圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 05-13 3.1047 3.1047 1.79% 29.85% 110.17% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 05-13 3.0124 3.0124 1.79% 29.59% 108.90% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 05-13 3.6348 3.6348 -0.35% 29.38% 107.74% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 05-13 3.0569 3.0569 3.07% 40.22% 84.00% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 05-13 3.0322 3.3922 1.85% 26.56% 76.14% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 05-13 1.6718 1.6718 1.79% 24.09% 76.07% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 05-13 1.6282 1.6282 1.79% 23.67% 75.13% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 05-13 2.8077 3.1947 1.25% 16.13% 63.18% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 05-13 1.2180 1.2180 1.45% 21.11% 54.69% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 05-13 1.4613 1.4613 2.43% 24.66% 54.34% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 05-13 1.2018 1.2018 1.44% 20.93% 54.22% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 05-13 1.7103 1.9653 2.02% 23.80% 48.70% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 05-13 4.2288 4.2288 0.85% 16.13% 43.67% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 05-13 1.1462 2.9222 0.87% 15.68% 42.35% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 05-13 1.2453 1.2453 2.20% 18.95% 42.21% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 05-13 1.2436 1.2436 2.20% 18.72% 42.01% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 05-13 1.8869 1.8869 0.26% 12.37% 41.94% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 05-13 2.3982 2.6282 0.78% 14.69% 41.78% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 05-13 1.6461 1.6461 0.59% 14.67% 41.41% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 05-13 1.7506 1.8906 1.78% 17.10% 41.35% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 05-13 2.5772 2.5772 0.78% 14.46% 41.19% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 05-13 1.1048 2.7775 0.88% 15.24% 41.03% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 05-13 1.5600 1.5600 0.59% 14.22% 40.29% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 05-13 2.3393 2.3393 1.00% 16.94% 39.95% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 05-13 1.6129 1.6129 0.95% 16.38% 38.49% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 05-13 1.5740 1.5740 0.95% 16.15% 37.94% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 05-13 2.3528 2.3528 0.09% -1.24% 21.25% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 05-13 2.3318 2.3318 0.09% -1.28% 21.14% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 05-13 1.9992 2.3292 0.21% -0.04% 20.10% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 05-13 2.2097 2.3397 0.20% -0.09% 19.98% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 05-13 1.2926 1.2926 0.27% -3.33% 17.99% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 05-13 1.2666 1.2666 0.28% -3.52% 17.52% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2509 1.4959 0.09% 2.82% 8.90% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1173 1.1173 0.40% 4.75% 8.79% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2497 1.2497 0.09% 2.76% 8.79% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1154 1.1154 0.41% 4.71% 8.61% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2384 1.4484 0.09% 2.62% 8.46% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1117 1.1117 0.41% 4.65% 8.46% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 05-13 1.0563 1.2183 0.02% 2.23% 4.52% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 05-13 1.1079 1.2939 0.05% 1.63% 2.55% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 05-13 1.1079 1.1079 0.05% 1.63% 2.55% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 05-13 1.1308 1.3403 0.02% 1.25% 2.52% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 05-13 1.1119 1.2909 0.04% 1.58% 2.43% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 05-13 1.0638 1.1730 0.03% 1.32% 2.21% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 05-13 1.0482 1.4273 0.03% 1.16% 1.94% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 05-13 1.0764 1.1654 0.02% 1.12% 1.83% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 05-13 1.0763 1.1653 0.02% 1.11% 1.81% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 05-13 1.0303 1.0924 0.04% 1.28% 1.77% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 05-13 1.0317 1.3931 0.02% 0.96% 1.54% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 05-13 1.0489 1.1379 0.03% 0.94% 1.44% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 05-13 1.0230 1.0230 0.00% 1.04% 1.44% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 05-13 1.0215 1.0215 0.01% 0.99% 1.34% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 05-13 1.0079 1.0079 0.00% 0.49% - 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 05-13 1.0098 1.0098 0.00% 0.59% - 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 05-13 2.5596 2.5596 2.84% 88.18% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 05-13 2.5561 2.5561 2.84% 88.09% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 05-13 1.0494 1.0694 0.00% 1.22% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 05-13 3.6326 3.6326 -0.35% 29.31% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 05-13 1.2578 1.2578 1.26% 22.84% - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 05-13 1.2571 1.2571 1.26% 22.79% - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 05-13 1.0056 1.0384 0.04% 0.88% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 05-13 0.8815 0.8815 0.28% - - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 05-13 0.8810 0.8810 0.27% - - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0008 1.0008 0.03% - - 1.82 许燕 等 - 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0010 1.0010 0.04% - - 0.65 许燕 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2056 0.9950% 0.93% 0.95% 0.25% 0.03 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2727 1.2470% 1.17% 1.19% 0.31% 117.45 林铮 等 0.00% 购买