圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-08-13 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -449.08 | -82,196.37 | 55,875.99 | 161,486.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.84 | 20,640.19 | 40,813.22 | 20,449.80 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 1,000.36 | 1,150.79 | 539.49 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 17,558.11 | 35,143.10 | 17,415.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2,050.14 | -262,592.97 | 25,539.92 | 43,253.85 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -294,296.67 | -30,307.61 | 13,288.63 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 21,813.38 | 37,305.32 | 18,925.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 131.09 | 420.39 | 248.88 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 9,759.24 | 18,121.81 | 10,791.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,600.23 | 158,998.66 | -11,122.55 | 97,482.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 757.75 | 645.40 | 300.19 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.07 | 19,814.07 | 50,602.24 | 26,286.54 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 10,741.84 | 29,863.19 | 15,606.18 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 2,206.10 | 5,478.34 | 2,774.44 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 141.84 | 455.17 | 212.36 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.01 | 6,335.06 | 14,060.87 | 7,335.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 6,335.06 | 14,060.87 | 7,335.00 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | 340.27 | 676.48 | 325.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -449.15 | -102,010.43 | 5,273.75 | 135,199.55 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -449.15 | -102,010.43 | 5,273.75 | 135,199.55 |
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