西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 详情 | 212.19 | 119.85 | 56.49% | 23.97 | 11.30% | 28.88 | 13.61% | - | - |
2 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 详情 | 212.19 | 119.85 | 56.49% | 23.97 | 11.30% | 28.88 | 13.61% | - | - |
3 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 详情 | 212.19 | 119.85 | 56.49% | 23.97 | 11.30% | 28.88 | 13.61% | - | - |
4 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 详情 | 171.22 | 73.64 | 43.01% | 12.27 | 7.17% | 63.44 | 37.05% | - | - |
5 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 详情 | 369.99 | 147.88 | 39.97% | 24.65 | 6.66% | 162.08 | 43.81% | - | - |
6 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 | 1,807.85 | 983.06 | 54.38% | 210.66 | 11.65% | 150.98 | 8.35% | 140.44 | 7.77% |
7 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 | 1,994.22 | 1,088.01 | 54.56% | 272.00 | 13.64% | 110.83 | 5.56% | 362.67 | 18.19% |
8 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 | 347.95 | 203.77 | 58.56% | 33.96 | 9.76% | 15.06 | 4.33% | 9.97 | 2.87% |
9 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 | 347.95 | 203.77 | 58.56% | 33.96 | 9.76% | 15.06 | 4.33% | 9.97 | 2.87% |
10 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 详情 | 1,596.88 | 1,395.57 | 87.39% | 93.04 | 5.83% | 61.83 | 3.87% | - | - |
11 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 详情 | 72.04 | 39.41 | 54.71% | 9.85 | 13.68% | 11.85 | 16.45% | - | - |
12 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 | 680.77 | 315.31 | 46.32% | 90.09 | 13.23% | 47.95 | 7.04% | 1.32 | 0.19% |
13 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 | 680.77 | 315.31 | 46.32% | 90.09 | 13.23% | 47.95 | 7.04% | 1.32 | 0.19% |
14 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 详情 | 334.97 | 203.10 | 60.63% | 30.77 | 9.19% | - | - | 10.42 | 3.11% |
15 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 详情 | 334.97 | 203.10 | 60.63% | 30.77 | 9.19% | - | - | 10.42 | 3.11% |
16 | 675041 | 西部利得合享A | 详情 | 550.23 | 128.35 | 23.33% | 42.78 | 7.78% | 0.39 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
17 | 675043 | 西部利得合享C | 详情 | 550.23 | 128.35 | 23.33% | 42.78 | 7.78% | 0.39 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
18 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 详情 | 110.82 | 57.53 | 51.92% | 19.18 | 17.31% | 1.31 | 1.18% | 9.59 | 8.65% |
19 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 详情 | 110.82 | 57.53 | 51.92% | 19.18 | 17.31% | 1.31 | 1.18% | 9.59 | 8.65% |
20 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 详情 | 507.70 | 329.17 | 64.84% | 64.84 | 12.77% | - | - | 10.27 | 2.02% |
21 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 详情 | 507.70 | 329.17 | 64.84% | 64.84 | 12.77% | - | - | 10.27 | 2.02% |
西部利得基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 详情 | 56.43 | 18.69 | 33.12% | 3.74 | 6.62% | 14.54 | 25.77% | - | - |
2 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 详情 | 56.43 | 18.69 | 33.12% | 3.74 | 6.62% | 14.54 | 25.77% | - | - |
3 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 详情 | 56.43 | 18.69 | 33.12% | 3.74 | 6.62% | 14.54 | 25.77% | - | - |
4 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 详情 | 86.37 | 34.33 | 39.75% | 5.72 | 6.63% | 35.50 | 41.10% | - | - |
5 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 详情 | 184.23 | 35.03 | 19.01% | 5.84 | 3.17% | 127.65 | 69.29% | - | - |
6 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 | 1,569.45 | 854.95 | 54.47% | 183.20 | 11.67% | 136.07 | 8.67% | 122.14 | 7.78% |
7 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 | 1,707.39 | 927.28 | 54.31% | 231.82 | 13.58% | 94.65 | 5.54% | 309.09 | 18.10% |
8 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 | 75.01 | 50.93 | 67.90% | 8.49 | 11.32% | 4.49 | 5.99% | 0.26 | 0.35% |
9 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 | 75.01 | 50.93 | 67.90% | 8.49 | 11.32% | 4.49 | 5.99% | 0.26 | 0.35% |
10 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 详情 | 1,213.87 | 1,046.27 | 86.19% | 69.75 | 5.75% | 61.13 | 5.04% | - | - |
11 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 | 86.75 | 37.74 | 43.51% | 10.78 | 12.43% | 13.07 | 15.06% | 0.65 | 0.75% |
12 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 | 86.75 | 37.74 | 43.51% | 10.78 | 12.43% | 13.07 | 15.06% | 0.65 | 0.75% |