西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 212.19 119.85 56.49% 23.97 11.30% 28.88 13.61% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 212.19 119.85 56.49% 23.97 11.30% 28.88 13.61% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 212.19 119.85 56.49% 23.97 11.30% 28.88 13.61% - -
4 671010 西部利得策略优选混合 详情 171.22 73.64 43.01% 12.27 7.17% 63.44 37.05% - -
5 673010 西部利得新动向混合 详情 369.99 147.88 39.97% 24.65 6.66% 162.08 43.81% - -
6 673020 西部利得成长精选混合 详情 1,807.85 983.06 54.38% 210.66 11.65% 150.98 8.35% 140.44 7.77%
7 673030 西部利得多策略优选混合 详情 1,994.22 1,088.01 54.56% 272.00 13.64% 110.83 5.56% 362.67 18.19%
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 347.95 203.77 58.56% 33.96 9.76% 15.06 4.33% 9.97 2.87%
9 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 347.95 203.77 58.56% 33.96 9.76% 15.06 4.33% 9.97 2.87%
10 673050 西部利得新盈混合 详情 1,596.88 1,395.57 87.39% 93.04 5.83% 61.83 3.87% - -
11 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 72.04 39.41 54.71% 9.85 13.68% 11.85 16.45% - -
12 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 680.77 315.31 46.32% 90.09 13.23% 47.95 7.04% 1.32 0.19%
13 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 680.77 315.31 46.32% 90.09 13.23% 47.95 7.04% 1.32 0.19%
14 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 334.97 203.10 60.63% 30.77 9.19% - - 10.42 3.11%
15 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 334.97 203.10 60.63% 30.77 9.19% - - 10.42 3.11%
16 675041 西部利得合享A 详情 550.23 128.35 23.33% 42.78 7.78% 0.39 0.07% 0.00 0.00%
17 675043 西部利得合享C 详情 550.23 128.35 23.33% 42.78 7.78% 0.39 0.07% 0.00 0.00%
18 675051 西部利得合赢债券A 详情 110.82 57.53 51.92% 19.18 17.31% 1.31 1.18% 9.59 8.65%
19 675053 西部利得合赢债券C 详情 110.82 57.53 51.92% 19.18 17.31% 1.31 1.18% 9.59 8.65%
20 675061 西部利得天添富货币A 详情 507.70 329.17 64.84% 64.84 12.77% - - 10.27 2.02%
21 675062 西部利得天添富货币B 详情 507.70 329.17 64.84% 64.84 12.77% - - 10.27 2.02%

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西部利得基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 56.43 18.69 33.12% 3.74 6.62% 14.54 25.77% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 56.43 18.69 33.12% 3.74 6.62% 14.54 25.77% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 56.43 18.69 33.12% 3.74 6.62% 14.54 25.77% - -
4 671010 西部利得策略优选混合 详情 86.37 34.33 39.75% 5.72 6.63% 35.50 41.10% - -
5 673010 西部利得新动向混合 详情 184.23 35.03 19.01% 5.84 3.17% 127.65 69.29% - -
6 673020 西部利得成长精选混合 详情 1,569.45 854.95 54.47% 183.20 11.67% 136.07 8.67% 122.14 7.78%
7 673030 西部利得多策略优选混合 详情 1,707.39 927.28 54.31% 231.82 13.58% 94.65 5.54% 309.09 18.10%
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 75.01 50.93 67.90% 8.49 11.32% 4.49 5.99% 0.26 0.35%
9 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 75.01 50.93 67.90% 8.49 11.32% 4.49 5.99% 0.26 0.35%
10 673050 西部利得新盈混合 详情 1,213.87 1,046.27 86.19% 69.75 5.75% 61.13 5.04% - -
11 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 86.75 37.74 43.51% 10.78 12.43% 13.07 15.06% 0.65 0.75%
12 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 86.75 37.74 43.51% 10.78 12.43% 13.07 15.06% 0.65 0.75%

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