圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-13 2024-06-30
一、收入： 详情 107,090.94 83,200.12 -449.08 -82,196.37
1.利息收入 详情 21,052.67 41,971.54 0.84 20,640.19
其中：存款利息收入 详情 1,175.38 2,428.73 - 1,000.36
其中：债券利息收入 详情 17,508.79 35,333.24 - 17,558.11
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 82,935.15 -236,895.43 -2,050.14 -262,592.97
其中：股票投资收益 详情 55,360.39 -296,645.90 - -294,296.67
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 19,473.36 43,838.87 - 21,813.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 121.08 336.71 - 131.09
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 7,980.32 15,574.89 - 9,759.24
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,762.22 276,954.78 1,600.23 158,998.66
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 340.91 1,169.22 - 757.75
减：二、费用 详情 15,187.36 35,681.55 0.07 19,814.07
1.管理人报酬 详情 7,715.27 18,905.10 - 10,741.84
2.托管费 详情 1,660.77 3,947.73 - 2,206.10
3.销售服务费 详情 184.57 323.55 - 141.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,333.86 11,896.68 0.01 6,335.06
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,333.86 11,896.68 - 6,335.06
6.其他费用 详情 266.90 531.75 0.06 340.27
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 91,903.58 47,518.57 -449.15 -102,010.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 91,903.58 47,518.57 -449.15 -102,010.43
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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