圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 66,799.09 | 68,256.17 | 124,310.22 |
结算备付金 | 详情 | 11,650.33 | 19,446.88 | 15,220.96 | 14,845.96 |
存出保证金 | 详情 | 298.06 | 276.31 | 251.41 | 432.12 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,121,421.62 | 2,786,178.78 | 2,680,258.55 | 2,906,625.20 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,743,282.75 | 1,643,214.83 | 1,449,303.18 | 1,794,244.94 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,369,576.84 | 1,127,420.26 | 1,209,317.83 | 1,109,939.96 |
资产支持证券投资 | 详情 | 8,562.03 | 15,543.69 | 21,637.54 | 2,440.31 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 161,817.31 | 143,797.48 | 184,613.86 | 360,063.79 |
应收证券清算款 | 详情 | 13,376.70 | 63,778.56 | 15,943.25 | 19,185.13 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 39.08 | 342.82 | - | 262.56 |
应收申购款 | 详情 | 3,332.54 | 9,041.73 | 5,613.84 | 6,725.33 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 4,438,070.97 | 4,145,851.06 | 4,008,931.63 | 4,486,066.25 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 574,772.78 | 663,753.85 | 710,769.00 | 584,780.27 |
应付证券清算款 | 详情 | 7,915.11 | 6,414.39 | 13,786.55 | 10,176.88 |
应付赎回款 | 详情 | 9,455.46 | 5,181.35 | 1,178.91 | 24,357.77 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,304.31 | 2,642.45 | 2,574.77 | 2,941.33 |
应付托管费 | 详情 | 461.06 | 471.92 | 458.56 | 512.27 |
应付销售服务费 | 详情 | 48.23 | 35.72 | 33.43 | 33.34 |
应付税费 | 详情 | 63.37 | 52.31 | 48.38 | 47.49 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 77.97 | 7.68 | 34.94 | 28.73 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,384.33 | 1,208.49 | 1,225.80 | 992.76 |
负债合计 | 详情 | 596,482.62 | 679,768.17 | 730,110.35 | 623,870.85 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 3,196,372.10 | 2,766,824.31 | 2,799,526.95 | 3,130,528.91 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,841,588.35 | 3,466,082.89 | 3,278,821.28 | 3,862,195.40 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,438,070.97 | 4,145,851.06 | 4,008,931.63 | 4,486,066.25 |
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