圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-08-13 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入 详情 -449.08 -82,196.37 55,875.99 161,486.09
1.利息收入 详情 0.84 20,640.19 40,813.22 20,449.80
其中:存款利息收入 详情 - 1,000.36 1,150.79 539.49
其中:债券利息收入 详情 - 17,558.11 35,143.10 17,415.83
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -2,050.14 -262,592.97 25,539.92 43,253.85
其中:股票投资收益 详情 - -294,296.67 -30,307.61 13,288.63
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - 21,813.38 37,305.32 18,925.23
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 131.09 420.39 248.88
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - 9,759.24 18,121.81 10,791.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 1,600.23 158,998.66 -11,122.55 97,482.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 757.75 645.40 300.19
减:二、费用 详情 0.07 19,814.07 50,602.24 26,286.54
1.管理人报酬 详情 - 10,741.84 29,863.19 15,606.18
2.托管费 详情 - 2,206.10 5,478.34 2,774.44
3.销售服务费 详情 - 141.84 455.17 212.36
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.01 6,335.06 14,060.87 7,335.00
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 6,335.06 14,060.87 7,335.00
6.其他费用 详情 0.06 340.27 676.48 325.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -449.15 -102,010.43 5,273.75 135,199.55
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -449.15 -102,010.43 5,273.75 135,199.55
  • 2024
  • 2023
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