圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 293.35 139.82 47.66% 39.95 13.62% 0.92 0.31% 2.24 0.77%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 293.35 139.82 47.66% 39.95 13.62% 0.92 0.31% 2.24 0.77%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 3,230.74 1,038.84 32.15% 173.14 5.36% 1,844.68 57.10% 151.63 4.69%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 3,230.74 1,038.84 32.15% 173.14 5.36% 1,844.68 57.10% 151.63 4.69%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 239.59 130.39 54.42% 21.73 9.07% 77.79 32.47% - -

圆信永丰基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 154.54 77.66 50.25% 22.19 14.36% 0.50 0.32% 1.22 0.79%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 154.54 77.66 50.25% 22.19 14.36% 0.50 0.32% 1.22 0.79%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 1,833.53 602.92 32.88% 100.49 5.48% 1,039.71 56.71% 78.67 4.29%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 1,833.53 602.92 32.88% 100.49 5.48% 1,039.71 56.71% 78.67 4.29%