圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰沣泰混合 009054 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.3329 | 1.3329 | -0.24% | 9.92% | 16.53% | 0.17 | 党伟 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票A 010469 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 1.0348 | 1.0348 | -0.27% | 19.49% | 14.14% | 7.38 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰多策略 004148 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5907 | 1.5907 | -0.95% | 9.54% | 14.12% | 2.74 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区A 009055 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4742 | 1.4742 | -0.67% | 16.50% | 13.83% | 0.28 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票C 010470 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 1.0198 | 1.0198 | -0.26% | 19.25% | 13.68% | 0.18 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合A 009847 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0016 | 1.0016 | -0.37% | 11.13% | 13.66% | 0.87 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区C 009056 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4416 | 1.4416 | -0.67% | 16.27% | 13.37% | 0.49 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合C 009848 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9825 | 0.9825 | -0.38% | 10.92% | 13.20% | 0.04 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6248 | 1.6248 | -0.50% | 10.99% | 12.65% | 1.63 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰高端制造混合 006969 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8778 | 1.8778 | -0.48% | 11.10% | 12.41% | 0.50 | 党伟 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优悦生活混合 004959 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.0013 | 2.1283 | -0.59% | 12.88% | 10.81% | 3.44 | 党伟 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴研A 010064 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1470 | 1.1470 | -0.50% | 9.19% | 10.15% | 8.98 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0843 | 1.1382 | 0.03% | 6.73% | 9.76% | 15.04 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴研C 010065 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1257 | 1.1257 | -0.51% | 8.96% | 9.71% | 1.18 | 邹维 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值A 008311 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1682 | 1.1682 | -0.38% | 4.22% | 9.06% | 1.48 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴瑞定开债 005436 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0886 | 1.2981 | 0.06% | 5.66% | 8.96% | 17.05 | 林铮 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰精选回报混合 006564 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1371 | 1.3921 | -0.51% | 7.57% | 8.62% | 0.71 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值C 008312 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1199 | 1.1199 | -0.37% | 3.80% | 8.18% | 0.06 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票A 015627 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 0.8380 | 0.8380 | -0.85% | 5.75% | 8.05% | 1.04 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票C 015628 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 0.8380 | 0.8380 | -0.85% | 5.75% | 8.05% | 0.00 | 胡春霞 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰双利A 000824 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.8059 | 2.5819 | -0.25% | 3.93% | 6.56% | 4.49 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰消费升级 004934 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1531 | 1.2931 | -0.71% | 2.61% | 6.26% | 1.97 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优享生活 004958 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.2137 | 2.2137 | -0.61% | 10.25% | 6.03% | 5.83 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰双利C 000825 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.7869 | 2.4596 | -0.27% | 3.51% | 5.70% | 0.65 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 | 详情 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.8206 | 0.8206 | -0.09% | 6.70% | 5.21% | 0.63 | 崔长峰 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益A 002932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.1613 | 1.3813 | -0.02% | 3.33% | 5.18% | 8.60 | 林铮 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 | 详情 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.8132 | 0.8132 | -0.09% | 6.54% | 4.87% | 0.04 | 崔长峰 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益C 002933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.1416 | 1.3416 | -0.02% | 3.13% | 4.77% | 0.48 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴利A 001918 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0599 | 1.2459 | 0.00% | 2.01% | 4.42% | 15.01 | 许燕 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰兴利C 001919 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0667 | 1.2457 | 0.00% | 1.96% | 4.31% | 0.00 | 许燕 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0512 | 1.1532 | 0.01% | 2.12% | 4.24% | 62.59 | 林铮 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴融A 002073 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0398 | 1.3989 | 0.04% | 1.32% | 4.17% | 17.40 | 林铮 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰丰和A 008067 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.03% | 1.30% | 3.92% | 5.89 | 刘莎莎 | 0.04% | 购买 |
| 圆信永丰兴融C 002074 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0297 | 1.3711 | 0.04% | 1.13% | 3.76% | 0.03 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴益三个月定开债 015284 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0052 | 1.0582 | -0.03% | 1.47% | 3.71% | 4.69 | 刘莎莎 等 | 0.05% | 购买 |
| 圆信永丰丰和C 008068 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | 1.09% | 3.51% | 4.63 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.9086 | 0.9086 | -0.73% | 6.36% | 2.54% | 30.54 | 胡春霞 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴利E 020122 | 详情 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.76% | 2.16% | 0.00 | 许燕 | - | 购买 |
| 圆信永丰医药健康 006274 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8354 | 1.8354 | -0.34% | 32.55% | 1.37% | 1.62 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合A 008245 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8878 | 1.8878 | -0.33% | 4.56% | 0.94% | 4.76 | 陈臣 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合C 008246 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8353 | 1.8353 | -0.33% | 4.36% | 0.51% | 0.56 | 陈臣 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优加生活 001736 | 详情 | 股票型 | 12-03 | 2.9917 | 2.9917 | -0.30% | 3.72% | -0.04% | 18.49 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.8674 | 1.8674 | -0.30% | 23.19% | -4.52% | 4.15 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.8535 | 1.8535 | -0.30% | 23.13% | -4.61% | 3.63 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券A 020815 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 1.50% | - | 0.09 | 许燕 等 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券C 020832 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-03 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 1.41% | - | 1.40 | 许燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 | 详情 | 指数型-固收 | 12-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 59.90 | 刘莎莎 | 0.05% | 购买 |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 | 详情 | 指数型-固收 | 12-03 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | - | - | 0.00 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰丰和E 022652 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.03% | - | - | - | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |