圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 07-19 1.0776 1.1315 -0.01% 8.16% 10.10% 17.42 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 07-19 1.0773 1.2868 0.02% 6.87% 8.35% 17.11 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 07-19 1.0302 1.3893 0.01% 2.35% 4.17% 17.42 林铮 0.08% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 07-19 1.0347 1.1367 0.01% 2.06% 4.11% 61.94 林铮 - 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 07-19 1.0217 1.3631 0.01% 2.15% 3.76% 0.04 林铮 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 07-19 1.0510 1.2320 0.03% 2.70% 3.33% 14.98 许燕 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 07-19 1.1258 1.1258 0.01% 2.16% 3.23% 1.37 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 07-19 1.0580 1.2320 0.03% 2.63% 3.20% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债 015284 详情 债券型-长债 07-19 1.0375 1.0475 0.03% 1.86% 2.93% 7.11 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 07-19 1.1069 1.1069 0.01% 1.95% 2.81% 0.04 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1219 1.3419 0.05% 3.06% -0.07% 12.81 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1044 1.3044 0.05% 2.86% -0.47% 0.29 林铮 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 07-19 1.1776 1.1776 0.29% 6.21% -1.36% 0.16 党伟 0.12% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 07-19 1.4382 1.4382 0.36% 15.56% -6.16% 2.55 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 07-19 1.0411 1.2961 0.41% 7.77% -6.82% 1.08 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 07-19 1.0361 1.0361 0.42% 7.84% -7.31% 6.46 邹维 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 07-19 1.4522 1.4522 0.41% 10.57% -7.37% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 07-19 1.0184 1.0184 0.41% 7.62% -7.68% 0.54 邹维 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 07-19 1.0899 1.2299 0.30% 11.69% -8.15% 1.89 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 07-19 0.7744 0.7744 0.23% 11.89% -9.11% 1.04 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 07-19 0.7744 0.7744 0.23% 11.89% -9.11% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 07-19 1.0690 1.0690 0.35% 6.84% -9.19% 1.31 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 07-19 1.0278 1.0278 0.34% 6.41% -9.92% 0.05 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 07-19 1.7219 1.8489 0.29% 2.89% -10.21% 3.20 党伟 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 07-19 0.8665 0.8665 0.08% 9.68% -10.22% 0.81 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 07-19 0.8512 0.8512 0.08% 9.47% -10.58% 0.04 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 07-19 1.2545 1.2545 0.07% 6.65% -11.44% 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 07-19 1.2286 1.2286 0.07% 6.44% -11.80% 0.42 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 07-19 0.8311 0.8311 0.46% 2.43% -12.24% 28.93 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 07-19 0.7398 2.5158 0.30% 6.02% -12.28% 3.94 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 07-19 1.7321 1.7321 0.31% 0.85% -12.94% 4.53 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 07-19 0.7246 2.3973 0.29% 5.60% -12.98% 0.36 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 07-19 1.6864 1.6864 0.30% 0.64% -13.30% 0.71 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 07-19 2.7548 2.7548 0.35% 0.12% -13.70% 21.78 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰高端制造混合 006969 详情 混合型-偏股 07-19 1.5840 1.5840 0.48% 3.51% -13.83% 0.44 党伟 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 07-19 1.9056 1.9056 0.32% -0.45% -14.23% 4.91 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 07-19 0.7166 0.7166 -0.28% -0.90% -14.74% 0.58 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 07-19 0.7109 0.7109 -0.28% -1.06% -15.00% 0.04 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 07-19 0.7909 0.7909 0.32% -4.80% -17.86% 6.52 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 07-19 0.7806 0.7806 0.31% -5.00% -18.20% 0.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 07-19 1.3886 1.3886 0.49% -15.54% -20.13% 3.39 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 07-19 1.3787 1.3787 0.50% -15.58% -20.21% 1.71 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康 006274 详情 混合型-偏股 07-19 1.2658 1.2658 0.55% -16.28% -21.83% 1.45 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 07-19 1.0510 1.0510 0.03% 0.95% - - 许燕 - 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0075 1.0075 0.02% - - 0.07 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0071 1.0071 0.02% - - 3.45 许燕 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 07-19 0.6664 1.4610% 1.35% 1.36% 0.38% 0.16 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7975 1.7050% 1.65% 1.64% 0.44% 68.90 林铮 等 0.00% 购买