圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 66,799.09 |
结算备付金 | 详情 | 6,008.60 | 12.29 | 11,650.33 | 19,446.88 |
存出保证金 | 详情 | 391.33 | 1.50 | 298.06 | 276.31 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,200,222.03 | 4,329.32 | 3,121,421.62 | 2,786,178.78 |
其中:股票投资 | 详情 | 944,777.82 | 3,808.88 | 1,743,282.75 | 1,643,214.83 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,251,360.68 | 520.44 | 1,369,576.84 | 1,127,420.26 |
资产支持证券投资 | 详情 | 4,083.53 | - | 8,562.03 | 15,543.69 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 258,595.60 | 36.99 | 161,817.31 | 143,797.48 |
应收证券清算款 | 详情 | 6,153.13 | 551.60 | 13,376.70 | 63,778.56 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 45.13 | - | 39.08 | 342.82 |
应收申购款 | 详情 | 16,436.33 | - | 3,332.54 | 9,041.73 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,745,312.73 | 4,935.36 | 4,438,070.97 | 4,145,851.06 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 490,877.06 | 184.00 | 574,772.78 | 663,753.85 |
应付证券清算款 | 详情 | 10,010.03 | - | 7,915.11 | 6,414.39 |
应付赎回款 | 详情 | 2,840.96 | 904.68 | 9,455.46 | 5,181.35 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,429.50 | 2.56 | 2,304.31 | 2,642.45 |
应付托管费 | 详情 | 299.91 | 0.43 | 461.06 | 471.92 |
应付销售服务费 | 详情 | 21.83 | 2.13 | 48.23 | 35.72 |
应付税费 | 详情 | 58.21 | 0.00 | 63.37 | 52.31 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 94.06 | - | 77.97 | 7.68 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,567.84 | 9.15 | 1,384.33 | 1,208.49 |
负债合计 | 详情 | 507,199.41 | 1,102.96 | 596,482.62 | 679,768.17 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 3,049,684.44 | 3,388.80 | 3,196,372.10 | 2,766,824.31 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,238,113.31 | 3,832.40 | 3,841,588.35 | 3,466,082.89 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,745,312.73 | 4,935.36 | 4,438,070.97 | 4,145,851.06 |
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