圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 55,875.99 161,486.09 -361,600.99 -254,067.57
1.利息收入 详情 40,813.22 20,449.80 44,362.39 22,837.43
其中：存款利息收入 详情 1,150.79 539.49 2,111.36 1,245.00
其中：债券利息收入 详情 35,143.10 17,415.83 35,054.76 17,372.49
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 25,539.92 43,253.85 -53,958.94 -26,318.23
其中：股票投资收益 详情 -30,307.61 13,288.63 -108,617.09 -58,255.39
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 37,305.32 18,925.23 36,363.40 18,824.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 420.39 248.88 303.54 47.14
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 18,121.81 10,791.11 17,991.21 13,065.09
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -11,122.55 97,482.26 -352,882.53 -251,153.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 645.40 300.19 878.08 566.54
减：二、费用 详情 50,602.24 26,286.54 54,333.39 28,614.68
1.管理人报酬 详情 29,863.19 15,606.18 34,987.96 18,518.20
2.托管费 详情 5,478.34 2,774.44 6,147.35 3,224.54
3.销售服务费 详情 455.17 212.36 447.79 245.73
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 14,060.87 7,335.00 12,040.42 6,276.23
其中：卖出回购金融资产支出 详情 14,060.87 7,335.00 12,040.42 6,276.23
6.其他费用 详情 676.48 325.24 637.70 313.98
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,273.75 135,199.55 -415,934.38 -282,682.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,273.75 135,199.55 -415,934.38 -282,682.25
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