圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0190 | 1.0656 | -0.05% | 2.87% | 4.85% | 17.30 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴瑞定开债 005436 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0267 | 1.2362 | -0.04% | 3.07% | 4.63% | 15.23 | 林铮 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴融A 002073 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0321 | 1.3807 | -0.03% | 2.83% | 4.59% | 17.38 | 林铮 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰兴融C 002074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0246 | 1.3555 | -0.04% | 2.62% | 4.17% | 0.04 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0248 | 1.1268 | 0.01% | 2.02% | 4.13% | 61.31 | 林铮 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴利A 001918 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0481 | 1.2211 | 0.01% | 2.12% | 3.36% | 20.11 | 许燕 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰丰和A 008067 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1177 | 1.1177 | -0.04% | 2.33% | 3.33% | 1.45 | 刘莎莎 | 0.04% | 购买 |
| 圆信永丰兴益三个月定开债 015284 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0306 | 1.0406 | -0.01% | 2.09% | 3.30% | 7.04 | 刘莎莎 等 | 0.05% | 购买 |
| 圆信永丰兴利C 001919 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0553 | 1.2213 | 0.01% | 2.05% | 3.23% | 0.00 | 许燕 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰丰和C 008068 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1000 | 1.1000 | -0.04% | 2.14% | 2.90% | 0.02 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰沣泰混合 009054 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1739 | 1.1739 | 0.60% | 2.85% | 0.87% | 0.17 | 党伟 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益A 002932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1116 | 1.3316 | 0.06% | 1.41% | 0.09% | 15.11 | 林铮 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益C 002933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0953 | 1.2953 | 0.06% | 1.21% | -0.31% | 0.22 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰高端制造混合 006969 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6475 | 1.6475 | 1.36% | 2.31% | -6.46% | 0.51 | 党伟 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7702 | 0.7702 | -0.04% | 0.97% | -8.47% | 0.64 | 崔长峰 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7646 | 0.7646 | -0.05% | 0.80% | -8.76% | 0.04 | 崔长峰 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值A 008311 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 3.03% | -9.06% | 1.28 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值C 008312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 2.61% | -9.78% | 0.07 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优悦生活混合 004959 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7076 | 1.8346 | 1.40% | -2.72% | -10.35% | 5.19 | 党伟 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴研A 010064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33% | -2.10% | -10.51% | 7.19 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合A 008245 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7689 | 1.7689 | 0.14% | -2.48% | -10.59% | 6.74 | 陈臣 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票A 010469 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8556 | 0.8556 | 0.80% | -2.77% | -10.74% | 7.64 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴研C 010065 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9838 | 0.9838 | 0.33% | -2.30% | -10.88% | 0.59 | 邹维 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优加生活 001736 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.8326 | 2.8326 | 0.20% | -2.51% | -10.93% | 39.11 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰精选回报混合 006564 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0063 | 1.2613 | 0.36% | -2.40% | -10.96% | 3.03 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合C 008246 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7239 | 1.7239 | 0.14% | -2.69% | -10.96% | 1.84 | 陈臣 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合A 009847 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8622 | 0.8622 | 0.71% | 0.62% | -11.04% | 0.83 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8374 | 0.8374 | 0.12% | -2.66% | -11.04% | 32.98 | 胡春霞 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票C 010470 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8452 | 0.8452 | 0.80% | -2.98% | -11.11% | 0.24 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合C 009848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8478 | 0.8478 | 0.71% | 0.41% | -11.40% | 0.04 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰双利A 000824 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7536 | 2.5296 | -0.04% | 0.13% | -11.75% | 3.70 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3921 | 1.3921 | 0.35% | -2.14% | -12.28% | 1.48 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰双利C 000825 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7395 | 2.4122 | -0.04% | -0.27% | -12.44% | 0.37 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区A 009055 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2178 | 1.2178 | 0.54% | -1.81% | -12.53% | 0.26 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区C 009056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1938 | 1.1938 | 0.55% | -2.01% | -12.88% | 0.43 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优享生活 004958 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9198 | 1.9198 | 0.74% | -5.30% | -13.33% | 11.84 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰消费升级 004934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1086 | 1.2486 | -0.27% | 8.70% | -13.56% | 2.01 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰多策略 004148 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4211 | 1.4211 | -0.12% | 8.67% | -14.95% | 2.67 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5216 | 1.5216 | 1.74% | -13.21% | -15.79% | 7.10 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5111 | 1.5111 | 1.74% | -13.25% | -15.88% | 4.07 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票A 015627 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7767 | 0.7767 | -0.18% | 6.56% | -16.27% | 1.07 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票C 015628 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7767 | 0.7767 | -0.18% | 6.56% | -16.27% | 0.00 | 胡春霞 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰医药健康 006274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3938 | 1.3938 | 1.63% | -13.51% | -17.99% | 2.56 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴利E 020122 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | - | - | - | 许燕 | - | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券A 020815 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 许燕 等 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券C 020832 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 许燕 等 | 0.00% | 购买 |