | 1,309,990.22 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,188,787.95 | 2,963,920.96 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 2,515.47 | 2,604.36 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 136,917.34 | 182,469.35 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 17,258.54 | 4,326.70 | - | 246.81 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 15.48 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 60,867.35 | 6,878.92 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 7,785,465.27 | 7,412,590.87 | 1,100.92 | 1,107.32 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,733,053.41 | 1,506,010.53 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 19,650.72 | 40,196.28 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 8,147.25 | 2,709.63 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2,457.87 | 2,553.64 | - | 0.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 601.82 | 599.19 | - | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 87.71 | 103.68 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 2,713.38 | 2,711.89 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3,292.80 | 4,191.82 | - | 2.93 |
| 负债合计 | 详情 | 1,770,004.95 | 1,559,076.65 | - | 3.12 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 5,777,059.72 | 5,676,871.55 | 1,200.03 | 1,200.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 6,015,460.32 | 5,853,514.22 | 1,100.92 | 1,104.20 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,785,465.27 | 7,412,590.87 | 1,100.92 | 1,107.32 |
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